Finančný ukazovateľ \ Rok | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 378 751 | 232 738 | 282 006 | 344 558 | 275 055 |
Bankové úvery | 90 277 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12 326 |
Bežná likvidita III. stupeň | 0,9334 | 0,9596 | 0,8616 | 0,8308 | 1,08 |
Bežné bankové úvery | 90 277 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12 326 |
Časové rozlíšenie aktív | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 871 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -1,80 | 0,6834 | -0,1379 | 0,2479 | -0,9657 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 0,7215 | -0,3179 | 0,0399 | -0,0500 | 0,4457 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 3,58 | 2,15 | 3,46 | 4,96 | 2,34 |
Celkové tržby | 1 197 492 | 1 168 378 | 1 271 023 | 1 255 249 | 0,0000 |
Celkový dlh | 296 083 | 158 844 | 218 769 | 286 740 | 192 814 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -70 888 | -12 739 | -63 239 | -54 520 | -67 098 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 161 165 | 12 739 | 63 239 | 54 520 | 79 424 |
Čistý cash flow | 148 426 | -50 500 | 8 719 | -14 331 | 79 424 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 13 634 | 14 641 | 9 146 | 12 475 | 4 973 |
Čistý zisk | 8 774 | 10 656 | 5 419 | 8 137 | 3 243 |
Čistý zisk v minulom roku | 10 656 | 5 419 | 8 137 | 2 101 | 2 899 |
Cudzie zdroje | -82 668 | -73 894 | -63 237 | -57 818 | -82 241 |
Daň z príjmov | 2 871 | 2 880 | 2 914 | 2 880 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 2 880 | 2 914 | 2 880 | 2 880 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 2 871 | 2 880 | 2 914 | 2 880 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 8,43 | 10,78 | 8,38 | 24,42 | 15,27 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 8,43 | 10,44 | 8,04 | 24,17 | 15,27 |
Doba obratu aktív | 112,53 | 72,75 | 80,24 | 100,80 | 73,60 |
Doba obratu pohľadávok | 8,43 | 10,78 | 8,38 | 24,42 | 15,27 |
Doba obratu zásob | 31,81 | 41,52 | 33,64 | 36,13 | 21,98 |
Doba splácania záväzkov | 75,45 | 62,69 | 76,83 | 103,42 | 52,83 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 61,13 | 49,65 | 62,25 | 83,84 | 47,69 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 60,22 | 57,16 | 65,67 | 86,36 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 14 641 | 9 146 | 12 475 | 6 044 | 5 682 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 13 634 | 14 641 | 9 146 | 12 475 | 4 973 |
EBITDA | 56 074 | 47 444 | 40 598 | 22 543 | 26 528 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 56 074 | 47 444 | 40 598 | 22 543 | 26 528 |
Finančná páka | 4,58 | 3,15 | 4,46 | 5,96 | 3,34 |
Finančné účty | 161 165 | 12 739 | 63 239 | 54 520 | 79 424 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 51 464 | 41 090 | 37 475 | 30 688 | 24 981 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 0,5432 | 0,6825 | 0,7758 | 0,8318 | 0,6479 |
Krátkodobé pohľadávky | 28 377 | 34 475 | 29 449 | 83 481 | 57 051 |
Krátkodobé záväzky | 205 730 | 158 844 | 218 769 | 286 603 | 178 200 |
Krytie dlhovej služby | 28,19 | 42,94 | 49,94 | 15,46 | 15,33 |
Materiál | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 935,00 | 1 207 |
Nákladové úroky | 1 989 | 1 105 | 813,00 | 1 458 | 1 730 |
Nákladové úroky v minulom roku | 1 105 | 813,00 | 1 458 | 1 063 | 2 783 |
Náklady na predaný tovar | 1 098 343 | 1 031 554 | 1 151 109 | 1 134 850 | 1 247 165 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 995 208 | 924 901 | 1 039 354 | 1 011 546 | 1 110 455 |
Neobežný majetok | 102 471 | 80 305 | 93 522 | 106 439 | 69 827 |
Obežný majetok | 276 280 | 152 433 | 188 484 | 238 119 | 203 357 |
Obrat aktív | 3,24 | 5,02 | 4,55 | 3,62 | 4,96 |
Obrat neobežného majetku | 11,99 | 14,54 | 13,72 | 11,72 | 19,53 |
Obrat obežného majetku | 4,45 | 7,66 | 6,81 | 5,24 | 6,71 |
Obrat zásob | 11,47 | 8,79 | 10,85 | 10,10 | 16,60 |
Odpisy | 33 808 | 26 434 | 28 330 | 11 880 | 19 003 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 16 904 | 13 217 | 14 165 | 5 940 | 19 003 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 16 904 | 13 217 | 14 165 | 5 940 | 0,0000 |
Osobné náklady | 87 530 | 97 184 | 94 601 | 90 195 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 6 726 | 6 469 | 3 123 | 4 521 | 1 547 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0,0000 | 115,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 164 208 | 144 833 | 187 009 | 239 330 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 42 582 | 37 090 | 33 749 | 20 017 | 22 246 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,6726 | 0,7140 | 0,7182 | 0,7993 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 1,49 | 1,40 | 1,39 | 1,25 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 1,07 | 1,10 | 1,07 | 1,11 | 6,15 |
Pohľadávky z obchodného styku | 28 377 | 33 401 | 28 260 | 82 611 | 57 051 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 0,6403 | 0,2972 | 0,4237 | 0,4815 | 0,7261 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -0,5570 | 1,46 | -7,25 | 4,03 | -1,04 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 74,62 | -45,70 | 10,72 | -9,83 | 45,91 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,7817 | 0,6825 | 0,7758 | 0,8322 | 0,7010 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 3,58 | 2,15 | 3,46 | 4,96 | 2,34 |
Pridaná hodnota | 130 139 | 136 109 | 131 727 | 112 840 | 116 828 |
Primárna platobná neschopnosť | 5,79 | 4,34 | 6,62 | 2,90 | 0,0000 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 0,5445 | 0,0802 | 0,2891 | 0,1902 | 0,4169 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 5,28 | 3,35 | 5,39 | 12,72 | 7,27 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 5,28 | 3,35 | 5,39 | 12,72 | 7,27 |
Služby | 42 200 | 42 116 | 41 095 | 44 780 | 39 507 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 378 751 | 232 738 | 282 006 | 344 558 | 275 055 |
Spotreba materiálu… | 28 409 | 64 537 | 58 703 | 79 372 | 81 171 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 90 277 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12 326 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 1 229 540 | 1 167 663 | 1 282 836 | 1 254 023 | 1 363 993 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 1 058 | 0,0000 | 0,0000 | 6 333 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 1 187 818 | 1 099 846 | 1 174 204 | 1 143 756 | 1 282 260 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 40 664 | 67 817 | 108 632 | 103 934 | 81 733 |
Účtovný cash flow | 148 426 | -50 500 | 8 719 | -14 331 | 79 424 |
Úročený dlh | 90 277 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12 326 |
Úrokové krytie | 6,85 | 13,25 | 11,25 | 8,56 | 2,87 |
Vlastné imanie | 82 668 | 73 894 | 63 237 | 57 818 | 82 241 |
Všetky záväzky | 296 083 | 158 844 | 218 769 | 286 740 | 192 814 |
Výsledok hospodárenia | 20 360 | 21 010 | 12 268 | 16 996 | 7 525 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 20 360 | 21 010 | 12 268 | 16 996 | 7 525 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 8 774 | 10 656 | 5 419 | 8 137 | 3 243 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 10 656 | 5 419 | 8 137 | 2 101 | 2 899 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 11 645 | 13 536 | 8 333 | 11 017 | 4 248 |
Zásoby | 86 738 | 105 219 | 95 796 | 100 118 | 66 882 |
Záväzky | 296 083 | 158 844 | 218 769 | 286 740 | 192 814 |
Záväzky z obchodného styku | 164 208 | 144 833 | 187 009 | 239 330 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 11 645 | 13 536 | 8 333 | 11 017 | 4 248 |
Zmena EBIT | 0,9312 | 1,60 | 0,7331 | 2,06 | 0,8752 |
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | -32 526 | 0,0000 | -11 957 | 848,00 | -16 032 |
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | -32 526 | 0,0000 | -11 957 | 848,00 | -16 032 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 2 964 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31