Považská cementáreň, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	105 611 878	92 388 304	87 097 609	89 194 830	82 007 519
Aktivácia	84 468	124 617	127 942	171 381	76 425
Bankové úvery	13 609 864	10 333 702	8 680 000	10 000 000	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	1,32	1,62	2,22	2,85	3,13
Bežné bankové úvery	3 639 464	2 000 400	1 320 000	1 320 000	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	135 052	116 792	112 861	117 379	132 896
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	83 493	387 933	340 587	600 495
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0413	-0,3763	-0,8562	-0,4063	-0,3575
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,5614	0,4206	0,3442	0,3679	0,2596
Celkové tržby	76 309 268	64 919 255	59 819 391	59 044 516	60 398 634
Celkový dlh	37 970 518	27 330 534	22 202 431	23 899 644	16 780 286
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	11 791 669	8 175 813	3 798 090	-2 964	-12 479 407
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 818 195	2 157 889	4 881 910	10 002 964	12 479 407
Čistý cash flow	-339 694	-2 724 021	-5 121 054	-2 476 443	-2 812 712
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	3 376 199	575 282	378 645	333 389	714 297
Čistý zisk	2 640 626	367 170	231 838	304 463	523 710
Čistý zisk v minulom roku	367 170	231 838	304 463	523 710	470 334
Cudzie zdroje	-67 641 360	-64 974 277	-64 507 245	-64 954 599	-64 626 738
Daň z príjmov	676 800	145 877	137 232	28 926	190 587
Daň z príjmov v minulom roku	145 877	137 232	28 926	190 587	143 713
Daň z príjmov z bežnej činnosti	676 800	145 877	137 232	28 926	190 587
Dlhodobé bankové úvery	9 970 400	8 333 302	7 360 000	8 680 000	0,0000
Dlhodobý dlh	9 970 400	8 333 302	7 360 000	8 680 000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	36,46	34,47	31,28	29,90	46,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	34,04	31,88	27,69	27,60	41,31
Doba obratu aktív	596,10	565,96	566,44	593,60	532,14
Doba obratu pohľadávok	36,46	34,47	31,28	29,90	46,12
Doba obratu zásob	3 331	3 354	3 619	3 363	2 425
Doba splácania záväzkov	3 774	3 370	2 977	2 749	2 795
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	46,42	44,35	38,90	40,56	51,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	2 965	2 955	2 480	2 343	2 452
EBIT v minulom roku	575 282	378 645	333 389	714 297	617 630
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	3 376 199	575 282	378 645	333 389	714 297
EBITDA	16 707 837	13 023 496	11 966 634	12 369 905	11 807 343
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	16 707 837	13 023 496	11 966 634	12 369 905	11 807 343
Finančná páka	1,56	1,42	1,35	1,37	1,27
Finančné účty	1 818 195	2 157 889	4 881 910	10 002 964	12 479 407
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6405	-0,7033	-0,7406	-0,7282	-0,7881
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6405	0,7033	0,7406	0,7282	0,7881
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	16 735 110	13 011 365	12 019 429	12 482 526	12 061 090
Krátkodobé pohľadávky	6 459 147	5 627 517	4 809 729	4 492 082	7 106 963
Krátkodobé záväzky	8 224 248	7 239 560	5 980 976	6 094 936	7 867 801
Krytie dlhovej služby	284,28	89,61	30,15	36,39	19,69
Materiál	5 001 945	5 258 157	5 174 216	5 257 036	4 796 892
Nákladové úroky	58 773	62 235	9 575	0,0000	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	62 235	9 575	0,0000	0,0000	3 583
Náklady na predaný tovar	40 760 639	40 621 517	38 325 131	37 491 824	38 905 852
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	795 456	784 129	733 248	809 266	1 027 572
Neobežný majetok	79 640 475	72 413 787	66 796 090	63 302 233	50 477 049
Obežný majetok	25 836 351	19 857 725	20 188 658	25 775 218	31 397 574
Obrat aktív	0,6123	0,6449	0,6444	0,6149	0,6859
Obrat neobežného majetku	0,8120	0,8228	0,8402	0,8664	1,11
Obrat obežného majetku	2,50	3,00	2,78	2,13	1,79
Odpisy	13 332 900	12 404 076	11 670 722	12 048 532	11 297 446
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	6 666 450	6 202 038	5 835 361	6 024 266	5 648 723
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	6 666 450	6 202 038	5 835 361	6 024 266	5 648 723
Osobné náklady	12 753 709	11 525 222	10 947 933	9 682 460	9 947 001
Ostatné náklady na finančnú činnosť	14 849	13 751	19 457	12 857	12 161
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 398 417	6 264 033	4 898 039	5 141 896	6 823 677
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	15 973 526	12 771 246	11 902 560	12 352 995	11 821 156
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5384	0,6085	0,6151	0,5580	0,5735
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	29,78	24,15	24,27	21,44	16,88
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,86	1,64	1,63	1,79	1,74
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9081	0,7915	0,7869	0,7986	0,8164
Pohľadávky z obchodného styku	6 031 296	5 203 852	4 257 451	4 147 700	6 365 898
Pohotová likvidita II. stupeň	0,7091	0,8476	1,28	1,88	2,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	199,12	23,85	12,60	26,23	22,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-5,78	-43,77	-534,84	0,0000	0,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,5614	0,4206	0,3442	0,3679	0,2596
Pridaná hodnota	23 688 520	18 940 361	17 798 529	17 353 513	17 343 788
Primárna platobná neschopnosť	1,07	1,22	1,17	1,25	1,08
Rýchla likvidita I. stupeň	0,1533	0,2314	0,6349	1,29	1,47
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,27	2,10	1,86	1,93	1,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,27	2,10	1,86	1,93	1,42
Služby	13 475 240	12 922 744	12 650 361	12 656 119	13 187 649
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	105 611 878	92 388 304	87 097 609	89 194 830	82 007 519
Spotreba materiálu…	26 929 953	26 868 296	24 980 697	24 447 017	24 778 794
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	13 609 864	10 333 702	8 680 000	10 000 000	0,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	84 468	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	64 688 192	59 584 461	56 159 786	54 908 076	56 382 594
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	21 061	810,00	36 126	62 739	132 954
Tržby z predaja tovaru	815 071	802 602	754 717	834 920	1 050 545
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	63 852 060	58 781 049	55 368 943	54 010 417	55 199 095
Účtovný cash flow	-339 694	-2 724 021	-5 121 054	-2 476 443	-2 812 712
Úročený dlh	13 609 864	10 333 702	8 680 000	10 000 000	0,0000
Úrokové krytie	57,44	9,24	39,55	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	67 641 360	64 974 277	64 507 245	64 954 599	64 626 738
Všetky záväzky	37 970 518	27 330 534	22 202 431	23 899 644	16 780 286
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	83 093	387 318	339 890	599 796
Výsledok hospodárenia	3 395 998	618 736	331 271	323 590	642 293
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	3 395 998	618 736	331 271	323 590	642 293
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 640 626	367 170	231 838	304 463	523 710
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	367 170	231 838	304 463	523 710	470 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	3 317 426	513 047	369 070	333 389	714 297
Zásoby	7 260 313	7 204 536	7 271 168	7 456 875	6 826 954
Záväzky	37 970 518	27 330 534	22 202 431	23 899 644	16 780 286
Záväzky z obchodného styku	6 461 417	6 348 033	4 982 039	5 194 707	6 902 477
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	63 000	84 000	84 000	52 811	78 800
Zisk pred zdanením	3 317 426	513 047	369 070	333 389	714 297
Zmena EBIT	5,87	1,52	1,14	0,4667	1,16
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	355 542	-170 965	-88 767	249 197	11 738
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	355 542	-170 965	-88 767	249 197	11 738
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	1 494	767,00	60 522	558,00