BAU PARTNER, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	378 751	232 738	282 006	344 558	275 055
Bankové úvery	90 277	0,0000	0,0000	0,0000	12 326
Bežná likvidita III. stupeň	0,9334	0,9596	0,8616	0,8308	1,08
Bežné bankové úvery	90 277	0,0000	0,0000	0,0000	12 326
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 871
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,80	0,6834	-0,1379	0,2479	-0,9657
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,7215	-0,3179	0,0399	-0,0500	0,4457
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	3,58	2,15	3,46	4,96	2,34
Celkové tržby	1 197 492	1 168 378	1 271 023	1 255 249	0,0000
Celkový dlh	296 083	158 844	218 769	286 740	192 814
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-70 888	-12 739	-63 239	-54 520	-67 098
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	161 165	12 739	63 239	54 520	79 424
Čistý cash flow	148 426	-50 500	8 719	-14 331	79 424
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	13 634	14 641	9 146	12 475	4 973
Čistý zisk	8 774	10 656	5 419	8 137	3 243
Čistý zisk v minulom roku	10 656	5 419	8 137	2 101	2 899
Cudzie zdroje	-82 668	-73 894	-63 237	-57 818	-82 241
Daň z príjmov	2 871	2 880	2 914	2 880	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	2 880	2 914	2 880	2 880	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 871	2 880	2 914	2 880	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	8,43	10,78	8,38	24,42	15,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	8,43	10,44	8,04	24,17	15,27
Doba obratu aktív	112,53	72,75	80,24	100,80	73,60
Doba obratu pohľadávok	8,43	10,78	8,38	24,42	15,27
Doba obratu zásob	31,81	41,52	33,64	36,13	21,98
Doba splácania záväzkov	75,45	62,69	76,83	103,42	52,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	61,13	49,65	62,25	83,84	47,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	60,22	57,16	65,67	86,36	0,0000
EBIT v minulom roku	14 641	9 146	12 475	6 044	5 682
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	13 634	14 641	9 146	12 475	4 973
EBITDA	56 074	47 444	40 598	22 543	26 528
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	56 074	47 444	40 598	22 543	26 528
Finančná páka	4,58	3,15	4,46	5,96	3,34
Finančné účty	161 165	12 739	63 239	54 520	79 424
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	51 464	41 090	37 475	30 688	24 981
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5432	0,6825	0,7758	0,8318	0,6479
Krátkodobé pohľadávky	28 377	34 475	29 449	83 481	57 051
Krátkodobé záväzky	205 730	158 844	218 769	286 603	178 200
Krytie dlhovej služby	28,19	42,94	49,94	15,46	15,33
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	935,00	1 207
Nákladové úroky	1 989	1 105	813,00	1 458	1 730
Nákladové úroky v minulom roku	1 105	813,00	1 458	1 063	2 783
Náklady na predaný tovar	1 098 343	1 031 554	1 151 109	1 134 850	1 247 165
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	995 208	924 901	1 039 354	1 011 546	1 110 455
Neobežný majetok	102 471	80 305	93 522	106 439	69 827
Obežný majetok	276 280	152 433	188 484	238 119	203 357
Obrat aktív	3,24	5,02	4,55	3,62	4,96
Obrat neobežného majetku	11,99	14,54	13,72	11,72	19,53
Obrat obežného majetku	4,45	7,66	6,81	5,24	6,71
Obrat zásob	11,47	8,79	10,85	10,10	16,60
Odpisy	33 808	26 434	28 330	11 880	19 003
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	16 904	13 217	14 165	5 940	19 003
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	16 904	13 217	14 165	5 940	0,0000
Osobné náklady	87 530	97 184	94 601	90 195	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	6 726	6 469	3 123	4 521	1 547
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	115,00	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	164 208	144 833	187 009	239 330	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	42 582	37 090	33 749	20 017	22 246
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6726	0,7140	0,7182	0,7993	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,49	1,40	1,39	1,25	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,07	1,10	1,07	1,11	6,15
Pohľadávky z obchodného styku	28 377	33 401	28 260	82 611	57 051
Pohotová likvidita II. stupeň	0,6403	0,2972	0,4237	0,4815	0,7261
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,5570	1,46	-7,25	4,03	-1,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	74,62	-45,70	10,72	-9,83	45,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7817	0,6825	0,7758	0,8322	0,7010
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	3,58	2,15	3,46	4,96	2,34
Pridaná hodnota	130 139	136 109	131 727	112 840	116 828
Primárna platobná neschopnosť	5,79	4,34	6,62	2,90	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5445	0,0802	0,2891	0,1902	0,4169
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,28	3,35	5,39	12,72	7,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,28	3,35	5,39	12,72	7,27
Služby	42 200	42 116	41 095	44 780	39 507
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	378 751	232 738	282 006	344 558	275 055
Spotreba materiálu…	28 409	64 537	58 703	79 372	81 171
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	90 277	0,0000	0,0000	0,0000	12 326
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 229 540	1 167 663	1 282 836	1 254 023	1 363 993
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 058	0,0000	0,0000	6 333	0,0000
Tržby z predaja tovaru	1 187 818	1 099 846	1 174 204	1 143 756	1 282 260
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	40 664	67 817	108 632	103 934	81 733
Účtovný cash flow	148 426	-50 500	8 719	-14 331	79 424
Úročený dlh	90 277	0,0000	0,0000	0,0000	12 326
Úrokové krytie	6,85	13,25	11,25	8,56	2,87
Vlastné imanie	82 668	73 894	63 237	57 818	82 241
Všetky záväzky	296 083	158 844	218 769	286 740	192 814
Výsledok hospodárenia	20 360	21 010	12 268	16 996	7 525
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	20 360	21 010	12 268	16 996	7 525
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	8 774	10 656	5 419	8 137	3 243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	10 656	5 419	8 137	2 101	2 899
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	11 645	13 536	8 333	11 017	4 248
Zásoby	86 738	105 219	95 796	100 118	66 882
Záväzky	296 083	158 844	218 769	286 740	192 814
Záväzky z obchodného styku	164 208	144 833	187 009	239 330	0,0000
Zisk pred zdanením	11 645	13 536	8 333	11 017	4 248
Zmena EBIT	0,9312	1,60	0,7331	2,06	0,8752
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-32 526	0,0000	-11 957	848,00	-16 032
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-32 526	0,0000	-11 957	848,00	-16 032
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	2 964	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000