DAVIS Plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	162 385	107 974	85 020	94 440	99 171
Bežná likvidita III. stupeň	0,8275	1,42	3,72	1,69	0,7420
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,5051	-0,5876	-0,6666	-0,9045	-0,3480
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,4965	0,7730	2,28	1,15	0,2230
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,05	0,7926	0,3200	0,8150	1,60
Celkové tržby	320 559	312 701	310 456	278 615	264 858
Celkový dlh	83 058	47 742	20 609	42 408	60 986
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-40 070	-35 393	-42 935	-47 063	-13 290
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	40 070	35 393	42 935	47 063	13 290
Čistý cash flow	40 070	35 393	42 935	47 063	13 290
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	87 925	60 263	67 406	52 803	35 800
Čistý zisk	66 048	46 953	51 132	38 753	24 906
Čistý zisk v minulom roku	46 953	51 132	38 753	24 906	23 904
Cudzie zdroje	-79 327	-60 232	-64 411	-52 032	-38 185
Daň z príjmov	18 047	13 310	16 274	13 058	9 036
Daň z príjmov v minulom roku	13 310	16 274	13 058	9 036	10 868
Daň z príjmov z bežnej činnosti	18 047	13 310	16 274	13 058	9 036
Dlhodobé pohľadávky	2 030	2 030	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	31,84	35,59	31,80	28,95	42,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	29,89	27,55	27,77	25,12	31,19
Doba obratu aktív	194,77	129,86	100,10	124,04	136,78
Doba obratu pohľadávok	34,27	38,03	31,80	28,95	42,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	96,81	55,06	22,18	53,79	82,20
EBIT v minulom roku	60 263	67 406	52 803	35 800	36 284
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	87 925	60 263	67 406	52 803	35 800
EBITDA	91 792	74 434	88 351	83 358	68 123
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	91 792	74 434	88 351	83 358	68 123
Finančná páka	2,05	1,79	1,32	1,82	2,60
Finančné účty	40 070	35 393	42 935	47 063	13 290
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,4885	-0,5578	-0,7576	-0,5510	-0,3850
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,4885	0,5578	0,7576	0,5510	0,3850
Hrubá marža	0,5530	0,4940	0,5598	0,5837	0,5676
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	124 122	74 275	88 213	82 571	68 031
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,4970	0,4240	0,2216	0,4337	0,6010
Krátkodobé pohľadávky	26 544	29 590	27 006	22 041	30 790
Krátkodobé záväzky	80 710	45 784	18 839	40 957	59 599
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	5 764	6 166	9 371	3 921	5 359
Krytie dlhovej služby	23,97	0,0000	0,0000	84,03	36,66
Nákladové úroky	3 830	0,0000	0,0000	992,00	1 858
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	992,00	1 858	1 512
Náklady na predaný tovar	127 039	149 004	136 222	115 274	114 286
Neobežný majetok	93 568	40 788	14 913	25 175	54 946
Obežný majetok	68 817	67 186	70 107	69 265	44 225
Obrat aktív	1,87	2,81	3,65	2,94	2,67
Obrat neobežného majetku	3,25	7,44	20,79	11,04	4,82
Obrat obežného majetku	4,42	4,52	4,42	4,01	5,98
Odpisy	19 947	14 012	20 807	29 769	32 233
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	19 947	14 012	20 807	29 769	32 233
Osobné náklady	72 463	72 629	71 919	67 570	65 497
Ostatné náklady na finančnú činnosť	170,00	159,00	138,00	787,00	92,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	85 995	60 965	71 939	68 522	57 139
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,8326	0,7795	0,7938	0,7448	0,6522
Podiel EBIT k aktívam	0,5415	0,5581	0,7928	0,5591	0,3610
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,5415	0,5581	0,7928	0,5591	0,3610
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	1,08	0,9690	1,02	0,9873	0,9047
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,2468	0,3278	0,5050	0,4983	0,1340
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,45	2,13	2,42	2,41	2,30
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,92	1,78	1,87	1,67	1,54
Pohľadávky z obchodného styku	24 919	22 903	23 584	19 124	22 616
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8254	1,42	3,71	1,69	0,7396
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-1,98	-1,70	-1,50	-1,11	-2,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	10,46	0,0000	0,0000	47,44	7,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5115	0,4422	0,2424	0,4490	0,6150
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,05	0,7926	0,3200	0,8150	1,60
Pridaná hodnota	177 270	154 478	173 793	162 625	150 345
Rentabilita aktív, ROA	0,4067	0,4349	0,6014	0,4103	0,2511
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,8326	0,7795	0,7938	0,7448	0,6522
Rýchla likvidita I. stupeň	0,4965	0,7730	2,28	1,15	0,2230
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,9049	0,6414	0,2333	0,5087	0,8952
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,9049	0,6414	0,2333	0,5087	0,8952
Služby	117 721	133 439	125 349	100 759	103 655
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	162 385	107 974	85 020	94 440	99 171
Spotreba materiálu…	9 318	15 565	10 873	14 515	10 631
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	320 559	303 482	310 015	277 899	264 631
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	16 250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	304 309	303 482	310 015	277 899	264 631
Účtovný cash flow	40 070	35 393	42 935	47 063	13 290
Úrokové krytie	22,96	0,0000	0,0000	53,23	19,27
Vlastné imanie	79 327	60 232	64 411	52 032	38 185
Všetky záväzky	83 058	47 742	20 609	42 408	60 986
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	0,8326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	88 095	60 422	67 544	53 589	35 890
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	88 095	60 422	67 544	53 589	35 890
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	66 048	46 953	51 132	38 753	24 906
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	46 953	51 132	38 753	24 906	23 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	84 095	60 263	67 406	51 811	33 942
Zásoby	173,00	173,00	166,00	161,00	145,00
Záväzky	83 058	47 742	20 609	42 408	60 986
Záväzky z obchodného styku	5 764	6 166	9 371	3 921	5 359
Zisk pred zdanením	84 095	60 263	67 406	51 811	33 942
Zmena EBIT	1,46	0,8940	1,28	1,47	0,9867