Finančný ukazovateľ \ Rok | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 14 151 280 | 14 254 334 | 17 987 721 | 14 917 595 | 14 967 050 |
Aktivácia | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 976,00 |
Bankové úvery | 3 267 663 | 4 220 884 | 5 768 060 | 6 933 581 | 2 315 894 |
Bežná likvidita III. stupeň | 0,9835 | 0,9684 | 0,7259 | 1,23 | 1,22 |
Bežné bankové úvery | 952 791 | 952 536 | 1 546 555 | 1 758 920 | 2 315 894 |
Časové rozlíšenie aktív | 15 907 | 14 762 | 5 479 | 5 048 | 6 239 |
Časové rozlíšenie pasív | 316 426 | 351 877 | 387 671 | 423 466 | 458 919 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 1,73 | 1,95 | 2,07 | 2,17 | 2,68 |
Celkové tržby | 14 764 156 | 14 242 536 | 15 756 100 | 15 004 707 | 0,0000 |
Celkový dlh | 8 760 530 | 9 195 902 | 11 864 568 | 9 927 692 | 10 563 777 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 2 031 929 | 4 155 437 | 5 726 195 | 6 913 241 | 2 302 551 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 1 235 734 | 65 447 | 41 865 | 20 340 | 13 343 |
Čistý cash flow | 1 170 287 | 23 582 | 21 525 | 6 997 | 13 343 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 2 526 834 | 2 735 275 | 5 654 219 | 2 313 758 | 1 755 381 |
Čistý zisk | 1 958 688 | 2 153 793 | 4 904 088 | 1 603 174 | 1 707 113 |
Čistý zisk v minulom roku | 2 153 793 | 4 904 088 | 1 603 174 | 1 707 113 | 1 732 986 |
Cudzie zdroje | -5 074 324 | -4 706 555 | -5 735 482 | -4 566 437 | -3 944 354 |
Daň z príjmov | 517 557 | 510 073 | 667 917 | 618 772 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 510 073 | 667 917 | 618 772 | 528 204 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 517 557 | 510 073 | 667 917 | 618 772 | 0,0000 |
Dlhodobé bankové úvery | 2 314 872 | 3 268 348 | 4 221 505 | 5 174 661 | 0,0000 |
Dlhodobé pohľadávky | 1 837 796 | 2 816 813 | 6 382 126 | 6 589 800 | 6 513 800 |
Dlhodobý dlh | 2 314 872 | 3 268 348 | 4 221 505 | 5 174 661 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 94,81 | 102,26 | 102,01 | 104,02 | 121,43 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 94,59 | 98,10 | 101,88 | 103,54 | 120,59 |
Doba obratu aktív | 351,48 | 364,05 | 428,91 | 363,85 | 379,18 |
Doba obratu pohľadávok | 140,46 | 174,20 | 254,19 | 264,75 | 286,45 |
Doba obratu zásob | 365,18 | 441,72 | 352,04 | 403,52 | 362,75 |
Doba splácania záväzkov | 1 340 | 1 331 | 1 475 | 686,17 | 78,17 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 133,44 | 113,19 | 142,99 | 61,76 | 54,12 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 574,36 | 557,85 | 448,74 | 568,83 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 2 735 275 | 5 654 219 | 2 313 758 | 2 283 585 | 1 762 248 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 2 526 834 | 2 735 275 | 5 654 219 | 2 313 758 | 1 755 381 |
EBITDA | 3 026 289 | 2 838 324 | 3 917 450 | 2 587 816 | 2 809 153 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 3 026 289 | 2 838 324 | 3 917 450 | 2 587 816 | 2 809 153 |
Finančná páka | 2,79 | 3,03 | 3,14 | 3,27 | 3,79 |
Finančné účty | 1 235 734 | 65 447 | 41 865 | 20 340 | 13 343 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 3 017 067 | 2 823 138 | 3 911 751 | 2 575 986 | 2 782 349 |
Krátkodobé pohľadávky | 3 817 223 | 4 003 899 | 4 278 131 | 4 264 686 | 4 793 129 |
Krátkodobé záväzky | 5 372 667 | 4 431 802 | 5 996 733 | 2 532 216 | 2 136 215 |
Krytie dlhovej služby | 8,25 | 6,71 | 47,65 | 5,02 | 5,54 |
Materiál | 369 560 | 378 287 | 357 656 | 403 588 | 345 265 |
Nákladové úroky | 50 589 | 71 409 | 82 214 | 91 812 | 48 268 |
Nákladové úroky v minulom roku | 71 409 | 82 214 | 91 812 | 48 268 | 29 262 |
Náklady na predaný tovar | 9 870 724 | 9 816 421 | 10 122 230 | 10 230 701 | 9 912 524 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 1 462 923 | 1 215 149 | 1 484 269 | 1 346 988 | 1 175 443 |
Neobežný majetok | 5 780 985 | 5 882 846 | 5 848 533 | 2 548 568 | 2 472 352 |
Obežný majetok | 8 354 388 | 8 356 726 | 12 133 709 | 12 363 979 | 12 488 459 |
Obrat aktív | 1,04 | 1,00 | 0,8510 | 1,00 | 0,9626 |
Obrat neobežného majetku | 2,54 | 2,43 | 2,62 | 5,87 | 5,83 |
Obrat obežného majetku | 1,76 | 1,71 | 1,26 | 1,21 | 1,15 |
Obrat zásob | 0,9995 | 0,8263 | 1,04 | 0,9045 | 1,01 |
Odpisy | 459 142 | 501 284 | 486 640 | 380 498 | 205 011 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 229 571 | 250 642 | 243 320 | 190 249 | 205 011 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 229 571 | 250 642 | 243 320 | 190 249 | 0,0000 |
Osobné náklady | 1 975 998 | 1 899 118 | 1 832 469 | 1 707 137 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 9 722 | 15 586 | 16 699 | 14 830 | 26 804 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 2 205 769 | 1 857 169 | 1 824 790 | 2 099 204 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 2 417 830 | 2 655 077 | 5 390 728 | 1 983 672 | 1 912 124 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 3,30 | 3,68 | 3,49 | 3,51 | 0,4507 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 2,44 | 2,36 | 2,83 | 2,77 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 1,98 | 1,86 | 2,24 | 2,27 | 21,93 |
Pohľadávky z obchodného styku | 3 808 261 | 3 841 297 | 4 272 664 | 4 245 241 | 4 759 854 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 0,7632 | 0,7120 | 0,5454 | 0,9100 | 0,9800 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -4,34 | -199,58 | -266,46 | -652,63 | -295,61 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 23,13 | 0,3302 | 0,2618 | 0,0762 | 0,2764 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,6191 | 0,6451 | 0,6596 | 0,6655 | 0,7058 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 1,73 | 1,95 | 2,07 | 2,17 | 2,68 |
Pridaná hodnota | 4 824 887 | 4 475 220 | 5 185 311 | 4 734 213 | 4 494 873 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,6045 | 0,4835 | 0,4271 | 0,4945 | 0,0000 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | 0,3860 | 0,4576 | 0,8550 | 0,3511 | 0,4328 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 2,89 | 3,24 | 3,03 | 3,84 | 3,76 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 2,89 | 3,24 | 3,03 | 3,84 | 3,76 |
Služby | 1 006 665 | 1 108 880 | 1 034 807 | 1 001 327 | 1 042 635 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 14 151 280 | 14 254 334 | 17 987 721 | 14 917 595 | 14 967 050 |
Spotreba materiálu… | 7 421 237 | 7 396 765 | 7 629 584 | 7 860 508 | 7 756 012 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 3 267 663 | 4 220 884 | 5 768 060 | 6 933 581 | 2 315 894 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 14 695 861 | 14 291 841 | 15 313 041 | 14 966 414 | 14 407 397 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 250,00 | 200,00 | 5 500 | 1 500 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 1 887 937 | 1 626 180 | 2 005 183 | 1 798 043 | 1 501 041 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 12 807 674 | 12 665 461 | 13 302 358 | 13 166 871 | 12 906 356 |
Účtovný cash flow | 1 170 287 | 23 582 | 21 525 | 6 997 | 13 343 |
Úročený dlh | 3 267 663 | 4 220 884 | 5 768 060 | 6 933 581 | 2 315 894 |
Úrokové krytie | 49,95 | 38,30 | 68,77 | 25,20 | 36,37 |
Vlastné imanie | 5 074 324 | 4 706 555 | 5 735 482 | 4 566 437 | 3 944 354 |
Všetky záväzky | 8 760 530 | 9 195 902 | 11 864 568 | 9 927 692 | 10 563 777 |
Výnosy budúcich období dlhodobé | 316 426 | 351 877 | 0,0000 | 423 466 | 458 919 |
Výsledok hospodárenia | 2 567 397 | 2 337 240 | 3 435 611 | 2 208 818 | 2 301 477 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 567 397 | 2 337 240 | 3 435 611 | 2 208 818 | 2 301 477 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 958 688 | 2 153 793 | 4 904 088 | 1 603 174 | 1 707 113 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 2 153 793 | 4 904 088 | 1 603 174 | 1 707 113 | 1 732 986 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 2 476 245 | 2 663 866 | 5 572 005 | 2 221 946 | 2 235 317 |
Zásoby | 1 463 635 | 1 470 567 | 1 431 587 | 1 489 153 | 1 168 187 |
Záväzky | 8 760 530 | 9 195 902 | 11 864 568 | 9 927 692 | 10 563 777 |
Záväzky z obchodného styku | 2 302 037 | 1 857 169 | 1 824 790 | 2 099 204 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 96 268 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 2 476 245 | 2 663 866 | 5 572 005 | 2 221 946 | 2 235 317 |
Zmena EBIT | 0,9238 | 0,4838 | 2,44 | 1,01 | 0,9961 |
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | 20 101 | -95 627 | 26 430 | -21 878 | 60 590 |
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | 20 101 | -95 627 | 26 430 | -21 878 | 60 590 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 0,0000 | 0,0000 | 699,00 | 0,0000 | 302 665 |
Správa audítora pre obdobie 2013-12-01 - 2014-11-30
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-12-01 - 2014-11-30
Správa audítora pre obdobie 2013-12-01 - 2014-11-30
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-12-01 - 2014-11-30
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-12-01 - 2014-11-30
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31