Messer Tatragas, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	28 926 228	30 148 096	27 224 764	26 591 880	26 914 661
Aktivácia	1 421 215	1 180 800	1 970 026	1 392 316	1 305 678
Bežná likvidita III. stupeň	1,42	2,11	1,42	0,3915	0,4102
Časové rozlíšenie aktív	29 350	39 990	43 351	40 955	36 377
Časové rozlíšenie pasív	325 854	156 448	159 788	154 864	147 648
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,4088	0,6372	-0,0367	-0,0529	0,0578
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,9679	1,79	2,51	2,44	2,65
Celkové tržby	34 387 567	33 670 072	32 467 598	30 226 038	30 195 838
Celkový dlh	14 066 696	19 241 083	19 353 368	18 751 315	19 427 010
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-2 081 056	-4 173 271	-1 135 060	-1 326 982	-2 230 447
Čistá hodnota zákazky	0,0000	0,0000	198 765	62 240	84 528
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	2 081 056	4 173 271	1 135 060	1 326 982	2 230 447
Čistý cash flow	-2 092 215	3 038 211	-191 922	-903 465	1 040 034
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	5 206 067	4 369 740	4 635 240	4 682 757	4 303 551
Čistý zisk	3 802 305	3 053 957	3 204 926	3 179 019	2 833 321
Čistý zisk v minulom roku	3 053 957	3 204 926	3 179 019	2 833 321	2 437 997
Cudzie zdroje	-14 533 678	-10 750 565	-7 711 608	-7 685 701	-7 340 003
Daň z príjmov	1 007 632	851 549	941 658	1 026 413	869 873
Daň z príjmov v minulom roku	851 549	941 658	1 026 413	869 873	734 898
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 007 632	851 549	941 658	1 026 413	869 873
Dlhodobé pohľadávky	164 567	168 695	139 674	254 811	246 259
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	56,94	62,72	71,63	61,87	60,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	54,70	61,05	69,65	60,76	59,82
Doba obratu aktív	326,22	341,98	329,96	340,33	343,18
Doba obratu pohľadávok	58,79	64,64	73,32	65,13	63,46
Doba obratu zásob	22,54	22,59	19,89	21,95	16,61
Doba splácania záväzkov	194,39	172,33	189,20	689,39	675,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	57,72	54,09	63,39	218,56	229,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	132,04	116,05	136,18	124,86	139,36
EBIT v minulom roku	4 369 740	4 635 240	4 682 757	4 303 551	3 814 757
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	5 206 067	4 369 740	4 635 240	4 682 757	4 303 551
EBITDA	9 949 814	9 394 414	8 947 126	8 704 234	8 135 514
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	9 949 814	9 394 414	8 947 126	8 704 234	8 135 514
Finančná páka	1,99	2,80	3,53	3,46	3,67
Finančné účty	2 081 056	4 173 271	1 135 060	1 326 982	2 230 447
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5024	-0,3566	-0,2833	-0,2890	-0,2727
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5024	0,3566	0,2833	0,2890	0,2727
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	10 407 690	9 509 644	9 236 151	8 898 456	8 194 550
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,1770	0,1582	0,1921	0,6422	0,6684
Krátkodobé pohľadávky	5 048 847	5 529 635	5 909 929	4 834 417	4 730 936
Krátkodobé záväzky	5 118 529	4 768 297	5 229 933	17 077 607	17 990 126
Krytie dlhovej služby	13,78	15,14	13,80	13,77	10,88
Materiál	83 556	62 000	50 951	65 802	11 600
Nákladové úroky	396 130	464 234	488 656	477 325	600 357
Nákladové úroky v minulom roku	464 234	488 656	477 325	600 357	641 862
Náklady na predaný tovar	20 157 163	20 786 538	19 120 492	18 058 968	18 503 123
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	9 610 768	10 099 637	10 089 644	9 041 817	9 722 794
Neobežný majetok	21 009 033	19 611 357	19 447 003	19 590 863	19 228 253
Obežný majetok	7 887 845	10 496 749	7 734 410	6 960 062	7 650 031
Obrat aktív	1,12	1,07	1,11	1,07	1,06
Obrat neobežného majetku	1,54	1,64	1,55	1,46	1,49
Obrat obežného majetku	4,10	3,07	3,89	4,10	3,74
Obrat zásob	16,20	16,16	18,35	16,63	21,98
Odpisy	4 933 660	5 060 666	4 445 730	4 109 054	3 842 632
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	2 466 830	2 530 333	2 222 865	2 054 527	1 921 316
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 466 830	2 530 333	2 222 865	2 054 527	1 921 316
Osobné náklady	4 505 417	4 467 904	4 177 243	3 810 798	3 658 090
Ostatné náklady na finančnú činnosť	9 224	12 538	9 793	9 284	38 696
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 456 278	2 119 975	2 233 903	1 910 348	2 181 231
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	8 735 965	8 114 623	7 650 656	7 288 073	6 675 953
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,2217	0,1732	0,2123	0,5003	0,4903
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	1,27	1,13	1,09	1,16	1,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,70	2,55	2,63	2,74	2,77
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,29	1,19	1,27	1,32	1,35
Pohľadávky z obchodného styku	4 850 431	5 382 140	5 747 072	4 747 655	4 691 171
Pohotová likvidita II. stupeň	1,31	1,98	1,32	0,3599	0,3858
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	6,95	-3,54	40,18	8,51	-7,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-5,28	6,54	-0,3928	-1,89	1,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4863	0,6382	0,7109	0,7052	0,7218
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,9679	1,79	2,51	2,44	2,65
Pridaná hodnota	12 175 387	11 385 732	10 988 441	10 460 537	10 122 995
Primárna platobná neschopnosť	0,7168	0,5966	0,6550	0,6515	0,7914
Rýchla likvidita I. stupeň	0,3822	0,8474	0,2106	0,0770	0,1230
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,41	2,05	2,16	2,15	2,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,41	2,05	2,16	2,15	2,39
Služby	9 960 118	10 014 203	9 411 776	8 937 664	8 991 888
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	28 926 228	30 148 096	27 224 764	26 591 880	26 914 661
Spotreba materiálu…	2 007 492	1 853 498	1 589 098	1 471 803	1 094 119
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	1 421 215	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	32 598 900	32 241 654	30 265 342	28 621 258	28 674 984
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	233 550	63 884	149 409	101 753	48 866
Tržby z predaja tovaru	15 708 761	16 369 800	15 472 811	14 925 172	15 757 936
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	16 656 589	15 807 970	14 643 122	13 594 333	12 868 182
Účtovný cash flow	-2 092 215	3 038 211	-191 922	-903 465	1 040 034
Úrokové krytie	13,14	9,41	9,49	9,81	7,17
Vlastné imanie	14 533 678	10 750 565	7 711 608	7 685 701	7 340 003
Všetky záväzky	14 066 696	19 241 083	19 353 368	18 751 315	19 427 010
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	138,00	190,00	116,00	2 228
Výnosy budúcich období krátkodobé	325 854	156 310	159 598	154 748	145 420
Výsledok hospodárenia	5 217 719	4 386 104	4 648 368	4 696 790	4 341 308
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	5 217 719	4 386 104	4 648 368	4 696 790	4 341 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	3 802 305	3 053 957	3 204 926	3 179 019	2 833 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	3 053 957	3 204 926	3 179 019	2 833 321	2 437 997
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	4 809 937	3 905 506	4 146 584	4 205 432	3 703 194
Zásoby	593 375	625 148	549 747	543 852	442 389
Záväzky	14 066 696	19 241 083	19 353 368	18 751 315	19 427 010
Záväzky z obchodného styku	3 476 826	3 211 087	3 764 355	3 092 979	3 712 375
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 020 548	1 091 112	1 331 687	1 120 391	1 446 616
Zisk pred zdanením	4 809 937	3 905 506	4 146 584	4 205 432	3 703 194
Zmena EBIT	1,19	0,9427	0,9899	1,09	1,13
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	31 985	11 528	2 437	143,00	440,00