GEOstatik a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	11 654 366	9 569 484	10 038 448	6 077 687	7 324 992
Aktivácia	1 826	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	1 212 447	880 722	0,0000	0,0000	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	1,42	1,60	1,43	7,25	5,11
Bežné bankové úvery	1 212 447	880 722	0,0000	0,0000	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	37 927	17 491	21 263	13 186	13 943
Časové rozlíšenie pasív	3 201	36 706	34 780	0,0000	0,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1364	0,1078	-0,5618	0,8626	0,7326
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,01	0,7154	0,8501	0,1760	0,3039
Celkové tržby	11 787 914	12 661 090	9 744 855	3 039 644	11 351 345
Celkový dlh	5 860 416	3 975 604	4 596 573	909 576	1 707 242
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	411 708	572 600	-110 286	-1 932 795	-1 476 866
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	800 739	308 122	110 286	1 932 795	1 476 866
Čistý cash flow	492 617	197 836	-1 822 509	455 929	751 623
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	489 470	612 318	668 854	317 860	1 994 566
Čistý zisk	354 574	445 080	508 982	239 623	1 548 708
Čistý zisk v minulom roku	445 080	508 982	239 623	1 548 708	348 997
Cudzie zdroje	-5 790 749	-5 557 174	-5 407 095	-5 168 111	-5 617 750
Daň z príjmov	98 501	128 220	141 081	76 945	443 259
Daň z príjmov v minulom roku	128 220	141 081	76 945	443 259	-11 429
Daň z príjmov z bežnej činnosti	98 501	128 220	141 081	76 945	443 259
Dlhodobé pohľadávky	1 377 488	1 274 380	1 225 724	865 116	746 801
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	181,79	110,81	168,45	200,68	119,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	165,32	88,18	137,54	135,24	116,04
Doba obratu aktív	363,65	278,70	378,37	732,41	236,36
Doba obratu pohľadávok	224,77	147,92	214,65	304,93	144,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	112,69	53,47	122,27	63,70	33,11
EBIT v minulom roku	612 318	668 854	317 860	1 994 566	339 278
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	489 470	612 318	668 854	317 860	1 994 566
EBITDA	1 580 920	1 628 146	1 543 815	726 343	3 263 349
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 580 920	1 628 146	1 543 815	726 343	3 263 349
Finančná páka	2,01	1,72	1,86	1,18	1,30
Finančné účty	800 739	308 122	110 286	1 932 795	1 476 866
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,4969	-0,5807	-0,5386	-0,8503	-0,7669
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,4969	0,5807	0,5386	0,8503	0,7669
Hrubá marža	0,2816	0,2568	0,3125	0,5528	0,4238
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	1 639 461	1 710 294	1 618 808	724 253	3 279 479
Krátkodobé pohľadávky	5 825 972	3 804 765	4 469 067	1 665 301	3 717 405
Krátkodobé záväzky	3 611 649	1 836 019	3 243 978	528 565	1 026 023
Krytie dlhovej služby	39,93	21,50	28,82	562,18	1 256
Materiál	204 432	269 698	98 637	222 263	31 968
Nákladové úroky	36 395	39 018	18 791	1 292	2 599
Nákladové úroky v minulom roku	39 018	18 791	1 292	2 599	1 710
Náklady na predaný tovar	8 377 736	9 280 925	6 638 163	1 348 554	6 500 553
Neobežný majetok	3 407 808	3 895 028	4 113 471	1 379 026	1 338 009
Obežný majetok	8 208 631	5 656 965	5 903 714	4 685 475	5 973 040
Obrat aktív	1,00	1,31	0,9647	0,4984	1,54
Obrat neobežného majetku	3,43	3,22	2,35	2,20	8,45
Obrat obežného majetku	1,43	2,22	1,64	0,6464	1,89
Odpisy	1 091 170	1 012 620	889 980	401 986	1 269 198
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	545 585	506 310	444 990	171 093	634 599
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	545 585	506 310	444 990	230 893	634 599
Osobné náklady	2 279 767	2 098 836	1 887 565	1 265 730	1 973 045
Ostatné náklady na finančnú činnosť	10 959	8 542	4 485	2 090	2 234
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 920 450	1 239 704	2 536 561	99 547	328 162
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 445 744	1 457 700	1 398 962	641 609	2 817 906
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6867	0,6454	0,6198	0,7533	0,4101
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,46	1,55	1,61	1,33	2,44
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9848	1,05	1,10	1,01	1,48
Pohľadávky z obchodného styku	5 298 320	3 027 728	3 649 136	1 122 213	3 596 011
Pohotová likvidita II. stupeň	1,38	1,50	1,40	6,83	5,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-11,76	-28,09	2,97	-11,34	-7,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	13,54	5,07	-96,99	352,89	289,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5029	0,4154	0,4579	0,1497	0,2331
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,01	0,7154	0,8501	0,1760	0,3039
Pridaná hodnota	3 319 832	3 251 877	3 045 577	1 680 298	4 810 973
Primárna platobná neschopnosť	0,5702	0,4506	0,7413	0,1051	0,0980
Rýchla likvidita I. stupeň	0,1659	0,1119	0,0336	3,66	1,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,71	2,44	2,98	1,25	0,5232
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,71	2,44	2,98	1,25	0,5232
Služby	5 005 284	5 595 323	3 594 605	554 791	3 382 389
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	11 654 366	9 569 484	10 038 448	6 077 687	7 324 992
Spotreba materiálu…	3 374 278	3 685 602	3 043 558	793 763	3 118 164
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	1 212 447	880 722	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	1 826	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	11 732 318	12 578 147	9 723 479	3 031 848	11 320 708
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	0,0000	0,0000	2 996	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	34 750	45 345	39 739	0,0000	9 182
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	11 697 568	12 532 802	9 683 740	3 028 852	11 311 526
Účtovný cash flow	492 617	197 836	-1 822 509	455 929	751 623
Úročený dlh	1 212 447	880 722	0,0000	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	13,45	15,69	35,59	246,02	767,44
Vlastné imanie	5 790 749	5 557 174	5 407 095	5 168 111	5 617 750
Všetky záväzky	5 860 416	3 975 604	4 596 573	909 576	1 707 242
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	27 810	27 827	0,0000	0,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé	3 201	8 896	6 953	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	490 833	614 141	664 821	324 357	1 994 852
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	490 833	614 141	664 821	324 357	1 994 852
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	354 574	445 080	508 982	239 623	1 548 708
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	445 080	508 982	239 623	1 548 708	348 997
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	453 075	573 300	650 063	316 568	1 991 967
Zásoby	204 432	269 698	98 637	222 263	31 968
Záväzky	5 860 416	3 975 604	4 596 573	909 576	1 707 242
Záväzky z obchodného styku	3 021 248	1 364 379	2 705 040	117 925	352 260
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24 098
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	100 798	124 675	168 479	18 378	0,0000
Zisk pred zdanením	453 075	573 300	650 063	316 568	1 991 967
Zmena EBIT	0,7994	0,9155	2,10	0,1594	5,88
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	33 667	46 730	28 753	0,0000	8 481