2U spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	344 246	332 444	403 524	380 724	390 934
Bežná likvidita III. stupeň	4,71	5,22	4,06	2,75	1,87
Časové rozlíšenie aktív	2 765	5 014	3 476	1 681	2 713
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	17 532	51 933	86 333
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,6564	-0,5888	0,2841	-0,9068	1,28
Celkové tržby	684 885	651 626	658 651	656 979	643 244
Celkový dlh	66 093	56 483	53 013	38 439	54 095
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-113 083	-74 578	-102 619	-90 226	-116 667
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	113 083	74 578	102 619	90 226	116 667
Čistý cash flow	38 505	-28 041	12 393	-26 441	54 577
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	55 818	33 805	97 413	87 574	73 121
Čistý zisk	41 500	24 050	75 627	66 847	55 525
Čistý zisk v minulom roku	24 050	75 627	66 847	55 525	1 920
Cudzie zdroje	-278 153	-275 961	-332 979	-290 352	-250 506
Daň z príjmov	14 318	9 748	21 760	20 727	17 596
Daň z príjmov v minulom roku	9 748	21 760	20 727	17 596	4 582
Daň z príjmov z bežnej činnosti	14 318	9 748	21 760	20 727	17 596
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	26,20	32,67	24,92	14,26	21,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	26,18	25,46	24,89	13,94	21,36
Doba obratu aktív	189,82	198,65	232,79	249,70	239,24
Doba obratu pohľadávok	26,20	32,67	24,92	14,26	21,38
Doba obratu zásob	353,15	404,27	420,56	371,78	334,37
Doba splácania záväzkov	182,99	168,70	185,87	98,89	165,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	32,35	28,46	25,16	19,12	26,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	60,08	71,15	57,72	32,95	51,13
EBIT v minulom roku	33 805	97 413	87 574	73 121	6 502
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	55 818	33 805	97 413	87 574	73 121
EBITDA	121 426	132 316	206 133	183 413	172 112
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	121 426	132 316	206 133	183 413	172 112
Finančná páka	1,24	1,20	1,21	1,31	1,56
Finančné účty	113 083	74 578	102 619	90 226	116 667
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,8080	-0,8301	-0,8252	-0,7626	-0,6408
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,8080	0,8301	0,8252	0,7626	0,6408
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	137 106	134 032	222 817	206 023	176 138
Krátkodobé pohľadávky	47 517	54 675	43 193	21 746	34 938
Krátkodobé záväzky	58 662	47 621	43 615	29 159	42 696
Krytie dlhovej služby	0,0000	18 902	11,74	3,53	1,99
Materiál	18 467	17 396	30 752	67 680	17 225
Nákladové úroky	0,0000	7,00	26,00	0,0000	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	7,00	26,00	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	393 335	360 864	311 018	277 663	334 417
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	117 009	103 030	85 650	107 624	94 410
Neobežný majetok	67 672	84 061	155 548	157 449	150 129
Obežný majetok	273 809	243 369	244 500	221 594	238 092
Obrat aktív	1,92	1,84	1,57	1,46	1,53
Obrat neobežného majetku	9,78	7,27	4,07	3,53	3,97
Obrat obežného majetku	2,42	2,51	2,59	2,51	2,51
Obrat zásob	1,03	0,9029	0,8679	0,9818	1,09
Odpisy	69 940	98 568	111 520	105 818	97 142
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	34 970	49 284	55 760	52 909	48 571
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	34 970	49 284	55 760	52 909	48 571
Osobné náklady	186 456	197 300	210 319	190 776	182 632
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 654	1 578	1 650	1 640	1 490
Ostatné záväzky z obchodného styku	19 259	20 084	13 544	9 715	13 224
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	111 440	122 618	187 147	172 665	152 667
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6941	0,7893	0,6538	0,6841	0,6970
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	2,30	2,43	3,76	2,59	2,78
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,44	1,27	1,53	1,46	1,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,05	0,8449	0,9995	0,9402	0,9365
Pohľadávky z obchodného styku	47 471	42 615	43 146	21 251	34 897
Pohotová likvidita II. stupeň	2,78	2,82	2,44	1,40	1,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-7,22	9,84	-26,87	10,98	-4,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	-4 006	476,65	0,0000	0,0000
Pridaná hodnota	268 620	249 970	321 672	278 852	262 022
Rýchla likvidita I. stupeň	1,93	1,57	1,68	1,11	0,9042
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,5443	0,4269	0,2572	0,2096	0,3143
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,5443	0,4269	0,2572	0,2096	0,3143
Služby	139 514	122 959	93 204	88 563	130 137
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	344 246	332 444	403 524	380 724	390 934
Spotreba materiálu…	131 875	132 105	101 550	119 066	105 628
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	671 122	612 481	641 857	568 640	599 197
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	9 167	1 647	9 167	12 125	2 758
Tržby z predaja tovaru	185 867	192 722	146 101	165 421	254 753
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	476 088	418 112	486 589	391 094	341 686
Účtovný cash flow	38 505	-28 041	12 393	-26 441	54 577
Úrokové krytie	0,0000	4 829	3 747	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	278 153	275 961	332 979	290 352	250 506
Všetky záväzky	66 093	56 483	53 013	38 439	54 095
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	17 532	51 933	86 333
Výsledok hospodárenia	58 659	35 395	99 133	89 720	74 601
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	58 659	35 395	99 133	89 720	74 601
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	41 500	24 050	75 627	66 847	55 525
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	24 050	75 627	66 847	55 525	1 920
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	55 818	33 798	97 387	87 574	73 121
Zásoby	113 209	114 116	98 688	109 622	86 487
Záväzky	66 093	56 483	53 013	38 439	54 095
Záväzky z obchodného styku	19 259	20 084	13 544	9 715	13 224
Zisk pred zdanením	55 818	33 798	97 387	87 574	73 121
Zmena EBIT	1,65	0,3470	1,11	1,20	11,25
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-4 937	-2 770	-30 614	37 590	-4 242
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-4 937	-2 770	-30 614	37 590	-4 242
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 994	0,0000	4 647	0,0000	3 127