CEMMAC a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	38 273 771	35 832 083	34 066 552	36 478 709	37 509 754
Aktivácia	184 431	0,0000	17 605	136 990	56 439
Bankové úvery	3 275 000	1 500 000	2 000 000	2 375 000	5 500 000
Bežná likvidita III. stupeň	2,97	3,03	3,58	2,85	1,87
Bežné bankové úvery	980 000	625 000	625 000	500 000	5 500 000
Časové rozlíšenie aktív	38 689	19 866	19 404	16 666	28 348
Časové rozlíšenie pasív	8 540	3 397	9 412	0,0000	127 744
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1427	0,4160	-0,5433	-0,8822	1,28
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,5131	0,3772	0,3494	0,4414	0,5146
Celkové tržby	39 168 279	35 403 689	35 023 537	35 503 716	0,0000
Celkový dlh	12 976 228	9 813 614	8 818 196	11 170 309	12 700 581
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	1 520 253	-887 946	1 486 313	196 668	796 225
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 754 747	2 387 946	513 687	2 178 332	4 703 775
Čistý cash flow	-633 199	1 874 259	-1 664 645	-4 044 375	4 703 775
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	2 621 295	3 499 471	2 516 710	2 854 501	1 911 883
Čistý zisk	1 991 213	2 702 426	1 956 086	2 157 270	1 733 649
Čistý zisk v minulom roku	2 702 426	1 956 086	2 157 270	2 306 185	247 327
Cudzie zdroje	-25 289 003	-26 015 072	-25 238 944	-25 308 400	-24 681 429
Daň z príjmov	558 460	749 180	499 428	585 435	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	749 180	499 428	585 435	674 022	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	558 460	749 180	499 428	585 435	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	2 295 000	875 000	1 375 000	1 875 000	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	212 821	183 607	347 093	52 080
Dlhodobý dlh	2 295 000	875 000	1 375 000	1 875 000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	55,87	41,11	44,86	42,05	42,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	51,36	38,10	39,18	39,59	40,47
Doba obratu aktív	383,50	382,00	376,41	405,26	430,22
Doba obratu pohľadávok	55,87	43,38	46,88	45,90	43,14
Doba obratu zásob	19 306	65 705	1 131	1 280	37 252
Doba splácania záväzkov	9 766	31 940	401,30	690,25	63,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	44,48	48,03	33,86	50,93	42,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	8 519	25 646	347,78	642,10	0,0000
EBIT v minulom roku	3 499 471	2 516 710	2 854 501	3 143 217	398 939
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	2 621 295	3 499 471	2 516 710	2 854 501	1 911 883
EBITDA	7 957 485	8 858 135	7 422 726	7 404 924	5 411 856
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	7 957 485	8 858 135	7 422 726	7 404 924	5 411 856
Finančná páka	1,51	1,38	1,35	1,44	1,52
Finančné účty	1 754 747	2 387 946	513 687	2 178 332	4 703 775
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6607	-0,7260	-0,7409	-0,6938	-0,6580
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6607	0,7260	0,7409	0,6938	0,6580
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	8 994 065	9 181 586	7 851 021	7 872 285	5 401 270
Krátkodobé pohľadávky	5 576 089	3 856 011	4 059 600	3 784 792	3 709 096
Krátkodobé záväzky	4 438 784	4 505 509	3 064 042	4 584 209	3 683 637
Krytie dlhovej služby	99,27	172,80	105,13	66,24	17,69
Materiál	7 214 600	7 201 550	6 114 318	6 281 374	6 442 294
Nákladové úroky	71 622	47 865	61 196	111 796	178 234
Nákladové úroky v minulom roku	47 865	61 196	111 796	163 010	151 612
Náklady na predaný tovar	25 539 493	22 782 359	23 443 556	22 638 221	21 564 901
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	165 902	51 487	2 786 901	2 424 085	87 709
Neobežný majetok	19 366 559	18 491 253	19 030 839	19 460 368	20 064 776
Obežný majetok	18 868 523	17 320 964	15 016 309	17 001 675	17 416 630
Obrat aktív	0,9518	0,9555	0,9697	0,9007	0,8484
Obrat neobežného majetku	1,88	1,85	1,74	1,69	1,59
Obrat obežného majetku	1,93	1,98	2,20	1,93	1,83
Odpisy	5 489 142	5 428 492	4 933 438	4 660 808	2 670 397
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	2 744 571	2 714 246	2 466 719	2 330 404	2 670 397
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 744 571	2 714 246	2 466 719	2 330 404	0,0000
Osobné náklady	4 803 507	4 296 644	3 996 070	3 866 904	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	21 126	17 217	17 913	17 181	10 586
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 624 887	3 471 769	2 584 724	4 106 042	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	7 480 355	8 130 918	6 889 524	6 818 078	4 404 046
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	65,59	222,48	3,44	4,21	0,4824
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,27	2,67	2,40	2,64	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,06	1,18	1,07	1,20	3,84
Pohľadávky z obchodného styku	5 125 854	3 574 120	3 546 234	3 563 686	3 528 558
Pohotová likvidita II. stupeň	1,36	1,22	1,24	1,18	0,9065
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	39,94	-13,88	15,16	6,26	-5,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-8,84	39,16	-27,20	-36,18	26,39
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,5131	0,3772	0,3494	0,4414	0,5146
Pridaná hodnota	10 881 041	11 454 987	9 595 196	10 216 313	10 258 415
Primárna platobná neschopnosť	0,7554	1,01	0,7488	1,20	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	0,3233	0,4651	0,1389	0,4285	0,5052
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,63	1,11	1,19	1,51	2,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,63	1,11	1,19	1,51	2,35
Služby	7 509 311	6 091 226	5 787 764	4 534 145	4 653 950
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	38 273 771	35 832 083	34 066 552	36 478 709	37 509 754
Spotreba materiálu…	17 422 454	16 186 673	15 188 747	15 920 005	16 525 212
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	3 275 000	1 500 000	2 000 000	2 375 000	5 500 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	39 087 957	34 407 680	33 257 036	33 096 805	31 823 316
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	2 131 560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	528 853	170 334	223 104	242 271	0,0000
Tržby z predaja tovaru	164 140	59 935	2 821 329	2 614 997	87 709
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	36 263 404	34 177 411	30 212 603	30 239 537	31 735 607
Účtovný cash flow	-633 199	1 874 259	-1 664 645	-4 044 375	4 703 775
Úročený dlh	3 275 000	1 500 000	2 000 000	2 375 000	5 500 000
Úrokové krytie	36,60	73,11	41,13	25,53	10,73
Vlastné imanie	25 289 003	26 015 072	25 238 944	25 308 400	24 681 429
Všetky záväzky	12 976 228	9 813 614	8 818 196	11 170 309	12 700 581
Výnosy budúcich období krátkodobé	8 540	3 397	9 412	0,0000	127 744
Výsledok hospodárenia	2 572 273	3 478 006	2 555 152	2 843 413	2 508 195
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2 572 273	3 478 006	2 555 152	2 843 413	2 508 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 991 213	2 702 426	1 956 086	2 157 270	1 733 649
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	2 702 426	1 956 086	2 157 270	2 306 185	247 327
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	2 549 673	3 451 606	2 455 514	2 742 705	2 263 192
Zásoby	8 774 854	9 268 319	8 634 060	8 498 865	8 951 679
Záväzky	12 976 228	9 813 614	8 818 196	11 170 309	12 700 581
Záväzky z obchodného styku	3 871 937	3 617 601	2 655 404	4 264 415	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	247 050	145 832	70 680	158 373	0,0000
Zisk pred zdanením	2 549 673	3 451 606	2 455 514	2 742 705	2 263 192
Zmena EBIT	0,7491	1,39	0,8817	0,9081	4,79
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-626 257	-452 973	302 251	103 024	-354 469
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-626 257	-452 973	302 251	103 024	-354 469
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	424 923	121 971	157 240	142 974	233 264