KYSUCA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	8 871 710	1 422 419	1 478 105	1 504 773	1 520 918
Bankové úvery	3 957 992	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	0,1247	1,42	1,20	1,13	1,19
Bežné bankové úvery	1 265 552	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	56 237	42 891	38 298	11 663	10 237
Časové rozlíšenie pasív	3 465 340	29 219	57 412	87 246	137 374
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	4,56	0,5401	0,7816	0,9097	0,7217
Celkové tržby	2 892 201	2 831 254	2 970 455	2 712 132	2 739 876
Celkový dlh	4 433 561	488 573	623 270	675 268	579 974
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	3 670 744	-242 609	-331 590	-380 941	-397 123
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	287 248	242 609	331 590	380 941	397 123
Čistý cash flow	44 639	-88 981	-49 351	-16 182	-149 620
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	323 795	283 405	260 444	203 484	270 636
Čistý zisk	228 182	227 204	208 639	153 475	214 787
Čistý zisk v minulom roku	227 204	208 639	153 475	214 787	230 167
Cudzie zdroje	-972 809	-904 627	-797 423	-742 259	-803 570
Daň z príjmov	56 013	55 994	50 897	49 858	55 849
Daň z príjmov v minulom roku	55 994	50 897	49 858	55 849	60 344
Daň z príjmov z bežnej činnosti	56 013	55 994	50 897	49 858	55 849
Dlhodobé bankové úvery	2 692 440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	2 692 440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	38,31	43,50	40,12	46,52	38,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	38,31	43,14	40,11	43,58	37,82
Doba obratu aktív	1 160	188,35	185,34	208,92	209,18
Doba obratu pohľadávok	38,31	43,50	40,12	46,52	38,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	49,18	53,36	64,87	77,38	62,89
EBIT v minulom roku	283 405	260 444	203 484	270 636	290 511
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	323 795	283 405	260 444	203 484	270 636
EBITDA	504 108	424 901	405 441	366 006	409 020
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	504 108	424 901	405 441	366 006	409 020
Finančná páka	9,12	1,57	1,85	2,03	1,89
Finančné účty	287 248	242 609	331 590	380 941	397 123
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,1097	-0,6360	-0,5395	-0,4933	-0,5283
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,1097	0,6360	0,5395	0,4933	0,5283
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	498 917	414 509	404 296	365 224	408 149
Krátkodobé pohľadávky	292 904	328 485	319 965	335 082	278 383
Krátkodobé záväzky	375 998	402 979	517 307	557 303	457 222
Krytie dlhovej služby	0,1439	15,28	7,15	4,27	3,03
Materiál	604,00	217,00	350,00	316,00	19 599
Nákladové úroky	39 600	207,00	908,00	151,00	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	207,00	908,00	151,00	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	2 185 937	2 168 875	2 258 984	2 042 150	2 035 374
Neobežný majetok	8 221 891	793 085	765 680	721 217	750 899
Obežný majetok	593 582	586 443	674 127	771 893	759 782
Obrat aktív	0,3146	1,94	1,97	1,75	1,74
Obrat neobežného majetku	0,3394	3,48	3,80	3,65	3,53
Obrat obežného majetku	4,70	4,70	4,32	3,41	3,49
Odpisy	198 462	197 746	179 412	164 620	159 496
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	99 231	98 873	89 706	82 310	79 748
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	99 231	98 873	89 706	82 310	79 748
Osobné náklady	255 296	303 896	366 503	353 428	346 550
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 391	10 392	1 145	948,00	871,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	323 558	368 817	436 636	504 689	411 179
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	426 644	424 950	388 051	318 095	374 283
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4222	0,5172	0,5622	0,6023	0,5604
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,37	1,93	1,78	1,66	1,78
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,33	1,17	1,19	1,13	1,22
Pohľadávky z obchodného styku	292 887	325 784	319 842	313 898	275 004
Pohotová likvidita II. stupeň	0,1246	1,42	1,20	1,13	1,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-21,79	10,17	16,16	45,87	5,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	1,13	-429,86	-54,35	-107,17	0,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	4,56	0,5401	0,7816	0,9097	0,7217
Pridaná hodnota	604 657	587 540	651 873	586 780	618 442
Primárna platobná neschopnosť	1,10	1,13	1,44	1,61	1,50
Rýchla likvidita I. stupeň	0,0562	0,5613	0,5770	0,5910	0,6679
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	8,79	1,15	1,54	1,84	1,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	8,79	1,15	1,54	1,84	1,42
Služby	794 158	762 299	761 080	672 762	629 702
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	8 871 710	1 422 419	1 478 105	1 504 773	1 520 918
Spotreba materiálu…	1 391 779	1 406 576	1 497 904	1 369 388	1 405 672
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	3 957 992	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 871 694	2 856 515	2 990 857	2 689 013	2 725 216
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	81 000	100 100	80 000	60 000	71 400
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	100,00	0,0000	0,0000	83,00	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 790 594	2 756 415	2 910 857	2 628 930	2 653 816
Účtovný cash flow	44 639	-88 981	-49 351	-16 182	-149 620
Úročený dlh	3 957 992	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	8,18	1 369	286,83	1 348	0,0000
Vlastné imanie	972 809	904 627	797 423	742 259	803 570
Všetky záväzky	4 433 561	488 573	623 270	675 268	579 974
Výnosy budúcich období dlhodobé	3 454 524	9 201	27 604	46 007	116 591
Výnosy budúcich období krátkodobé	9 201	18 403	28 193	39 624	18 403
Výsledok hospodárenia	305 746	227 155	226 029	201 469	249 524
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	305 746	227 155	226 029	201 469	249 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	228 182	227 204	208 639	153 475	214 787
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	227 204	208 639	153 475	214 787	230 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	284 195	283 198	259 536	203 333	270 636
Zásoby	604,00	217,00	350,00	316,00	19 599
Záväzky	4 433 561	488 573	623 270	675 268	579 974
Záväzky z obchodného styku	323 558	368 817	461 478	504 689	411 179
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	0,0000	24 842	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	284 195	283 198	259 536	203 333	270 636
Zmena EBIT	1,14	1,09	1,28	0,7519	0,9316