RAVEN,a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	114 584 445	135 224 465	113 566 842	105 911 391	115 742 821
Aktivácia	7 474	16 695	28 010	37 490	30 071
Bankové úvery	24 818 147	38 174 246	25 007 630	23 517 447	36 096 451
Bežná likvidita III. stupeň	2,34	1,82	2,06	1,94	1,53
Bežné bankové úvery	24 818 147	38 174 246	25 007 630	23 517 447	36 096 451
Časové rozlíšenie aktív	998 358	1 292 701	1 225 988	1 003 034	827 959
Časové rozlíšenie pasív	129 898	135 632	141 518	148 745	155 456
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0016	0,0007	-0,0097	-0,6132	0,2331
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,4839	0,7368	0,5652	0,6370	1,00
Celkové tržby	208 059 443	220 406 557	184 048 873	169 854 515	185 488 462
Celkový dlh	37 323 064	57 306 452	40 956 033	41 156 015	57 871 571
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	24 665 814	38 006 749	24 851 025	23 236 584	26 980 676
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	152 333	167 497	156 605	280 863	9 115 775
Čistý cash flow	-15 164	10 892	-124 258	-8 834 912	4 287 901
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	1 112 533	6 017 292	7 590 130	7 390 022	1 262 888
Čistý zisk	453 002	4 271 364	5 673 723	5 408 916	453 464
Čistý zisk v minulom roku	4 271 364	5 673 723	5 408 916	428 237	2 585 321
Cudzie zdroje	-77 131 483	-77 782 381	-72 469 291	-64 606 631	-57 715 794
Daň z príjmov	231 612	1 370 321	1 619 142	1 455 633	251 439
Daň z príjmov v minulom roku	1 370 321	1 619 142	1 455 633	276 665	771 069
Daň z príjmov z bežnej činnosti	231 612	1 370 321	1 619 142	1 455 633	251 439
Dlhodobé pohľadávky	534 676	533 692	620 762	627 282	648 195
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	73,64	78,61	77,12	87,63	92,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	63,03	68,47	70,10	80,25	65,83
Doba obratu aktív	203,66	228,16	228,62	233,65	230,49
Doba obratu pohľadávok	74,59	79,51	78,37	89,02	93,55
Doba obratu zásob	97,89	132,86	123,13	119,57	88,32
Doba splácania záväzkov	24,20	41,70	40,83	52,60	59,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	16,56	26,86	25,75	31,78	36,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	20,55	37,89	35,56	41,26	48,88
EBIT v minulom roku	6 017 292	7 590 130	7 390 022	1 262 891	4 039 994
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	1 112 533	6 017 292	7 590 130	7 390 022	1 262 888
EBITDA	5 741 215	10 119 425	11 482 953	11 637 366	5 767 623
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	5 741 215	10 119 425	11 482 953	11 637 366	5 767 623
Finančná páka	1,49	1,74	1,57	1,64	2,01
Finančné účty	152 333	167 497	156 605	280 863	9 115 775
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6731	-0,5752	-0,6381	-0,6100	-0,4987
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6731	0,5752	0,6381	0,6100	0,4987
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	8 096 814	13 152 353	13 883 364	14 628 063	7 934 929
Krátkodobé pohľadávky	41 433 495	46 591 668	38 306 868	39 723 870	46 329 319
Krátkodobé záväzky	9 316 004	15 919 385	12 790 188	14 407 023	18 391 703
Krytie dlhovej služby	10,30	19,83	26,25	17,34	8,13
Materiál	13 894 328	14 680 471	12 698 469	9 250 394	8 286 968
Nákladové úroky	427 919	375 607	297 265	525 473	557 985
Nákladové úroky v minulom roku	375 607	297 265	525 473	557 989	683 604
Náklady na predaný tovar	188 195 659	195 034 626	159 652 414	143 468 598	167 618 665
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	140 492 356	139 352 297	114 325 791	99 980 827	113 403 551
Neobežný majetok	33 785 319	35 912 930	34 690 255	31 524 154	31 381 643
Obežný majetok	79 800 768	98 018 834	77 650 599	73 384 203	83 533 219
Obrat aktív	1,79	1,60	1,60	1,56	1,58
Obrat neobežného majetku	6,08	6,02	5,23	5,25	5,84
Obrat obežného majetku	2,57	2,21	2,33	2,25	2,19
Obrat zásob	3,73	2,75	2,96	3,05	4,13
Odpisy	4 649 146	4 222 626	4 082 410	4 725 407	4 848 590
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	2 335 952	2 122 692	2 052 584	2 408 226	2 441 151
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 313 194	2 099 934	2 029 826	2 317 181	2 407 439
Osobné náklady	13 280 740	12 985 897	11 809 855	11 843 317	10 834 337
Ostatné náklady na finančnú činnosť	74 154	104 440	88 480	96 708	92 021
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	27,00	70,00	211,00	363,00	555,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	7 895 769	14 427 756	11 048 425	11 276 807	12 875 108
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 102 148	8 493 990	9 756 133	10 134 323	5 302 054
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7806	0,6076	0,5431	0,5254	0,7121
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,28	1,65	1,84	1,90	1,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9489	1,24	1,37	1,36	0,9701
Pohľadávky z obchodného styku	35 460 096	40 580 991	34 819 497	36 378 595	33 059 042
Pohotová likvidita II. stupeň	1,24	0,8861	1,05	1,08	1,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	5 086	-7 141	583,22	7,31	-13,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,0354	0,0290	-0,4180	-16,81	7,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,3257	0,4238	0,3606	0,3886	0,5000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,4839	0,7368	0,5652	0,6370	1,00
Pridaná hodnota	17 013 263	21 370 919	21 744 768	22 541 000	15 214 234
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	6,50	5,66	3,57	3,54	10,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	6,50	5,66	3,57	3,54	10,03
Služby	7 288 174	8 727 271	8 337 957	8 029 873	13 975 507
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	114 584 445	135 224 465	113 566 842	105 911 391	115 742 821
Spotreba materiálu…	40 181 646	47 852 280	37 092 993	36 040 603	39 913 225
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	24 818 147	38 174 246	25 007 630	23 517 447	36 096 451
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	7 474	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	206 572 701	217 897 502	182 555 466	166 997 080	184 416 983
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 214 863	1 568 649	1 244 340	1 543 521	1 129 386
Tržby z predaja tovaru	154 248 528	155 625 004	130 949 803	117 209 477	122 785 061
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	51 109 310	60 703 849	50 361 323	48 244 082	60 502 536
Účtovný cash flow	-15 164	10 892	-124 258	-8 834 912	4 287 901
Úročený dlh	24 818 147	38 174 246	25 007 630	23 517 447	36 096 451
Úrokové krytie	2,60	16,02	25,53	14,06	2,26
Vlastné imanie	77 131 483	77 782 381	72 469 291	64 606 631	57 715 794
Všetky záväzky	37 323 064	57 306 452	40 956 033	41 156 015	57 871 571
Výnosy budúcich období dlhodobé	123 743	129 245	134 748	140 251	145 753
Výnosy budúcich období krátkodobé	5 502	5 502	5 502	5 502	5 502
Výsledok hospodárenia	1 167 731	6 108 031	7 569 693	7 204 626	995 031
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 167 731	6 108 031	7 569 693	7 204 626	995 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	453 002	4 271 364	5 673 723	5 408 916	453 464
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	4 271 364	5 673 723	5 408 916	428 237	2 585 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	684 614	5 641 685	7 292 865	6 864 549	704 903
Zásoby	37 680 264	50 725 977	38 566 364	32 752 188	27 439 930
Záväzky	37 323 064	57 306 452	40 956 033	41 156 015	57 871 571
Záväzky z obchodného styku	7 911 117	14 465 368	11 139 693	11 300 905	15 186 676
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	15 348	37 612	91 268	24 098	2 311 568
Zisk pred zdanením	684 614	5 641 685	7 292 865	6 864 549	704 903
Zmena EBIT	0,1849	0,7928	1,03	5,85	0,3126
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-240 957	880 527	76 317	545 215	-356 453
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-240 957	880 527	76 317	545 215	-356 453
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 139 201	1 357 417	1 075 190	1 250 854	1 053 388