REOS LEASING, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	328 788	330 229	339 254	404 953	432 917
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	24 990	60 840
Bežná likvidita III. stupeň	2,57	0,3058	0,7455	1,26	0,5628
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	24 990	60 840
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	2,34	0,1190	0,3655	2,55	2,31
Celkové tržby	78 933	77 975	82 827	95 975	84 404
Celkový dlh	13 886	15 577	25 015	46 132	77 617
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-32 560	-1 854	-9 144	-28 925	22 095
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	32 560	1 854	9 144	53 915	38 745
Čistý cash flow	32 560	1 854	9 144	53 915	38 745
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	971,00	715,00	3 822	5 251	6 313
Čistý zisk	558,00	413,00	2 683	3 522	3 686
Čistý zisk v minulom roku	413,00	2 683	3 522	3 686	8 473
Cudzie zdroje	-314 902	-314 652	-314 239	-358 821	-355 300
Daň z príjmov	413,00	302,00	960,00	1 028	1 265
Daň z príjmov v minulom roku	302,00	960,00	1 028	1 265	2 417
Daň z príjmov z bežnej činnosti	413,00	302,00	960,00	1 028	1 265
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	15,35	14,07	43,90	18,24	21,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	10,50	1,57	24,70	6,72	9,22
Doba obratu aktív	1 593	1 597	1 567	1 788	1 873
Doba obratu pohľadávok	15,35	14,07	43,90	18,24	21,35
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	19 936	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	67,28	75,33	115,54	93,35	72,57
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	15 796	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	715,00	3 822	5 251	6 313	12 949
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	971,00	715,00	3 822	5 251	6 313
EBITDA	31 813	26 768	29 751	36 972	39 513
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	31 813	26 768	29 751	36 972	39 513
Finančná páka	1,04	1,05	1,08	1,13	1,22
Finančné účty	32 560	1 854	9 144	53 915	38 745
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9578	-0,9528	-0,9263	-0,8861	-0,8207
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9578	0,9528	0,9263	0,8861	0,8207
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	36 978	28 958	33 850	59 587	38 617
Krátkodobé pohľadávky	3 169	2 909	9 504	4 131	4 935
Krátkodobé záväzky	13 886	15 577	25 015	21 142	16 777
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	11 860	9 125	19 821	18 817	14 125
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	166,21	52,74	29,01
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	179,00	701,00	1 362
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	179,00	701,00	1 362	2 059
Náklady na predaný tovar	42 414	48 318	49 003	45 642	43 045
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	458,00	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	293 059	325 466	320 606	346 907	389 237
Obežný majetok	35 729	4 763	18 648	58 046	43 680
Obrat obežného majetku	2,11	15,85	4,24	1,42	1,93
Odpisy	32 407	25 743	24 566	31 009	32 290
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	32 407	25 743	24 566	31 009	32 290
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 035	2 810	3 355	1 385	2 355
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 425
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	32 965	26 156	27 249	34 531	35 976
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	0,4125	0,0238	0,1104	0,5618	0,4590
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	65,54	0,0000	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,02	1,05	1,22	1,19	1,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,4322	0,0246	0,1157	0,6522	0,4591
Pohľadávky z obchodného styku	2 167	324,00	5 347	1 523	2 132
Pohotová likvidita II. stupeň	2,57	0,3058	0,7455	1,26	0,5628
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-9,67	-169,72	-34,37	-6,66	-9,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	51,08	76,91	28,45
Pridaná hodnota	32 919	27 157	30 019	37 023	41 342
Primárna platobná neschopnosť	5,47	28,16	3,71	12,36	6,63
Rýchla likvidita I. stupeň	2,34	0,1190	0,3655	1,17	0,4992
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,4365	0,5819	0,8408	1,25	1,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,4365	0,5819	0,8408	1,25	1,96
Služby	28 828	37 110	38 099	35 583	28 452
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	328 788	330 229	339 254	404 953	432 917
Spotreba materiálu…	13 586	11 208	10 446	10 059	14 593
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	24 990	60 840
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	78 933	77 975	82 749	94 665	84 404
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	3 600	2 500	3 727	12 000	17,00
Tržby z predaja tovaru	132,00	0,0000	861,00	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	75 201	75 475	78 161	82 665	84 387
Účtovný cash flow	32 560	1 854	9 144	53 915	38 745
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	24 990	60 840
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	21,35	7,49	4,64
Vlastné imanie	314 902	314 652	314 239	358 821	355 300
Všetky záväzky	13 886	15 577	25 015	46 132	77 617
Výsledok hospodárenia	3 006	3 525	7 177	6 634	7 240
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	3 006	3 525	7 177	6 634	7 240
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	558,00	413,00	2 683	3 522	3 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	413,00	2 683	3 522	3 686	8 473
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	971,00	715,00	3 643	4 550	4 951
Záväzky	13 886	15 577	25 015	46 132	77 617
Záväzky z obchodného styku	11 860	9 125	19 821	18 817	14 125
Zisk pred zdanením	971,00	715,00	3 643	4 550	4 951
Zmena EBIT	1,36	0,1871	0,7279	0,8318	0,4875
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	1 735	11 329	0,0000