Alpha medical, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	191 121 388	202 216 544	204 007 540	109 264 524	107 998 129
Aktivácia	190 225	66 497	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	39,00	2 758	3 565	84 552 224	89 733 909
Bežná likvidita III. stupeň	2,51	2,50	1,47	1,67	1,47
Bežné bankové úvery	39,00	2 758	3 565	3 561 458	3 553 909
Časové rozlíšenie aktív	311 304	309 269	206 635	1 956 250	2 412 542
Časové rozlíšenie pasív	51 875	1 129	1 294	1 506	1 939
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0046	-0,1956	-0,0950	0,0841	-0,8065
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,27	20,55	11,63	14,91	28,61
Celkové tržby	63 623 954	60 270 475	55 268 557	49 899 394	41 833 121
Celkový dlh	107 058 337	192 831 166	187 853 267	102 394 807	104 348 297
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-7 124 928	-6 737 991	-4 901 730	81 180 879	85 784 675
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	7 124 967	6 740 749	4 905 295	3 371 345	3 949 234
Čistý cash flow	384 218	1 835 454	1 533 950	-577 889	2 942 038
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	2 645 731	3 979 287	4 857 475	7 001 743	6 835 099
Čistý zisk	-878 930	-6 768 731	-4 380 833	3 047 774	913 978
Čistý zisk v minulom roku	-6 768 731	-4 380 833	3 047 774	913 978	-7 018 421
Cudzie zdroje	-84 011 176	-9 384 249	-16 152 979	-6 868 211	-3 647 893
Daň z príjmov	-3 839 684	3 390 501	4 435 414	704 236	1 337 188
Daň z príjmov v minulom roku	3 390 501	4 435 414	704 236	1 337 188	1 309 293
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-3 839 684	3 390 501	4 435 414	704 236	1 337 188
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	80 990 766	86 180 000
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	0,0000	80 990 766	86 180 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	75,45	78,54	80,91	83,73	71,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	70,21	69,52	71,41	79,36	63,59
Doba obratu aktív	1 102	1 228	1 350	801,92	943,65
Doba obratu pohľadávok	75,45	78,54	80,91	83,73	71,73
Doba obratu zásob	488 037	8 456	6 554	6 430	6 078
Doba splácania záväzkov	2 718 153	53 567	72 514	40 864	42 163
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	50,47	51,69	82,94	52,16	61,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	2 150 689	43 272	43 668	29 707	34 045
EBIT v minulom roku	3 979 287	4 857 475	7 001 743	6 835 099	398 503
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	2 645 731	3 979 287	4 857 475	7 001 743	6 835 099
EBITDA	34 057 832	33 187 549	26 951 464	21 420 884	16 057 903
EBITDA marža	0,5353	0,5506	0,4876	0,4293	0,3839
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	34 057 832	33 187 549	26 951 464	21 420 884	16 057 903
Efektívna daňová sadzba	0,8137	-1,00	81,26	0,1877	0,5940
Finančná páka	2,27	21,55	12,63	15,91	29,61
Finančné účty	7 124 967	6 740 749	4 905 295	3 371 345	3 949 234
Hrubá marža	0,5898	0,5965	0,5864	0,5551	0,5087
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	34 069 571	33 219 800	25 146 552	20 847 787	15 355 611
Krátkodobé pohľadávky	13 080 426	12 934 838	12 230 276	11 409 038	8 209 405
Krátkodobé záväzky	8 750 220	8 512 812	12 536 936	7 106 315	7 043 217
Krytie dlhovej služby	4,62	4,51	5,61	6,59	3,50
Materiál	1 570 846	1 343 603	1 133 019	1 118 025	1 015 205
Nákladové úroky	7 364 345	7 357 517	4 802 894	3 249 733	4 583 933
Nákladové úroky v minulom roku	7 357 517	4 802 894	3 249 733	4 583 933	6 107 631
Náklady na predaný tovar	25 755 568	24 162 378	22 764 233	22 034 071	20 493 340
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 175	58 005	63 105	63 474	60 973
Neobežný majetok	169 033 613	180 887 935	185 532 161	91 409 784	92 411 699
Obežný majetok	21 776 471	21 019 340	18 268 744	15 898 490	13 173 888
Obrat neobežného majetku	0,3744	0,3323	0,2974	0,5441	0,4520
Obrat obežného majetku	2,91	2,86	3,02	3,13	3,17
Odpisy	31 590 414	29 876 632	21 906 718	16 191 002	14 504 250
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	15 795 207	14 938 316	10 953 359	8 095 501	7 252 125
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 795 207	14 938 316	10 953 359	8 095 501	7 252 125
Osobné náklady	19 153 478	17 538 928	16 256 546	14 060 271	11 605 886
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 151	4 185	1 858 888	732 440	748 976
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	1 253	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 795 359	6 779 879	6 484 867	5 116 494	5 352 353
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	30 711 484	23 107 901	17 525 885	19 238 776	15 418 228
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	-0,0105	-0,7211	-0,2711	0,0333	0,0098
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5104	0,4879	0,5016	0,5076	0,5454
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	31 936	619,80	513,54	436,37	349,01
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,96	2,05	1,99	1,97	1,83
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7395	0,7582	0,8492	0,9156	0,8150
Pohľadávky z obchodného styku	12 171 878	11 448 982	10 793 983	10 812 667	7 278 157
Pohotová likvidita II. stupeň	2,33	2,35	1,38	1,57	1,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-218,65	-5,11	-10,53	11,89	-1,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0522	0,2495	0,3194	-0,1778	0,6418
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,0000	0,0000	0,0000	0,7738	0,8309
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5602	0,9536	0,9208	0,9371	0,9662
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,27	20,55	11,63	14,91	28,61
Pridaná hodnota	37 525 316	35 951 469	32 406 774	27 698 338	21 279 901
Primárna platobná neschopnosť	0,5688	0,6006	0,6994	0,4778	0,7814
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,0105	-0,7213	-0,2712	0,4438	0,2506
Rýchla likvidita I. stupeň	0,8095	0,7915	0,3911	0,3160	0,3726
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,14	5,81	6,97	4,78	6,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,14	5,81	6,97	4,78	6,50
Služby	9 195 427	8 793 722	8 982 472	8 252 041	7 818 828
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	191 121 388	202 216 544	204 007 540	109 264 524	107 998 129
Spotreba materiálu…	16 749 191	15 377 148	13 718 656	13 718 556	12 613 539
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	39,00	2 758	3 565	84 552 224	89 733 909
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	190 225	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	63 289 329	60 132 065	55 197 995	49 811 454	41 796 583
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	8 445	18 218	26 988	79 045	23 342
Tržby z predaja tovaru	1 288	64 271	69 061	69 700	66 557
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	63 279 596	60 049 576	55 101 946	49 662 709	41 706 684
Účtovný cash flow	384 218	1 835 454	1 533 950	-577 889	2 942 038
Úročený dlh	39,00	2 758	3 565	84 552 224	89 733 909
Úrokové krytie	0,3593	0,5408	1,01	2,15	1,49
Vlastné imanie	84 011 176	9 384 249	16 152 979	6 868 211	3 647 893
Všetky záväzky	107 058 337	192 831 166	187 853 267	102 394 807	104 348 297
Výnosy budúcich období dlhodobé	770,00	965,00	1 130	1 294	1 506
Výnosy budúcich období krátkodobé	195,00	164,00	164,00	212,00	433,00
Výsledok hospodárenia	2 475 543	3 314 616	5 015 872	5 173 924	1 572 451
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2 475 543	3 314 616	5 015 872	5 173 924	1 572 451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-878 930	-6 768 731	-4 380 833	3 047 774	913 978
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-6 768 731	-4 380 833	3 047 774	913 978	-7 018 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-4 718 614	-3 378 230	54 581	3 752 010	2 251 166
Zásoby	1 571 078	1 343 753	1 133 173	1 118 107	1 015 249
Záväzky	107 058 337	192 831 166	187 853 267	102 394 807	104 348 297
Záväzky z obchodného styku	6 923 452	6 876 751	7 549 731	5 166 040	5 687 133
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	128 093	96 872	1 064 864	49 546	334 780
Zisk pred zdanením	-4 718 614	-3 378 230	54 581	3 752 010	2 251 166
Zmena EBIT	0,6649	0,8192	0,6938	1,02	17,15
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	320,00	14 519	55 862	135 003	4 544