PROGAST, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	14 440 627	14 151 280	14 254 334	17 987 721	14 917 595
Bankové úvery	2 314 636	3 267 663	4 220 884	5 768 060	6 933 581
Bežná likvidita III. stupeň	1,44	0,9835	0,9684	0,7259	1,23
Bežné bankové úvery	824 069	952 791	952 536	1 546 555	1 758 920
Časové rozlíšenie aktív	12 898	15 907	14 762	5 479	5 048
Časové rozlíšenie pasív	281 655	316 426	351 877	387 671	423 466
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,9934	1,73	1,95	2,07	2,17
Celkové tržby	15 267 321	14 764 156	14 242 536	15 756 100	15 004 707
Celkový dlh	7 055 904	8 760 530	9 195 902	11 864 568	9 927 692
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-125 996	2 031 929	4 155 437	5 726 195	6 913 241
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	2 440 632	1 235 734	65 447	41 865	20 340
Čistý cash flow	1 204 898	1 170 287	23 582	21 525	6 997
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	2 594 297	2 526 834	2 735 275	5 654 219	2 313 758
Čistý zisk	2 006 169	1 958 688	2 153 793	4 904 088	1 603 174
Čistý zisk v minulom roku	1 958 688	2 153 793	4 904 088	1 603 174	1 707 113
Cudzie zdroje	-7 103 068	-5 074 324	-4 706 555	-5 735 482	-4 566 437
Daň z príjmov	552 045	517 557	510 073	667 917	618 772
Daň z príjmov v minulom roku	517 557	510 073	667 917	618 772	528 204
Daň z príjmov z bežnej činnosti	552 045	517 557	510 073	667 917	618 772
Dlhodobé bankové úvery	1 490 567	2 314 872	3 268 348	4 221 505	5 174 661
Dlhodobé pohľadávky	498 270	1 837 796	2 816 813	6 382 126	6 589 800
Dlhodobý dlh	1 490 567	2 314 872	3 268 348	4 221 505	5 174 661
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	96,29	94,81	102,26	102,01	104,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	95,85	94,59	98,10	101,88	103,54
Doba obratu aktív	346,34	351,48	364,05	428,91	363,85
Doba obratu pohľadávok	108,25	140,46	174,20	254,19	264,75
Doba obratu zásob	416,81	365,18	441,72	352,04	403,52
Doba splácania záväzkov	1 113	1 340	1 331	1 475	686,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	110,25	133,44	113,19	142,99	61,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	570,01	574,36	557,85	448,74	568,83
EBIT v minulom roku	2 526 834	2 735 275	5 654 219	2 313 758	2 283 585
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	2 594 297	2 526 834	2 735 275	5 654 219	2 313 758
EBITDA	2 984 170	3 026 289	2 838 324	3 917 450	2 587 816
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	2 984 170	3 026 289	2 838 324	3 917 450	2 587 816
Finančná páka	2,03	2,79	3,03	3,14	3,27
Finančné účty	2 440 632	1 235 734	65 447	41 865	20 340
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	2 983 352	3 017 067	2 823 138	3 911 751	2 575 986
Krátkodobé pohľadávky	4 015 029	3 817 223	4 003 899	4 278 131	4 264 686
Krátkodobé záväzky	4 596 824	5 372 667	4 431 802	5 996 733	2 532 216
Krytie dlhovej služby	9,39	8,25	6,71	47,65	5,02
Materiál	504 602	369 560	378 287	357 656	403 588
Nákladové úroky	36 083	50 589	71 409	82 214	91 812
Nákladové úroky v minulom roku	50 589	71 409	82 214	91 812	48 268
Náklady na predaný tovar	10 317 127	9 870 724	9 816 421	10 122 230	10 230 701
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 507 353	1 462 923	1 215 149	1 484 269	1 346 988
Neobežný majetok	5 752 478	5 780 985	5 882 846	5 848 533	2 548 568
Obežný majetok	8 675 251	8 354 388	8 356 726	12 133 709	12 363 979
Obrat aktív	1,05	1,04	1,00	0,8510	1,00
Obrat neobežného majetku	2,65	2,54	2,43	2,62	5,87
Obrat obežného majetku	1,75	1,76	1,71	1,26	1,21
Obrat zásob	0,8757	0,9995	0,8263	1,04	0,9045
Odpisy	458 064	459 142	501 284	486 640	380 498
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	229 032	229 571	250 642	243 320	190 249
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	229 032	229 571	250 642	243 320	190 249
Osobné náklady	2 082 926	1 975 998	1 899 118	1 832 469	1 707 137
Ostatné náklady na finančnú činnosť	6 468	9 722	15 586	16 699	14 830
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 267 115	2 205 769	1 857 169	1 824 790	2 099 204
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 464 233	2 417 830	2 655 077	5 390 728	1 983 672
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	3,25	3,30	3,68	3,49	3,51
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,35	2,44	2,36	2,83	2,77
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,93	1,98	1,86	2,24	2,27
Pohľadávky z obchodného styku	3 996 587	3 808 261	3 841 297	4 272 664	4 245 241
Pohotová likvidita II. stupeň	1,13	0,7632	0,7120	0,5454	0,9100
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-5,90	-4,34	-199,58	-266,46	-652,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	33,39	23,13	0,3302	0,2618	0,0762
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4886	0,6191	0,6451	0,6596	0,6655
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,9934	1,73	1,95	2,07	2,17
Pridaná hodnota	4 901 608	4 824 887	4 475 220	5 185 311	4 734 213
Primárna platobná neschopnosť	0,5890	0,6045	0,4835	0,4271	0,4945
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,2824	0,3860	0,4576	0,8550	0,3511
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,36	2,89	3,24	3,03	3,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,36	2,89	3,24	3,03	3,84
Služby	999 879	1 006 665	1 108 880	1 034 807	1 001 327
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	14 440 627	14 151 280	14 254 334	17 987 721	14 917 595
Spotreba materiálu…	7 818 366	7 421 237	7 396 765	7 629 584	7 860 508
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	2 314 636	3 267 663	4 220 884	5 768 060	6 933 581
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	15 221 560	14 695 861	14 291 841	15 313 041	14 966 414
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	2 825	250,00	200,00	5 500	1 500
Tržby z predaja tovaru	1 889 401	1 887 937	1 626 180	2 005 183	1 798 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	13 329 334	12 807 674	12 665 461	13 302 358	13 166 871
Účtovný cash flow	1 204 898	1 170 287	23 582	21 525	6 997
Úročený dlh	2 314 636	3 267 663	4 220 884	5 768 060	6 933 581
Úrokové krytie	71,90	49,95	38,30	68,77	25,20
Vlastné imanie	7 103 068	5 074 324	4 706 555	5 735 482	4 566 437
Všetky záväzky	7 055 904	8 760 530	9 195 902	11 864 568	9 927 692
Výnosy budúcich období dlhodobé	281 655	316 426	351 877	0,0000	423 466
Výsledok hospodárenia	2 528 931	2 567 397	2 337 240	3 435 611	2 208 818
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2 528 931	2 567 397	2 337 240	3 435 611	2 208 818
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 006 169	1 958 688	2 153 793	4 904 088	1 603 174
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 958 688	2 153 793	4 904 088	1 603 174	1 707 113
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	2 558 214	2 476 245	2 663 866	5 572 005	2 221 946
Zásoby	1 721 320	1 463 635	1 470 567	1 431 587	1 489 153
Záväzky	7 055 904	8 760 530	9 195 902	11 864 568	9 927 692
Záväzky z obchodného styku	2 353 999	2 302 037	1 857 169	1 824 790	2 099 204
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	86 884	96 268	0,0000	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	2 558 214	2 476 245	2 663 866	5 572 005	2 221 946
Zmena EBIT	1,03	0,9238	0,4838	2,44	1,01
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	8 471	20 101	-95 627	26 430	-21 878
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	8 471	20 101	-95 627	26 430	-21 878
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	699,00	0,0000