ORGA - TRADE a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	4 519 162	1 054 320	833 416	2 430 112	4 662 501
Bežná likvidita III. stupeň	1,34	4,59	8,82	2,54	1,03
Časové rozlíšenie aktív	259 312	338 790	338 354	84 193	1 386
Časové rozlíšenie pasív	73 080	83 556	0,0000	20 229	0,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,4005	-0,1888	2,94	0,0570	-5,20
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1399	1,15	-21,05	-0,0880	0,5188
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,89	0,2062	0,3126	0,6758	10,10
Celkové tržby	4 517 188	2 612 567	1 773 896	9 081 713	858 389
Celkový dlh	3 304 502	165 973	198 486	971 825	4 242 541
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-1 025 199	-568 052	-416 119	-2 281 140	-2 363 059
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 025 199	568 052	416 119	2 281 140	2 363 059
Čistý cash flow	457 147	151 933	-1 865 021	-81 919	2 182 310
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	915 455	470 081	255 392	1 287 344	95 967
Čistý zisk	721 306	384 517	214 656	1 018 098	97 543
Čistý zisk v minulom roku	384 517	214 656	1 018 098	97 543	-299 857
Cudzie zdroje	-1 141 580	-804 791	-634 930	-1 438 058	-419 960
Daň z príjmov	194 149	84 961	40 736	269 246	-3 192
Daň z príjmov v minulom roku	84 961	40 736	269 246	-3 192	129,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	194 149	84 961	40 736	269 246	-3 192
Dlhodobé pohľadávky	9 703	9 703	9 703	0,0000	330 149
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	258,41	11,74	5,49	2,10	830,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	205,10	11,73	0,0000	2,09	829,89
Doba obratu aktív	365,30	148,00	171,49	97,67	1 983
Doba obratu pohľadávok	259,19	13,11	7,49	2,10	970,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	264,19	18,56	18,23	37,41	1 789
EBIT v minulom roku	470 081	255 392	1 287 344	95 967	-299 417
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	915 455	470 081	255 392	1 287 344	95 967
EBITDA	973 196	530 557	298 974	1 300 987	124 879
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	973 196	530 557	298 974	1 300 987	124 879
Finančná páka	3,96	1,31	1,31	1,69	11,10
Finančné účty	1 025 199	568 052	416 119	2 281 140	2 363 059
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,2526	-0,7633	-0,7618	-0,5918	-0,0901
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,2526	0,7633	0,7618	0,5918	0,0901
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	967 375	537 696	297 963	1 299 862	124 138
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,7232	0,1254	0,1063	0,3830	0,9022
Krátkodobé pohľadávky	3 196 800	83 656	26 681	52 206	1 951 835
Krátkodobé záväzky	3 268 340	132 185	88 603	930 849	4 206 378
Krytie dlhovej služby	13,32	6,30	0,0000	64,31	77,28
Materiál	230,00	308,00	290,00	120,00	146,00
Nákladové úroky	0,0000	603,00	0,0000	0,0000	1 616
Nákladové úroky v minulom roku	603,00	0,0000	0,0000	1 616	311,00
Náklady na predaný tovar	3 272 588	1 915 623	1 153 524	6 941 970	517 980
Neobežný majetok	27 918	53 811	42 269	12 453	15 926
Obežný majetok	4 231 932	661 719	452 793	2 333 466	4 645 189
Obrat aktív	0,9992	2,47	2,13	3,74	0,1840
Obrat neobežného majetku	161,74	48,32	41,97	729,26	53,88
Obrat obežného majetku	1,07	3,93	3,92	3,89	0,1847
Odpisy	51 786	60 966	42 868	13 544	28 584
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	25 893	30 483	21 434	6 772	14 292
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25 893	30 483	21 434	6 772	14 292
Osobné náklady	291 888	182 189	338 104	843 010	237 485
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 821	6 195	1 011	1 125	741,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 091 175	3 971	4 849	8 083	4 168 696
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	773 092	445 483	257 524	1 031 642	126 127
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,6318	0,4778	0,3381	0,7080	0,2323
Podiel EBIT k aktívam	0,2026	0,4459	0,3064	0,5297	0,0206
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,2059	0,4842	0,3064	0,5342	0,0206
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,7773	0,5606	0,3429	0,8704	0,2104
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,2269	0,5388	0,4993	0,9387	0,5068
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,2348	0,2661	0,5450	0,3940	0,6984
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	0,1012	0,0582	-1,05	-0,0090	2,54
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	4,26	3,76	1,83	2,54	1,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	3,62	2,82	1,63	2,50	1,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,1012	0,0584	-1,05	-0,0090	2,54
Pohľadávky z obchodného styku	2 537 389	83 556	0,0000	52 106	1 950 905
Pohotová likvidita II. stupeň	1,34	4,59	8,82	2,54	1,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-2,50	-5,30	0,3404	17,55	-0,1924
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	251,96	0,0000	0,0000	1 350
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7312	0,1574	0,2382	0,3999	0,9099
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,89	0,2062	0,3126	0,6758	10,10
Pridaná hodnota	1 242 916	684 592	620 372	2 139 508	340 066
Primárna platobná neschopnosť	1,22	0,0475	0,0000	0,1551	2,14
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,6318	0,4778	0,3381	0,7080	0,2323
Rýchla likvidita I. stupeň	0,3068	2,63	4,70	2,40	0,5618
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,40	0,3128	0,6639	0,7470	33,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,40	0,3128	0,6639	0,7470	33,97
Služby	2 173 709	1 898 379	1 135 885	808 300	508 162
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 519 162	1 054 320	833 416	2 430 112	4 662 501
Spotreba materiálu…	1 098 879	17 244	17 639	6 133 670	9 818
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	4 515 504	2 606 882	1 773 896	9 081 478	858 046
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	6 667	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 515 504	2 600 215	1 773 896	9 081 478	858 046
Účtovný cash flow	457 147	151 933	-1 865 021	-81 919	2 182 310
Úrokové krytie	0,0000	779,57	0,0000	0,0000	59,39
Vlastné imanie	1 141 580	804 791	634 930	1 438 058	419 960
Všetky záväzky	3 304 502	165 973	198 486	971 825	4 242 541
Výnosy budúcich období krátkodobé	73 080	83 556	0,0000	20 229	0,0000
Výsledok hospodárenia	921 410	476 258	256 106	1 287 443	96 295
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	921 410	476 258	256 106	1 287 443	96 295
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	721 306	384 517	214 656	1 018 098	97 543
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	384 517	214 656	1 018 098	97 543	-299 857
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	915 455	469 478	255 392	1 287 344	94 351
Zásoby	230,00	308,00	290,00	120,00	146,00
Záväzky	3 304 502	165 973	198 486	971 825	4 242 541
Záväzky z obchodného styku	3 091 175	3 971	4 849	8 083	4 168 696
Zisk pred zdanením	915 455	469 478	255 392	1 287 344	94 351
Zmena EBIT	1,95	1,84	0,1984	13,41	-0,3205