SPINEA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	83 496 492	77 573 132	45 237 365	39 209 358	39 869 505
Aktivácia	632 030	808 328	529 998	425 703	344 889
Bankové úvery	45 155 833	35 706 109	14 146 722	10 018 754	11 270 096
Bežná likvidita III. stupeň	0,5465	0,5788	0,7595	0,6504	0,5858
Bežné bankové úvery	11 653 328	11 015 669	7 988 035	7 510 553	6 817 439
Časové rozlíšenie aktív	72 145	62 695	62 440	56 995	21 780
Časové rozlíšenie pasív	8 146 692	3 966 384	4 088 813	5 077 143	5 869 872
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,59	2,45	1,13	1,02	1,22
Celkové tržby	53 223 965	53 840 155	40 961 150	33 193 473	28 654 627
Celkový dlh	54 388 148	52 279 868	21 842 500	17 244 160	18 668 789
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	45 090 183	35 669 426	14 116 749	9 736 494	11 058 443
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	65 650	36 683	29 973	282 260	211 653
Čistý cash flow	28 967	6 710	-252 287	70 607	197 902
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	521 192	2 658 729	3 274 395	3 450 406	3 189 960
Čistý zisk	85 971	2 030 828	2 427 997	2 527 787	2 234 255
Čistý zisk v minulom roku	2 030 828	2 427 997	2 527 787	2 234 255	1 544 732
Cudzie zdroje	-20 961 652	-21 326 880	-19 306 052	-16 888 055	-15 330 844
Daň z príjmov	-66 186	391 738	600 499	661 785	617 985
Daň z príjmov v minulom roku	391 738	600 499	661 785	617 985	475 311
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-66 186	391 738	600 499	661 785	617 985
Dlhodobé bankové úvery	33 502 505	24 690 440	6 158 687	2 508 201	4 452 657
Dlhodobý dlh	33 502 505	24 690 440	6 158 687	2 508 201	4 452 657
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	51,67	78,59	72,87	78,86	84,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	39,50	61,27	61,18	67,59	74,18
Doba obratu aktív	932,00	765,33	534,46	539,55	608,12
Doba obratu pohľadávok	51,67	78,59	72,87	78,86	84,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	73,25	150,51	71,47	74,65	86,92
EBIT v minulom roku	2 658 729	3 274 395	3 450 406	3 189 960	2 324 472
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	521 192	2 658 729	3 274 395	3 450 406	3 189 960
EBITDA	6 642 326	11 205 206	11 350 163	10 656 763	9 955 248
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	6 642 326	11 205 206	11 350 163	10 656 763	9 955 248
Efektívna daňová sadzba	-3,35	0,1617	0,1983	0,2075	0,2167
Finančná páka	3,98	3,64	2,34	2,32	2,60
Finančné účty	65 650	36 683	29 973	282 260	211 653
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	7 503 084	11 157 379	11 168 836	10 627 529	10 180 087
Krátkodobé pohľadávky	4 628 750	7 965 982	6 167 425	5 730 529	5 571 118
Krátkodobé záväzky	6 562 093	15 255 843	6 049 478	5 424 927	5 698 328
Krytie dlhovej služby	0,7681	2,67	2,62	2,00	1,60
Materiál	2 512 498	3 398 853	2 248 742	1 834 265	1 693 596
Nákladové úroky	501 407	236 163	245 899	260 834	337 720
Nákladové úroky v minulom roku	236 163	245 899	260 834	337 720	304 429
Náklady na predaný tovar	17 860 911	20 640 669	16 257 122	13 601 937	12 134 103
Neobežný majetok	69 090 302	60 072 234	31 470 925	27 493 642	29 099 319
Obežný majetok	14 334 045	17 438 203	13 704 000	11 658 721	10 748 406
Obrat aktív	0,3916	0,4769	0,6829	0,6765	0,6002
Obrat neobežného majetku	0,4733	0,6159	0,9817	0,9648	0,8224
Obrat obežného majetku	2,28	2,12	2,25	2,28	2,23
Odpisy	5 980 670	8 384 402	7 866 336	7 229 562	6 579 128
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	2 875 492	4 307 044	3 933 168	3 614 781	3 289 564
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	3 105 178	4 077 358	3 933 168	3 614 781	3 289 564
Osobné náklady	11 573 613	9 977 224	7 979 404	6 663 242	5 786 339
Ostatné náklady na finančnú činnosť	123 474	170 786	201 379	44 228	34 891
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	268,00	299,00	236,00	14,00	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	4 820 990	13 405 223	4 922 387	3 782 281	3 821 668
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	6 066 641	10 415 230	10 294 333	9 757 349	8 813 383
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7800	0,6100	0,5455	0,5158	0,4906
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,28	1,64	1,83	1,94	2,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8452	0,8907	0,9231	0,9298	0,9538
Pohľadávky z obchodného styku	3 538 962	6 210 678	5 177 934	4 912 122	4 863 537
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-723,64	-3 178	76,52	-239,18	-77,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0578	0,0284	-1,03	0,2707	0,5860
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,5408	0,4603	0,3127	0,2555	0,2827
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6514	0,6739	0,4828	0,4398	0,4682
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,59	2,45	1,13	1,02	1,22
Pridaná hodnota	14 837 581	16 355 331	14 626 839	12 918 017	11 793 893
Primárna platobná neschopnosť	1,53	2,28	0,9700	0,8283	0,8286
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	8,19	4,67	1,92	1,62	1,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	8,19	4,67	1,92	1,62	1,88
Služby	9 477 680	12 306 381	9 414 469	6 810 284	5 749 440
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	83 496 492	77 573 132	45 237 365	39 209 358	39 869 505
Spotreba materiálu…	9 854 148	9 912 587	8 835 445	7 807 942	7 272 884
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	45 155 833	35 706 109	14 146 722	10 018 754	11 270 096
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	632 030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	33 191 664	37 057 330	30 903 733	26 532 347	24 059 975
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	491 982	61 330	9 908	7 490	129 865
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	32 699 682	36 996 000	30 893 825	26 524 857	23 930 110
Účtovný cash flow	28 967	6 710	-252 287	70 607	197 902
Úročený dlh	45 155 833	35 706 109	14 146 722	10 018 754	11 270 096
Úrokové krytie	1,04	11,26	13,32	13,23	9,45
Vlastné imanie	20 961 652	21 326 880	19 306 052	16 888 055	15 330 844
Všetky záväzky	54 388 148	52 279 868	21 842 500	17 244 160	18 668 789
Výnosy budúcich období dlhodobé	7 413 572	3 238 525	3 160 603	4 060 125	4 953 078
Výnosy budúcich období krátkodobé	733 120	727 859	928 210	1 015 910	915 267
Výsledok hospodárenia	681 019	2 836 312	3 485 523	3 426 225	3 389 713
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	681 019	2 836 312	3 485 523	3 426 225	3 389 713
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	85 971	2 030 828	2 427 997	2 527 787	2 234 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	2 030 828	2 427 997	2 527 787	2 234 255	1 544 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	19 785	2 422 566	3 028 496	3 189 572	2 852 240
Zásoby	9 639 645	9 435 538	7 506 602	5 645 932	4 965 635
Záväzky	54 388 148	52 279 868	21 842 500	17 244 160	18 668 789
Záväzky z obchodného styku	5 405 112	14 159 091	5 022 397	4 068 944	4 030 143
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	362 959	703 448	100 010	286 663	208 475
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	221 163	50 420	0,0000	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	19 785	2 422 566	3 028 496	3 189 572	2 852 240
Zmena EBIT	0,1960	0,8120	0,9490	1,08	1,37
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	838 887	769 971	1 462 794	590 586	543 332
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	838 887	769 971	1 462 794	590 586	543 332
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	472 619	45 822	8 212	8 466	116 272