PROGAST, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	14 151 280	14 254 334	17 987 721	14 917 595	14 967 050
Aktivácia	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	976,00
Bankové úvery	3 267 663	4 220 884	5 768 060	6 933 581	2 315 894
Bežná likvidita III. stupeň	0,9835	0,9684	0,7259	1,23	1,22
Bežné bankové úvery	952 791	952 536	1 546 555	1 758 920	2 315 894
Časové rozlíšenie aktív	15 907	14 762	5 479	5 048	6 239
Časové rozlíšenie pasív	316 426	351 877	387 671	423 466	458 919
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,73	1,95	2,07	2,17	2,68
Celkové tržby	14 764 156	14 242 536	15 756 100	15 004 707	0,0000
Celkový dlh	8 760 530	9 195 902	11 864 568	9 927 692	10 563 777
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	2 031 929	4 155 437	5 726 195	6 913 241	2 302 551
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 235 734	65 447	41 865	20 340	13 343
Čistý cash flow	1 170 287	23 582	21 525	6 997	13 343
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	2 526 834	2 735 275	5 654 219	2 313 758	1 755 381
Čistý zisk	1 958 688	2 153 793	4 904 088	1 603 174	1 707 113
Čistý zisk v minulom roku	2 153 793	4 904 088	1 603 174	1 707 113	1 732 986
Cudzie zdroje	-5 074 324	-4 706 555	-5 735 482	-4 566 437	-3 944 354
Daň z príjmov	517 557	510 073	667 917	618 772	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	510 073	667 917	618 772	528 204	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	517 557	510 073	667 917	618 772	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	2 314 872	3 268 348	4 221 505	5 174 661	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	1 837 796	2 816 813	6 382 126	6 589 800	6 513 800
Dlhodobý dlh	2 314 872	3 268 348	4 221 505	5 174 661	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	94,81	102,26	102,01	104,02	121,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	94,59	98,10	101,88	103,54	120,59
Doba obratu aktív	351,48	364,05	428,91	363,85	379,18
Doba obratu pohľadávok	140,46	174,20	254,19	264,75	286,45
Doba obratu zásob	365,18	441,72	352,04	403,52	362,75
Doba splácania záväzkov	1 340	1 331	1 475	686,17	78,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	133,44	113,19	142,99	61,76	54,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	574,36	557,85	448,74	568,83	0,0000
EBIT v minulom roku	2 735 275	5 654 219	2 313 758	2 283 585	1 762 248
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	2 526 834	2 735 275	5 654 219	2 313 758	1 755 381
EBITDA	3 026 289	2 838 324	3 917 450	2 587 816	2 809 153
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	3 026 289	2 838 324	3 917 450	2 587 816	2 809 153
Finančná páka	2,79	3,03	3,14	3,27	3,79
Finančné účty	1 235 734	65 447	41 865	20 340	13 343
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 017 067	2 823 138	3 911 751	2 575 986	2 782 349
Krátkodobé pohľadávky	3 817 223	4 003 899	4 278 131	4 264 686	4 793 129
Krátkodobé záväzky	5 372 667	4 431 802	5 996 733	2 532 216	2 136 215
Krytie dlhovej služby	8,25	6,71	47,65	5,02	5,54
Materiál	369 560	378 287	357 656	403 588	345 265
Nákladové úroky	50 589	71 409	82 214	91 812	48 268
Nákladové úroky v minulom roku	71 409	82 214	91 812	48 268	29 262
Náklady na predaný tovar	9 870 724	9 816 421	10 122 230	10 230 701	9 912 524
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 462 923	1 215 149	1 484 269	1 346 988	1 175 443
Neobežný majetok	5 780 985	5 882 846	5 848 533	2 548 568	2 472 352
Obežný majetok	8 354 388	8 356 726	12 133 709	12 363 979	12 488 459
Obrat aktív	1,04	1,00	0,8510	1,00	0,9626
Obrat neobežného majetku	2,54	2,43	2,62	5,87	5,83
Obrat obežného majetku	1,76	1,71	1,26	1,21	1,15
Obrat zásob	0,9995	0,8263	1,04	0,9045	1,01
Odpisy	459 142	501 284	486 640	380 498	205 011
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	229 571	250 642	243 320	190 249	205 011
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	229 571	250 642	243 320	190 249	0,0000
Osobné náklady	1 975 998	1 899 118	1 832 469	1 707 137	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	9 722	15 586	16 699	14 830	26 804
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 205 769	1 857 169	1 824 790	2 099 204	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 417 830	2 655 077	5 390 728	1 983 672	1 912 124
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	3,30	3,68	3,49	3,51	0,4507
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,44	2,36	2,83	2,77	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,98	1,86	2,24	2,27	21,93
Pohľadávky z obchodného styku	3 808 261	3 841 297	4 272 664	4 245 241	4 759 854
Pohotová likvidita II. stupeň	0,7632	0,7120	0,5454	0,9100	0,9800
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-4,34	-199,58	-266,46	-652,63	-295,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	23,13	0,3302	0,2618	0,0762	0,2764
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6191	0,6451	0,6596	0,6655	0,7058
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,73	1,95	2,07	2,17	2,68
Pridaná hodnota	4 824 887	4 475 220	5 185 311	4 734 213	4 494 873
Primárna platobná neschopnosť	0,6045	0,4835	0,4271	0,4945	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,3860	0,4576	0,8550	0,3511	0,4328
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,89	3,24	3,03	3,84	3,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,89	3,24	3,03	3,84	3,76
Služby	1 006 665	1 108 880	1 034 807	1 001 327	1 042 635
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	14 151 280	14 254 334	17 987 721	14 917 595	14 967 050
Spotreba materiálu…	7 421 237	7 396 765	7 629 584	7 860 508	7 756 012
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	3 267 663	4 220 884	5 768 060	6 933 581	2 315 894
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	14 695 861	14 291 841	15 313 041	14 966 414	14 407 397
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	250,00	200,00	5 500	1 500	0,0000
Tržby z predaja tovaru	1 887 937	1 626 180	2 005 183	1 798 043	1 501 041
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	12 807 674	12 665 461	13 302 358	13 166 871	12 906 356
Účtovný cash flow	1 170 287	23 582	21 525	6 997	13 343
Úročený dlh	3 267 663	4 220 884	5 768 060	6 933 581	2 315 894
Úrokové krytie	49,95	38,30	68,77	25,20	36,37
Vlastné imanie	5 074 324	4 706 555	5 735 482	4 566 437	3 944 354
Všetky záväzky	8 760 530	9 195 902	11 864 568	9 927 692	10 563 777
Výnosy budúcich období dlhodobé	316 426	351 877	0,0000	423 466	458 919
Výsledok hospodárenia	2 567 397	2 337 240	3 435 611	2 208 818	2 301 477
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2 567 397	2 337 240	3 435 611	2 208 818	2 301 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 958 688	2 153 793	4 904 088	1 603 174	1 707 113
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	2 153 793	4 904 088	1 603 174	1 707 113	1 732 986
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	2 476 245	2 663 866	5 572 005	2 221 946	2 235 317
Zásoby	1 463 635	1 470 567	1 431 587	1 489 153	1 168 187
Záväzky	8 760 530	9 195 902	11 864 568	9 927 692	10 563 777
Záväzky z obchodného styku	2 302 037	1 857 169	1 824 790	2 099 204	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	96 268	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	2 476 245	2 663 866	5 572 005	2 221 946	2 235 317
Zmena EBIT	0,9238	0,4838	2,44	1,01	0,9961
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	20 101	-95 627	26 430	-21 878	60 590
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	20 101	-95 627	26 430	-21 878	60 590
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	699,00	0,0000	302 665