ILKA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	12 860 349	10 729 551	9 712 306	4 404 582	3 386 677
Bankové úvery	4 154 210	5 016 024	5 832 346	1 429 093	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	0,3724	1,81	0,1725	0,9620	5,39
Bežné bankové úvery	4 154 210	0,0000	5 832 346	414 000	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	6 813	4 863	4 069	3 054	2 967
Časové rozlíšenie pasív	1 951	2 109	1 190	4 460	5 965
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1933	0,2835	-0,4459	0,7697	2,23
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,20	1,68	2,53	1,25	1,00
Celkové tržby	6 963 318	5 942 124	3 660 229	2 398 582	0,0000
Celkový dlh	7 023 545	6 726 765	6 962 322	2 448 140	1 692 538
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	2 883 699	4 201 634	4 820 846	662 609	-462 642
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 270 511	814 390	491 500	953 230	462 642
Čistý cash flow	456 121	322 890	-461 730	631 188	462 642
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	2 430 642	1 709 214	1 067 615	383 178	65 652
Čistý zisk	1 834 174	1 251 883	796 812	259 987	4 623
Čistý zisk v minulom roku	1 251 883	796 812	259 987	3 821	1 608 348
Cudzie zdroje	-5 834 853	-4 000 677	-2 748 794	-1 951 982	-1 688 174
Daň z príjmov	466 083	333 372	226 404	73 960	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	333 372	226 404	73 960	2 881	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	466 083	333 372	226 404	73 960	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	5 016 024	0,0000	1 015 093	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	16 490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	0,0000	5 016 024	0,0000	1 015 093	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	56,81	76,30	54,86	63,82	93,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	55,74	72,25	54,77	63,82	93,23
Doba obratu aktív	688,05	683,45	982,37	700,69	1 008
Doba obratu pohľadávok	57,69	76,30	54,86	63,82	93,23
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	108,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	126,23	72,55	104,75	130,45	61,66
EBIT v minulom roku	1 709 214	1 067 615	383 178	69 450	1 758 112
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	2 430 642	1 709 214	1 067 615	383 178	65 652
EBITDA	3 854 811	3 015 065	2 163 184	1 339 066	472 326
EBITDA marža	0,5536	0,5074	0,5910	0,5583	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	3 854 811	3 015 065	2 163 184	1 339 066	472 326
Finančná páka	2,20	2,68	3,53	2,26	2,01
Finančné účty	1 270 511	814 390	491 500	953 230	462 642
Hrubá marža	0,5094	0,4739	0,5230	0,4575	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 853 513	2 946 955	2 145 160	1 427 511	470 390
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	-520 000	186 746	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	1 061 770	1 197 800	542 395	401 175	313 267
Krátkodobé záväzky	2 359 437	1 138 903	1 035 588	820 005	207 178
Krytie dlhovej služby	29,56	24,32	48,72	27,20	7,74
Materiál	8 742	11 431	2 586	2 004	1 630
Nákladové úroky	130 385	123 959	44 399	49 231	61 029
Nákladové úroky v minulom roku	123 959	44 399	49 231	62 748	149 764
Náklady na predaný tovar	3 275 395	2 914 253	1 694 144	1 197 151	599 439
Neobežný majetok	10 417 610	8 667 826	8 616 937	3 033 585	2 237 188
Obežný majetok	2 435 926	2 056 862	1 091 300	1 367 943	1 146 522
Obrat aktív	0,5305	0,5341	0,3716	0,5209	0,3622
Obrat neobežného majetku	0,6549	0,6611	0,4188	0,7563	0,5482
Obrat obežného majetku	2,80	2,79	3,31	1,68	1,07
Odpisy	1 421 836	1 245 242	1 080 266	992 112	403 758
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	710 918	622 621	540 133	496 056	403 758
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	710 918	622 621	540 133	496 056	0,0000
Osobné náklady	461 319	402 827	279 135	237 596	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 298	68 254	18 024	11 889	1 936
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	144,00	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	287 363	442 601	324 570	270 329	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 256 010	2 497 125	1 877 078	1 252 099	408 381
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9006
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	7,69	6,99	6,86	4,62	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,88	1,71	1,41	0,8923	1,55
Pohľadávky z obchodného styku	1 041 770	1 134 265	541 480	401 175	313 267
Pohotová likvidita II. stupeň	0,3590	1,77	0,1635	0,9525	3,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-12,79	-12,39	5,95	-3,09	-3,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	3,50	2,60	-10,40	12,82	7,58
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,3230	0,4675	0,5470	0,3669	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5461	0,6269	0,7169	0,5558	0,4998
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,20	1,68	2,53	1,25	1,00
Pridaná hodnota	3 546 774	2 815 888	1 914 466	1 097 247	627 052
Primárna platobná neschopnosť	0,2758	0,3902	0,5994	0,6738	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	0,1950	0,7137	0,0774	0,6688	2,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,82	2,23	3,22	1,83	3,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,82	2,23	3,22	1,83	3,58
Služby	2 532 686	2 189 303	1 323 813	677 894	453 859
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	12 860 349	10 729 551	9 712 306	4 404 582	3 386 677
Spotreba materiálu…	785 144	922 031	411 113	500 735	242 413
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	4 154 210	5 016 024	5 312 346	1 615 839	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	6 822 169	5 730 141	3 608 610	2 344 565	1 226 491
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	50 167	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	6 822 169	5 730 141	3 608 610	2 294 398	1 226 491
Účtovný cash flow	456 121	322 890	-461 730	631 188	462 642
Úročený dlh	4 154 210	5 016 024	5 312 346	1 615 839	0,0000
Úrokové krytie	18,64	13,79	24,05	7,78	1,08
Vlastné imanie	5 834 853	4 000 677	2 748 794	1 951 982	1 688 174
Všetky záväzky	7 023 545	6 726 765	6 962 322	2 448 140	1 692 538
Výsledok hospodárenia	2 432 975	1 769 823	1 082 918	395 057	68 568
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2 432 975	1 769 823	1 082 918	395 057	68 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 834 174	1 251 883	796 812	259 987	4 623
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 251 883	796 812	259 987	3 821	1 608 348
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	2 300 257	1 585 255	1 023 216	333 947	5 854
Zásoby	87 155	44 672	57 405	13 538	370 613
Záväzky	7 023 545	6 726 765	6 962 322	2 448 140	1 692 538
Záväzky z obchodného styku	287 363	442 601	324 570	270 329	0,0000
Zisk pred zdanením	2 300 257	1 585 255	1 023 216	333 947	5 854
Zmena EBIT	1,42	1,60	2,79	5,52	0,0373
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	42 435	197 081	40 782	-18 522	96 833
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	42 435	197 081	40 782	-18 522	96 833
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	2 064	0,0000