OS Transport, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	8 556 402	8 186 305	8 044 598	7 726 589	6 434 674
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45 170
Bežná likvidita III. stupeň	0,5848	0,5537	0,6852	0,7637	2,71
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45 170
Časové rozlíšenie aktív	89 561	76 129	125 667	138 732	208 200
Časové rozlíšenie pasív	7 274	4 209	28 508	18 362	5 901
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,8364	-0,3199	-0,1007	-0,0736	0,0644
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	22,21	10,41	5,42	3,27	1,14
Celkové tržby	12 725 326	11 669 566	12 174 940	13 105 217	12 511 067
Celkový dlh	8 180 778	7 465 237	6 768 425	5 901 897	3 419 604
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-241 486	-549 564	-320 223	-194 550	-16 505
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	241 486	549 564	320 223	194 550	61 675
Čistý cash flow	-308 078	229 341	125 673	132 875	-193 675
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	232 879	671 912	1 356 917	2 088 999	1 782 397
Čistý zisk	169 685	518 194	1 049 000	1 607 664	1 353 723
Čistý zisk v minulom roku	518 194	1 049 000	1 607 664	1 353 723	709 031
Cudzie zdroje	-368 350	-716 859	-1 247 665	-1 806 330	-3 009 169
Daň z príjmov	57 108	148 280	295 147	456 841	387 342
Daň z príjmov v minulom roku	148 280	295 147	456 841	387 342	203 227
Daň z príjmov z bežnej činnosti	57 108	148 280	295 147	456 841	387 342
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	107,64	94,75	97,56	84,80	91,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	99,56	85,38	90,82	83,28	90,90
Doba obratu aktív	253,01	263,49	251,52	222,06	193,71
Doba obratu pohľadávok	107,64	94,75	97,56	84,80	91,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	202,39	209,25	162,90	123,96	35,52
EBIT v minulom roku	671 912	1 356 917	2 088 999	1 782 397	986 193
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	232 879	671 912	1 356 917	2 088 999	1 782 397
EBITDA	4 074 793	3 982 889	4 502 176	4 573 747	4 212 009
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	4 074 793	3 982 889	4 502 176	4 573 747	4 212 009
Finančná páka	23,23	11,42	6,45	4,28	2,14
Finančné účty	241 486	549 564	320 223	194 550	61 675
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 984 043	3 767 565	4 689 355	4 748 307	4 204 184
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,7999	0,7941	0,6477	0,5582	0,1834
Krátkodobé pohľadávky	3 640 136	2 943 749	3 120 245	2 950 818	3 042 352
Krátkodobé záväzky	6 844 364	6 500 971	5 210 226	4 313 332	1 179 834
Krytie dlhovej služby	561,81	572,67	307,59	186,73	101,91
Materiál	35 786	32 767	23 255	23 838	27 707
Nákladové úroky	6 086	5 438	12 770	24 494	41 332
Nákladové úroky v minulom roku	5 438	12 770	24 494	41 332	73 935
Náklady na predaný tovar	8 445 331	7 482 366	7 446 551	8 168 427	8 011 001
Neobežný majetok	4 549 433	4 584 096	4 455 208	4 418 651	3 094 740
Obežný majetok	3 917 408	3 526 080	3 463 723	3 169 206	3 131 734
Obrat aktív	1,44	1,39	1,45	1,64	1,88
Obrat neobežného majetku	2,71	2,47	2,62	2,87	3,92
Obrat obežného majetku	3,15	3,22	3,37	4,01	3,87
Odpisy	3 558 916	3 028 998	3 060 678	2 456 134	2 319 644
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 779 458	1 514 499	1 530 339	1 228 067	1 159 822
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 779 458	1 514 499	1 530 339	1 228 067	1 159 822
Osobné náklady	1 628 545	1 424 134	1 249 850	1 168 821	1 097 644
Ostatné náklady na finančnú činnosť	352 138	348 484	310 225	206 990	179 841
Ostatné záväzky z obchodného styku	631 678	512 084	384 400	515 689	310 628
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 728 601	3 547 192	4 109 678	4 063 798	3 673 367
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,4607	0,7229	0,8408	0,8900	0,4432
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,1366	0,3997	0,4836	0,6153	0,3396
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,39	2,71	3,38	3,88	3,75
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7515	0,8663	0,9807	1,25	1,20
Pohľadávky z obchodného styku	3 367 041	2 652 618	2 904 769	2 897 723	3 019 645
Pohotová likvidita II. stupeň	0,5796	0,5487	0,6807	0,7582	2,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	1,20	-3,13	-9,93	-13,59	15,54
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-50,62	42,17	9,84	5,42	-4,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,9561	0,9119	0,8414	0,7638	0,5314
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	22,21	10,41	5,42	3,27	1,14
Pridaná hodnota	3 898 327	3 857 533	4 227 407	4 531 920	4 113 529
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,4607	0,7229	0,8408	0,8900	0,4499
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,01	1,87	1,50	1,29	0,8119
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,01	1,87	1,50	1,29	0,8119
Služby	4 344 970	3 369 276	3 455 947	3 750 622	3 400 244
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	8 556 402	8 186 305	8 044 598	7 726 589	6 434 674
Spotreba materiálu…	4 100 361	4 113 090	3 990 604	4 417 805	4 610 757
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45 170
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	12 474 352	11 406 479	11 922 660	12 891 122	12 210 538
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	130 694	66 580	248 702	190 775	86 008
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	12 343 658	11 339 899	11 673 958	12 700 347	12 124 530
Účtovný cash flow	-308 078	229 341	125 673	132 875	-193 675
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45 170
Úrokové krytie	38,26	123,56	106,26	85,29	43,12
Vlastné imanie	368 350	716 859	1 247 665	1 806 330	3 009 169
Všetky záväzky	8 180 778	7 465 237	6 768 425	5 901 897	3 419 604
Výnosy budúcich období krátkodobé	1 167	1 517	1 867	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	585 401	1 020 471	1 665 673	2 296 674	1 962 066
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	585 401	1 020 471	1 665 673	2 296 674	1 962 066
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	169 685	518 194	1 049 000	1 607 664	1 353 723
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	518 194	1 049 000	1 607 664	1 353 723	709 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	226 793	666 474	1 344 147	2 064 505	1 741 065
Zásoby	35 786	32 767	23 255	23 838	27 707
Záväzky	8 180 778	7 465 237	6 768 425	5 901 897	3 419 604
Záväzky z obchodného styku	631 678	512 084	384 400	515 689	310 628
Zisk pred zdanením	226 793	666 474	1 344 147	2 064 505	1 741 065
Zmena EBIT	0,3466	0,4952	0,6496	1,17	1,81
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	61 170	0,0000	24 527	11 714	16 307