Port Service Bratislava, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	185 301	150 013	193 953	240 618	234 396
Bežná likvidita III. stupeň	2,80	2,54	3,11	2,46	4,93
Časové rozlíšenie aktív	450,00	2 502	724,00	1 021	2 502
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,4223	-0,4904	-0,4085	0,5382	-1,84
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,6669	0,5832	0,4105	0,4206	0,1876
Celkové tržby	514 539	369 627	499 935	701 934	747 686
Celkový dlh	74 133	55 262	56 451	71 246	37 030
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-108 811	-84 494	-109 605	-131 092	-94 712
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	108 811	84 494	109 605	131 092	94 712
Čistý cash flow	24 317	-25 111	-21 487	36 380	-64 400
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	19 007	-42 751	4 549	17 814	8 821
Čistý zisk	16 416	-42 751	2 402	12 005	5 611
Čistý zisk v minulom roku	-42 751	2 402	12 005	5 611	56 655
Cudzie zdroje	-111 168	-94 751	-137 502	-169 372	-197 366
Daň z príjmov	2 383	0,0000	2 147	5 809	3 210
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	2 147	5 809	3 210	17 267
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 383	0,0000	2 147	5 809	3 210
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	36,93	42,21	41,62	18,19	37,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	36,93	42,21	38,87	13,75	12,80
Doba obratu aktív	131,48	148,14	152,54	127,86	117,79
Doba obratu pohľadávok	36,93	42,21	41,62	18,19	37,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	40,86	50,56	41,36	35,92	17,56
EBIT v minulom roku	-42 751	4 549	17 814	8 821	73 922
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	19 007	-42 751	4 549	17 814	8 821
EBITDA	44 063	-21 653	29 924	54 786	20 389
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	44 063	-21 653	29 924	54 786	20 389
Finančná páka	1,67	1,58	1,41	1,42	1,19
Finančné účty	108 811	84 494	109 605	131 092	94 712
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5999	-0,6316	-0,7089	-0,7039	-0,8420
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5999	0,6316	0,7089	0,7039	0,8420
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	43 921	-21 917	100 912	84 555	59 464
Krátkodobé pohľadávky	52 041	42 746	52 925	34 231	74 873
Krátkodobé záväzky	57 586	51 204	52 596	67 593	34 937
Krytie dlhovej služby	211,84	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Materiál	151,00	114,00	126,00	204,00	111,00
Nákladové úroky	208,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	408 189	340 517	384 805	503 495	576 491
Neobežný majetok	23 848	20 157	30 573	74 070	62 198
Obežný majetok	161 003	127 354	162 656	165 527	169 696
Obrat aktív	2,78	2,46	2,39	2,85	3,10
Obrat neobežného majetku	21,57	18,34	15,18	9,27	11,68
Obrat obežného majetku	3,20	2,90	2,85	4,15	4,28
Odpisy	24 864	20 834	34 066	43 900	31 008
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	12 432	10 417	17 033	21 950	15 504
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	12 432	10 417	17 033	21 950	15 504
Osobné náklady	65 795	53 376	54 514	141 412	136 352
Ostatné náklady na finančnú činnosť	242,00	264,00	678,00	231,00	225,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	39 168	36 304	24 553	59 125	28 051
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	41 280	-21 917	36 468	55 905	36 619
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,5872	0,5632	0,5651	0,5448	0,4041
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6194	1,83	0,6875	0,7710	0,9101
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,61	0,5454	1,45	1,30	1,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,17	0,3923	0,8952	0,9898	0,8952
Pohľadávky z obchodného styku	52 041	42 746	49 425	25 875	25 477
Pohotová likvidita II. stupeň	2,80	2,53	3,10	2,46	4,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-4,57	3,77	6,40	-4,66	3,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	116,91	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,6669	0,5832	0,4105	0,4206	0,1876
Pridaná hodnota	106 221	29 110	79 297	183 413	149 828
Primárna platobná neschopnosť	0,7526	0,8493	0,4968	2,29	1,10
Rýchla likvidita I. stupeň	1,89	1,65	2,08	1,94	2,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,68	-2,55	1,89	1,30	1,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,68	-2,55	1,89	1,30	1,82
Služby	394 181	328 898	373 369	482 230	552 627
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	185 301	150 013	193 953	240 618	234 396
Spotreba materiálu…	14 008	11 619	11 436	21 265	23 864
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	514 460	369 627	499 935	701 908	745 969
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	50,00	0,0000	35 833	15 000	19 650
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	514 410	369 627	464 102	686 908	726 319
Účtovný cash flow	24 317	-25 111	-21 487	36 380	-64 400
Úrokové krytie	91,38	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	111 168	94 751	137 502	169 372	197 366
Všetky záväzky	74 133	55 262	56 451	71 246	37 030
Výsledok hospodárenia	19 249	-42 487	5 227	18 041	9 031
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	19 249	-42 487	5 227	18 041	9 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	16 416	-42 751	2 402	12 005	5 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-42 751	2 402	12 005	5 611	56 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	18 799	-42 751	4 549	17 814	8 821
Zásoby	151,00	114,00	126,00	204,00	111,00
Záväzky	74 133	55 262	56 451	71 246	37 030
Záväzky z obchodného styku	39 168	36 304	24 553	59 125	28 051
Zisk pred zdanením	18 799	-42 751	4 549	17 814	8 821
Zmena EBIT	-0,4446	-9,40	0,2554	2,02	0,1193
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	26 464	7 845	0,0000