STELMO a.s. Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	2 938 186	3 118 413	2 169 634	1 851 064	1 991 794
Aktivácia	0,0000	152 870	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	771 500	897 500	0,0000	33 194	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	1,67	1,52	2,38	1,22	3,68
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	842,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1976	-0,3145	1,26	-0,9580	0,7652
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,6533	0,7095	0,1493	0,1339	0,2506
Celkové tržby	2 258 593	2 135 200	1 888 017	1 201 711	0,0000
Celkový dlh	1 161 057	1 294 240	281 908	218 615	399 125
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	632 031	690 006	-324 313	32 679	-27 867
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	139 469	207 494	324 313	515,00	27 867
Čistý cash flow	-68 025	-116 819	323 798	-152 205	27 867
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	62 317	31 365	412 721	40 791	180 781
Čistý zisk	31 759	8 654	311 655	19 153	170 302
Čistý zisk v minulom roku	8 654	311 655	19 153	192 827	209 720
Cudzie zdroje	-1 777 129	-1 824 173	-1 887 726	-1 632 449	-1 592 669
Daň z príjmov	11 954	11 848	99 890	18 453	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	11 848	99 890	18 454	45 834	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	11 954	11 848	99 890	18 453	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	771 500	897 500	0,0000	33 194	0,0000
Dlhodobý dlh	771 500	897 500	0,0000	33 194	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	70,57	66,69	56,24	59,14	39,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	70,57	54,83	56,24	51,96	37,67
Doba obratu aktív	477,41	581,30	420,65	565,44	750,68
Doba obratu pohľadávok	70,57	66,69	56,24	59,14	39,66
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	55,94	69,23	50,00	48,53	13,73
EBIT v minulom roku	31 365	412 721	40 791	245 383	226 594
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	62 317	31 365	412 721	40 791	180 781
EBITDA	510 909	408 235	771 081	388 867	394 986
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	510 909	408 235	771 081	388 867	394 986
Efektívna daňová sadzba	0,2735	0,5779	0,2427	0,4907	0,0000
Finančná páka	1,65	1,71	1,15	1,13	1,25
Finančné účty	139 469	207 494	324 313	515,00	27 867
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6048	-0,5850	-0,8701	-0,8819	-0,7996
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6048	0,5850	0,8701	0,8819	0,7996
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	509 533	427 671	772 757	399 551	391 876
Krátkodobé pohľadávky	434 306	357 763	290 054	193 603	105 231
Krátkodobé záväzky	344 302	371 407	257 882	158 873	36 419
Krytie dlhovej služby	27,46	37,58	655,68	122,09	37,69
Nákladové úroky	18 604	10 863	1 176	3 185	10 479
Nákladové úroky v minulom roku	10 863	1 176	3 184	6 722	16 874
Náklady na predaný tovar	1 504 207	1 345 577	942 078	688 197	304 104
Neobežný majetok	2 364 411	2 553 156	1 555 267	1 656 946	1 857 854
Obežný majetok	573 775	565 257	614 367	194 118	133 098
Obrat aktív	0,7645	0,6279	0,8677	0,6455	0,4862
Obrat neobežného majetku	0,9501	0,7669	1,21	0,7211	0,5213
Obrat obežného majetku	3,92	3,46	3,06	6,16	7,28
Odpisy	459 308	395 032	358 760	352 102	171 919
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	229 654	197 516	179 380	176 051	171 919
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	229 654	197 516	179 380	176 051	0,0000
Osobné náklady	389 833	323 467	271 525	201 506	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 976	9 848	1 324	2 650	3 110
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	422,00	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	296 862	329 714	126 545	92 019	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	491 067	403 686	670 415	371 255	342 221
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5253	0,5281	0,2887	0,3977	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,18
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,90	1,89	3,46	2,51	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8740	0,8525	1,49	0,9153	3,86
Pohľadávky z obchodného styku	434 306	294 145	290 054	170 093	99 957
Pohotová likvidita II. stupeň	1,67	1,52	2,38	1,22	3,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	26,12	15,62	-5,83	10,73	-57,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-3,66	-10,75	275,34	-47,79	2,66
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,6533	0,7095	0,1493	0,1339	0,2506
Pridaná hodnota	742 156	612 492	940 504	506 695	664 352
Primárna platobná neschopnosť	0,6835	1,12	0,4363	0,5410	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	0,4051	0,5587	1,26	0,0032	0,7652
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,27	3,17	0,3656	0,5622	1,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,27	3,17	0,3656	0,5622	1,01
Služby	615 298	600 862	411 639	289 103	129 929
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 938 186	3 118 413	2 169 634	1 851 064	1 991 794
Spotreba materiálu…	888 909	897 585	530 439	399 094	174 175
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	771 500	897 500	0,0000	33 194	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 247 163	1 972 711	1 883 871	1 201 559	968 456
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	800,00	14 642	1 289	6 667	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	198,00	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 246 363	1 958 069	1 882 384	1 194 892	968 456
Účtovný cash flow	-68 025	-116 819	323 798	-152 205	27 867
Úročený dlh	771 500	897 500	0,0000	33 194	0,0000
Úrokové krytie	3,35	2,89	350,95	12,81	17,25
Vlastné imanie	1 777 129	1 824 173	1 887 726	1 632 449	1 592 669
Všetky záväzky	1 161 057	1 294 240	281 908	218 615	399 125
Výsledok hospodárenia	52 401	27 845	413 610	43 432	223 067
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	52 401	27 845	413 610	43 432	223 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	31 759	8 654	311 655	19 153	170 302
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	8 654	311 655	19 153	192 827	209 720
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	43 713	20 502	411 545	37 606	209 491
Záväzky	1 161 057	1 294 240	281 908	218 615	399 125
Záväzky z obchodného styku	296 862	329 714	126 545	92 019	0,0000
Zisk pred zdanením	43 713	20 502	411 545	37 606	209 491
Zmena EBIT	1,99	0,0760	10,12	0,1662	0,7978