Radvaň s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	621 360	736 608	755 336	742 293	845 879
Aktivácia	1 360	3 232	10 558	3 360	15 725
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	200 860	220 000
Bežná likvidita III. stupeň	1,37	1,13	0,9661	0,7644	0,6703
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	200 860	220 000
Časové rozlíšenie aktív	194,00	194,00	194,00	923,00	1 106
Časové rozlíšenie pasív	101 200	119 503	137 807	156 111	150 502
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,2712	0,3579	-0,7368	-0,0243	-0,0273
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,4061	-0,3571	0,6135	0,1239	0,0205
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,7039	1,03	1,24	1,68	3,01
Celkové tržby	383 876	397 917	426 467	396 619	0,0000
Celkový dlh	214 876	312 830	341 397	367 069	521 840
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-19 080	-101 875	-210 772	296 575	275 627
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	19 080	101 875	210 772	7 320	4 732
Čistý cash flow	-82 795	-108 897	203 452	5 329	4 732
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	8 014	34 684	78 263	67 626	8 356
Čistý zisk	7 298	27 289	57 020	45 576	515,00
Čistý zisk v minulom roku	27 289	57 020	45 576	45 364	65 592
Cudzie zdroje	-305 284	-304 275	-276 132	-219 113	-173 537
Daň z príjmov	716,00	7 395	17 563	14 515	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	7 395	17 563	14 515	15 294	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	716,00	7 395	17 563	14 515	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	2 789	2 182	625,74	1 739	1 872
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	173,15	1,98	225,14	0,0000	125,84
Doba obratu aktív	5 216	5 165	2 926	4 545	4 893
Doba obratu pohľadávok	2 789	2 182	625,74	1 739	1 872
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	657,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	1 711	2 139	1 284	263,27	1 334
EBIT v minulom roku	34 684	78 263	67 626	69 590	74 769
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	8 014	34 684	78 263	67 626	8 356
EBITDA	132 799	150 182	238 587	212 899	99 509
EBITDA marža	0,3459	0,3774	0,5595	0,5368	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	132 799	150 182	238 587	212 899	99 509
Finančná páka	2,04	2,42	2,74	3,39	4,87
Finančné účty	19 080	101 875	210 772	7 320	4 732
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	153 232	222 417	241 660	220 887	99 163
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	103 035	60 359
Krátkodobé pohľadávky	332 235	311 227	161 553	284 004	323 700
Krátkodobé záväzky	203 872	304 970	331 616	42 994	230 601
Krytie dlhovej služby	1,31	1,26	1,69	1,30	0,6284
Materiál	15 152	8 782	5 747	867,00	20 772
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	3 680	7 535	7 841
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	3 680	7 535	8 932	9 177
Náklady na predaný tovar	121 753	127 951	118 878	71 546	102 155
Neobežný majetok	201 911	258 535	301 804	357 808	402 485
Obežný majetok	419 255	477 879	453 338	383 562	442 288
Odpisy	133 064	148 490	159 840	145 224	78 990
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	66 532	74 245	79 920	72 612	78 990
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	66 532	74 245	79 920	72 612	0,0000
Osobné náklady	179 502	166 521	149 647	128 748	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	259,00	253,00	255,00	1 674	346,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 173	1 640	6 120	25 832	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	140 362	175 779	216 860	190 800	79 505
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	-2,29	-2,19	-6,07	-10,78	0,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	-1,90	-2,09	2,16	0,0894	0,0750
Pohľadávky z obchodného styku	20 629	282,00	58 126	0,0000	21 755
Pohotová likvidita II. stupeň	1,15	0,9737	0,7936	0,5810	0,4982
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	3,69	2,79	-1,36	-41,12	-36,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	55,29	0,7072	0,6035
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,3458	0,4247	0,4520	0,4945	0,6169
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,7039	1,03	1,24	1,68	3,01
Pridaná hodnota	-78 268	-75 899	-24 643	-11 938	-39 052
Primárna platobná neschopnosť	0,1538	5,82	0,3309	0,0000	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,62	2,08	1,43	1,72	5,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,62	2,08	1,43	1,72	5,24
Služby	41 670	52 929	59 100	45 201	70 082
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	621 360	736 608	755 336	742 293	845 879
Spotreba materiálu…	78 236	57 835	49 275	51 943	57 887
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	303 895	280 359
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	53 831	88 296	95 899	64 439	63 103
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	10 346	36 244	1 664	4 831	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	43 485	52 052	94 235	59 608	63 103
Účtovný cash flow	-82 795	-108 897	203 452	5 329	4 732
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	303 895	280 359
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	21,27	8,97	1,07
Vlastné imanie	305 284	304 275	276 132	219 113	173 537
Všetky záväzky	214 876	312 830	341 397	367 069	521 840
Výnosy budúcich období dlhodobé	82 896	101 200	119 504	0,0000	139 648
Výnosy budúcich období krátkodobé	18 304	18 303	18 303	156 111	10 854
Výsledok hospodárenia	8 273	34 962	78 511	69 297	14 404
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	8 273	34 962	78 511	69 297	14 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	7 298	27 289	57 020	45 576	515,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	27 289	57 020	45 576	45 364	65 592
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	8 014	34 684	74 583	60 091	6 230
Zásoby	67 940	64 777	81 013	92 238	113 856
Záväzky	214 876	312 830	341 397	367 069	521 840
Záväzky z obchodného styku	3 173	1 640	19 232	25 832	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	0,0000	13 112	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	8 014	34 684	74 583	60 091	6 230
Zmena EBIT	0,2311	0,4432	1,16	0,9718	0,1118
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-3 207	-20 419	-21 061	22 238	10 089
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-3 207	-20 419	-21 061	22 238	10 089
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 808	2 974	1 900	3 209	6 115