Alpha medical, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	202 216 544	204 007 540	109 264 524	107 998 129	91 228 616
Aktivácia	66 497	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	2 758	3 565	84 552 224	89 733 909	1 925 180
Bežná likvidita III. stupeň	2,50	1,47	1,67	1,47	1,83
Bežné bankové úvery	2 758	3 565	3 561 458	3 553 909	1 925 180
Časové rozlíšenie aktív	309 269	206 635	1 956 250	2 412 542	1 311 371
Časové rozlíšenie pasív	1 129	1 294	1 506	1 939	3 075
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1956	-0,0950	0,0841	-0,8065	0,8521
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,2156	0,1224	-0,0813	0,4177	0,5542
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	20,55	11,63	14,91	28,61	-35,55
Celkové tržby	60 270 475	55 268 557	49 899 394	41 833 121	0,0000
Celkový dlh	192 831 166	187 853 267	102 394 807	104 348 297	93 865 811
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-6 737 991	-4 901 730	81 180 879	85 784 675	-324 674
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	6 740 749	4 905 295	3 371 345	3 949 234	2 249 854
Čistý cash flow	1 835 454	1 533 950	-577 889	2 942 038	2 249 854
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	3 979 287	4 857 475	7 001 743	6 835 099	3 266 864
Čistý zisk	-6 768 731	-4 380 833	3 047 774	913 978	-1 737 595
Čistý zisk v minulom roku	-4 380 833	3 047 774	913 978	-7 018 421	3 613 708
Cudzie zdroje	-9 384 249	-16 152 979	-6 868 211	-3 647 893	2 640 270
Daň z príjmov	3 390 501	4 435 414	704 236	1 337 188	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	4 435 414	704 236	1 337 188	1 309 293	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3 390 501	4 435 414	704 236	1 337 188	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	80 990 766	86 180 000	0,0000
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	80 990 766	86 180 000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	78,54	80,91	83,73	71,73	88,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	69,52	71,41	79,36	63,59	65,86
Doba obratu aktív	1 228	1 350	801,92	943,65	1 189
Doba obratu pohľadávok	78,54	80,91	83,73	71,73	88,65
Doba obratu zásob	8 456	6 554	6 430	6 078	3 238
Doba splácania záväzkov	53 567	72 514	40 864	42 163	108,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	51,69	82,94	52,16	61,54	52,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	43 272	43 668	29 707	34 045	0,0000
EBIT v minulom roku	4 857 475	7 001 743	6 835 099	398 503	7 459 028
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	3 979 287	4 857 475	7 001 743	6 835 099	3 266 864
EBITDA	33 187 549	26 951 464	21 420 884	16 057 903	6 005 591
EBITDA marža	0,5506	0,4876	0,4293	0,3839	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	33 187 549	26 951 464	21 420 884	16 057 903	6 005 591
Efektívna daňová sadzba	-1,00	81,26	0,1877	0,5940	0,0000
Finančná páka	21,55	12,63	15,91	29,61	-34,55
Finančné účty	6 740 749	4 905 295	3 371 345	3 949 234	2 249 854
Hrubá marža	0,5965	0,5864	0,5551	0,5087	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	33 219 800	25 146 552	20 847 787	15 355 611	5 611 449
Krátkodobé pohľadávky	12 934 838	12 230 276	11 409 038	8 209 405	6 802 413
Krátkodobé záväzky	8 512 812	12 536 936	7 106 315	7 043 217	4 059 651
Krytie dlhovej služby	4,51	5,61	6,59	3,50	1,20
Materiál	1 343 603	1 133 019	1 118 025	1 015 205	571 870
Nákladové úroky	7 357 517	4 802 894	3 249 733	4 583 933	5 004 459
Nákladové úroky v minulom roku	4 802 894	3 249 733	4 583 933	6 107 631	3 845 320
Náklady na predaný tovar	24 162 378	22 764 233	22 034 071	20 493 340	13 680 593
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	58 005	63 105	63 474	60 973	64 472
Neobežný majetok	180 887 935	185 532 161	91 409 784	92 411 699	80 293 108
Obežný majetok	21 019 340	18 268 744	15 898 490	13 173 888	9 624 137
Obrat neobežného majetku	0,3323	0,2974	0,5441	0,4520	0,3488
Obrat obežného majetku	2,86	3,02	3,13	3,17	2,91
Odpisy	29 876 632	21 906 718	16 191 002	14 504 250	3 757 996
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	14 938 316	10 953 359	8 095 501	7 252 125	3 757 996
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14 938 316	10 953 359	8 095 501	7 252 125	0,0000
Osobné náklady	17 538 928	16 256 546	14 060 271	11 605 886	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 185	1 858 888	732 440	748 976	394 142
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	1 253	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 779 879	6 484 867	5 116 494	5 352 353	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	23 107 901	17 525 885	19 238 776	15 418 228	2 020 401
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	-0,7211	-0,2711	0,0333	0,0098	2,43
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4879	0,5016	0,5076	0,5454	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	619,80	513,54	436,37	349,01	1,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,05	1,99	1,97	1,83	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7582	0,8492	0,9156	0,8150	3,81
Pohľadávky z obchodného styku	11 448 982	10 793 983	10 812 667	7 278 157	5 053 432
Pohotová likvidita II. stupeň	2,35	1,38	1,57	1,37	1,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-5,11	-10,53	11,89	-1,24	1,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,2495	0,3194	-0,1778	0,6418	0,4496
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,0000	0,0000	0,7738	0,8309	0,0211
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,9536	0,9208	0,9371	0,9662	1,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	20,55	11,63	14,91	28,61	-35,55
Pridaná hodnota	35 951 469	32 406 774	27 698 338	21 279 901	14 326 910
Primárna platobná neschopnosť	0,6006	0,6994	0,4778	0,7814	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,7213	-0,2712	0,4438	0,2506	0,6581
Rýchla likvidita I. stupeň	0,7915	0,3911	0,3160	0,3726	0,3757
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,81	6,97	4,78	6,50	15,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,81	6,97	4,78	6,50	15,63
Služby	8 793 722	8 982 472	8 252 041	7 818 828	5 112 296
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	202 216 544	204 007 540	109 264 524	107 998 129	91 228 616
Spotreba materiálu…	15 377 148	13 718 656	13 718 556	12 613 539	8 503 825
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	2 758	3 565	84 552 224	89 733 909	1 925 180
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	60 132 065	55 197 995	49 811 454	41 796 583	35 015 503
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7 008 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	18 218	26 988	79 045	23 342	0,0000
Tržby z predaja tovaru	64 271	69 061	69 700	66 557	70 835
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	60 049 576	55 101 946	49 662 709	41 706 684	27 936 668
Účtovný cash flow	1 835 454	1 533 950	-577 889	2 942 038	2 249 854
Úročený dlh	2 758	3 565	84 552 224	89 733 909	1 925 180
Úrokové krytie	0,5408	1,01	2,15	1,49	0,6528
Vlastné imanie	9 384 249	16 152 979	6 868 211	3 647 893	-2 640 270
Všetky záväzky	192 831 166	187 853 267	102 394 807	104 348 297	93 865 811
Výnosy budúcich období dlhodobé	965,00	1 130	1 294	1 506	2 476
Výnosy budúcich období krátkodobé	164,00	164,00	212,00	433,00	599,00
Výsledok hospodárenia	3 314 616	5 015 872	5 173 924	1 572 451	2 242 073
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	3 314 616	5 015 872	5 173 924	1 572 451	2 242 073
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-6 768 731	-4 380 833	3 047 774	913 978	-1 737 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-4 380 833	3 047 774	913 978	-7 018 421	3 613 708
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-3 378 230	54 581	3 752 010	2 251 166	487 490
Zásoby	1 343 753	1 133 173	1 118 107	1 015 249	571 870
Záväzky	192 831 166	187 853 267	102 394 807	104 348 297	93 865 811
Záväzky z obchodného styku	6 876 751	7 549 731	5 166 040	5 687 133	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	96 872	1 064 864	49 546	334 780	0,0000
Zisk pred zdanením	-3 378 230	54 581	3 752 010	2 251 166	487 490
Zmena EBIT	0,8192	0,6938	1,02	17,15	0,4380
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	14 519	55 862	135 003	4 544	5 522