DAVIS Plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	107 974	85 020	94 440	99 171	142 362
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21 800
Bežná likvidita III. stupeň	1,42	3,72	1,69	0,7420	0,4365
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21 800
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5 162
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,5876	-0,6666	-0,9045	-0,3480	-0,1247
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,7730	2,28	1,15	0,2230	0,1140
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,7926	0,3200	0,8150	1,60	1,97
Celkové tržby	312 701	310 456	278 615	264 858	0,0000
Celkový dlh	47 742	20 609	42 408	60 986	94 370
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-35 393	-42 935	-47 063	-13 290	15 817
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	35 393	42 935	47 063	13 290	5 983
Čistý cash flow	35 393	42 935	47 063	13 290	5 983
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	60 263	67 406	52 803	35 800	35 121
Čistý zisk	46 953	51 132	38 753	24 906	34 712
Čistý zisk v minulom roku	51 132	38 753	24 906	23 904	46 857
Cudzie zdroje	-60 232	-64 411	-52 032	-38 185	-47 992
Daň z príjmov	13 310	16 274	13 058	9 036	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	16 274	13 058	9 036	10 868	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	13 310	16 274	13 058	9 036	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	2 030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	35,59	31,80	28,95	42,47	32,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	27,55	27,77	25,12	31,19	29,07
Doba obratu aktív	129,86	100,10	124,04	136,78	216,35
Doba obratu pohľadávok	38,03	31,80	28,95	42,47	32,12
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	185,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	55,06	22,18	53,79	82,20	79,75
EBIT v minulom roku	67 406	52 803	35 800	36 284	46 857
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	60 263	67 406	52 803	35 800	35 121
EBITDA	74 434	88 351	83 358	68 123	89 461
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	74 434	88 351	83 358	68 123	89 461
Finančná páka	1,79	1,32	1,82	2,60	2,97
Finančné účty	35 393	42 935	47 063	13 290	5 983
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5578	-0,7576	-0,5510	-0,3850	-0,3371
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5578	0,7576	0,5510	0,3850	0,3371
Hrubá marža	0,4940	0,5598	0,5837	0,5676	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	74 275	88 213	82 571	68 031	89 365
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,4240	0,2216	0,4337	0,6010	0,3686
Krátkodobé pohľadávky	29 590	27 006	22 041	30 790	21 134
Krátkodobé záväzky	45 784	18 839	40 957	59 599	52 478
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	6 166	9 371	3 921	5 359	0,0000
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	84,03	36,66	218,73
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	144,00
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	992,00	1 858	409,00
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	992,00	1 858	1 512	0,0000
Náklady na predaný tovar	149 004	136 222	115 274	114 286	103 345
Neobežný majetok	40 788	14 913	25 175	54 946	109 939
Obežný majetok	67 186	70 107	69 265	44 225	27 261
Obrat aktív	2,81	3,65	2,94	2,67	1,69
Obrat neobežného majetku	7,44	20,79	11,04	4,82	2,18
Obrat obežného majetku	4,52	4,42	4,01	5,98	8,81
Odpisy	14 012	20 807	29 769	32 233	24 633
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	14 012	20 807	29 769	32 233	24 633
Osobné náklady	72 629	71 919	67 570	65 497	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	159,00	138,00	787,00	92,00	96,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	60 965	71 939	68 522	57 139	59 345
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,7795	0,7938	0,7448	0,6522	0,4974
Podiel EBIT k aktívam	0,5581	0,7928	0,5591	0,3610	0,2467
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,5581	0,7928	0,5591	0,3610	0,2467
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,9690	1,02	0,9873	0,9047	0,3907
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,3278	0,5050	0,4983	0,1340	0,0420
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,32
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,13	2,42	2,41	2,30	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,78	1,87	1,67	1,54	5,55
Pohľadávky z obchodného styku	22 903	23 584	19 124	22 616	19 131
Pohotová likvidita II. stupeň	1,42	3,71	1,69	0,7396	0,4346
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-1,70	-1,50	-1,11	-2,87	-8,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	47,44	7,15	14,63
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4422	0,2424	0,4490	0,6150	0,6629
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,7926	0,3200	0,8150	1,60	1,97
Pridaná hodnota	154 478	173 793	162 625	150 345	136 827
Rentabilita aktív, ROA	0,4349	0,6014	0,4103	0,2511	0,2438
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,7795	0,7938	0,7448	0,6522	0,7233
Rýchla likvidita I. stupeň	0,7730	2,28	1,15	0,2230	0,0805
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,6414	0,2333	0,5087	0,8952	1,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,6414	0,2333	0,5087	0,8952	1,05
Služby	133 439	125 349	100 759	103 655	92 307
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	107 974	85 020	94 440	99 171	142 362
Spotreba materiálu…	15 565	10 873	14 515	10 631	11 038
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21 800
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	303 482	310 015	277 899	264 631	240 172
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	303 482	310 015	277 899	264 631	240 172
Účtovný cash flow	35 393	42 935	47 063	13 290	5 983
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21 800
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	53,23	19,27	85,87
Vlastné imanie	60 232	64 411	52 032	38 185	47 992
Všetky záväzky	47 742	20 609	42 408	60 986	94 370
Výsledok hospodárenia	60 422	67 544	53 589	35 890	54 469
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	60 422	67 544	53 589	35 890	54 469
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	46 953	51 132	38 753	24 906	34 712
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	51 132	38 753	24 906	23 904	46 857
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	60 263	67 406	51 811	33 942	53 967
Zásoby	173,00	166,00	161,00	145,00	144,00
Záväzky	47 742	20 609	42 408	60 986	94 370
Záväzky z obchodného styku	6 166	9 371	3 921	5 359	0,0000
Zisk pred zdanením	60 263	67 406	51 811	33 942	53 967
Zmena EBIT	0,8940	1,28	1,47	0,9867	0,7495
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10 359