REOS LEASING, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	330 229	339 254	404 953	432 917	532 262
Bankové úvery	0,0000	0,0000	24 990	60 840	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	0,3058	0,7455	1,26	0,5628	1,26
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	24 990	60 840	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	662,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1190	0,3655	2,55	2,31	1,08
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,0495	0,0796	0,1286	0,2185	0,5524
Celkové tržby	77 975	82 827	95 975	84 404	0,0000
Celkový dlh	15 577	25 015	46 132	77 617	189 391
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-1 854	-9 144	-28 925	22 095	-61 611
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 854	9 144	53 915	38 745	61 611
Čistý cash flow	1 854	9 144	53 915	38 745	61 611
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	715,00	3 822	5 251	6 313	61 231
Čistý zisk	413,00	2 683	3 522	3 686	28 628
Čistý zisk v minulom roku	2 683	3 522	3 686	8 473	928,00
Cudzie zdroje	-314 652	-314 239	-358 821	-355 300	-342 871
Daň z príjmov	302,00	960,00	1 028	1 265	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	960,00	1 028	1 265	2 417	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	302,00	960,00	1 028	1 265	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 958
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	14,07	43,90	18,24	21,35	40,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	1,57	24,70	6,72	9,22	24,26
Doba obratu aktív	1 597	1 567	1 788	1 873	2 318
Doba obratu pohľadávok	14,07	43,90	18,24	21,35	48,71
Doba splácania záväzkov	0,0000	19 936	0,0000	0,0000	159,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	75,33	115,54	93,35	72,57	247,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	15 796	0,0000	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	3 822	5 251	6 313	12 949	6 127
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	715,00	3 822	5 251	6 313	61 231
EBITDA	26 768	29 751	36 972	39 513	155 329
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	26 768	29 751	36 972	39 513	155 329
Finančná páka	1,05	1,08	1,13	1,22	1,55
Finančné účty	1 854	9 144	53 915	38 745	61 611
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9528	-0,9263	-0,8861	-0,8207	-0,6442
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9528	0,9263	0,8861	0,8207	0,6442
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	28 958	33 850	59 587	38 617	155 070
Krátkodobé pohľadávky	2 909	9 504	4 131	4 935	9 227
Krátkodobé záväzky	15 577	25 015	21 142	16 777	56 853
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	9 125	19 821	18 817	14 125	0,0000
Krytie dlhovej služby	0,0000	166,21	52,74	29,01	4,76
Nákladové úroky	0,0000	179,00	701,00	1 362	32 603
Nákladové úroky v minulom roku	179,00	701,00	1 362	2 059	5 199
Náklady na predaný tovar	48 318	49 003	45 642	43 045	129 844
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	458,00	0,0000	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	325 466	320 606	346 907	389 237	458 804
Obežný majetok	4 763	18 648	58 046	43 680	72 796
Obrat obežného majetku	15,85	4,24	1,42	1,93	1,15
Odpisy	25 743	24 566	31 009	32 290	38 062
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	25 743	24 566	31 009	32 290	38 062
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 810	3 355	1 385	2 355	259,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	1 425	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	26 156	27 249	34 531	35 976	66 690
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	0,0238	0,1104	0,5618	0,4590	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	65,54	0,0000	0,0000	-0,3545
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,05	1,22	1,19	1,28	-1,21
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,0246	0,1157	0,6522	0,4591	0,7351
Pohľadávky z obchodného styku	324,00	5 347	1 523	2 132	5 571
Pohotová likvidita II. stupeň	0,3058	0,7455	1,26	0,5628	1,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-169,72	-34,37	-6,66	-9,17	-5,57
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	51,08	76,91	28,45	1,89
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,0495	0,0796	0,1286	0,2185	0,5524
Pridaná hodnota	27 157	30 019	37 023	41 342	-46 035
Primárna platobná neschopnosť	28,16	3,71	12,36	6,63	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	0,1190	0,3655	1,17	0,4992	1,08
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,5819	0,8408	1,25	1,96	1,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,5819	0,8408	1,25	1,96	1,22
Služby	37 110	38 099	35 583	28 452	98 436
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	330 229	339 254	404 953	432 917	532 262
Spotreba materiálu…	11 208	10 446	10 059	14 593	31 408
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	24 990	60 840	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	77 975	82 749	94 665	84 404	83 809
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	2 500	3 727	12 000	17,00	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	861,00	0,0000	0,0000	33,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	75 475	78 161	82 665	84 387	83 776
Účtovný cash flow	1 854	9 144	53 915	38 745	61 611
Úročený dlh	0,0000	0,0000	24 990	60 840	0,0000
Úrokové krytie	0,0000	21,35	7,49	4,64	1,88
Vlastné imanie	314 652	314 239	358 821	355 300	342 871
Všetky záväzky	15 577	25 015	46 132	77 617	189 391
Výsledok hospodárenia	3 525	7 177	6 634	7 240	70 164
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	3 525	7 177	6 634	7 240	70 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	413,00	2 683	3 522	3 686	28 628
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	2 683	3 522	3 686	8 473	928,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	715,00	3 643	4 550	4 951	37 305
Záväzky	15 577	25 015	46 132	77 617	189 391
Záväzky z obchodného styku	9 125	19 821	18 817	14 125	0,0000
Zisk pred zdanením	715,00	3 643	4 550	4 951	37 305
Zmena EBIT	0,1871	0,7279	0,8318	0,4875	9,99
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	1 735	11 329	0,0000	47 103