OTIS Výťahy, s.r.o.
Prehľad našich finančných ukazovateľov
| Finančný ukazovateľ \ Rok | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| Aktíva | 4 000 665 | 4 292 358 | 3 123 666 |
|---|
| Bežná likvidita III. stupeň | 1,75 | 1,49 | 1,57 |
|---|
| Časové rozlíšenie aktív | 13 829 | 33 802 | 10 101 |
|---|
| Časové rozlíšenie pasív | 392,00 | 4 586 | 0,0000 |
|---|
| Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 0,1659 | -0,2041 | -0,9841 |
|---|
| Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -0,1280 | 0,0902 | 0,5514 |
|---|
| Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 1,53 | 2,57 | 2,04 |
|---|
| Celkové tržby | 11 858 200 | 12 204 332 | 0,0000 |
|---|
| Celkový dlh | 2 420 105 | 3 086 101 | 2 096 018 |
|---|
| Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -993 999 | -1 256 132 | -1 011 283 |
|---|
| Čistá hodnota zákazky | 335 409 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 993 999 | 1 256 132 | 1 011 283 |
|---|
| Čistý cash flow | -262 133 | 245 276 | 1 011 283 |
|---|
| Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 520 447 | 548 947 | 231 650 |
|---|
| Čistý zisk | 378 497 | 405 212 | 231 188 |
|---|
| Čistý zisk v minulom roku | 405 212 | 447 151 | 475 170 |
|---|
| Cudzie zdroje | -1 580 168 | -1 201 671 | -1 027 648 |
|---|
| Daň z príjmov | 141 912 | 143 064 | 0,0000 |
|---|
| Daň z príjmov v minulom roku | 143 064 | 121 218 | 0,0000 |
|---|
| Daň z príjmov z bežnej činnosti | 141 912 | 143 064 | 0,0000 |
|---|
| Dlhodobé pohľadávky | 275 585 | 224 333 | 238 019 |
|---|
| Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 65,95 | 72,99 | 76,42 |
|---|
| Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 63,80 | 56,75 | 71,57 |
|---|
| Doba obratu aktív | 123,26 | 128,43 | 160,40 |
|---|
| Doba obratu pohľadávok | 74,44 | 79,70 | 88,64 |
|---|
| Doba splácania záväzkov | 0,0000 | 0,0000 | 137,36 |
|---|
| Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 63,10 | 81,36 | 94,18 |
|---|
| EBIT v minulom roku | 548 947 | 569 139 | 476 846 |
|---|
| EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 520 447 | 548 947 | 231 650 |
|---|
| EBITDA | 518 409 | 533 576 | 322 836 |
|---|
| EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 518 409 | 533 576 | 322 836 |
|---|
| Finančná páka | 2,53 | 3,57 | 3,04 |
|---|
| Finančné účty | 993 999 | 1 256 132 | 1 011 283 |
|---|
| Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 528 173 | 568 665 | 333 813 |
|---|
| Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 0,5120 | 0,6335 | 0,5872 |
|---|
| Krátkodobé pohľadávky | 2 140 691 | 2 439 240 | 1 488 238 |
|---|
| Krátkodobé záväzky | 2 048 219 | 2 719 121 | 1 834 105 |
|---|
| Krytie dlhovej služby | 1 206 | 101,50 | 698,78 |
|---|
| Materiál | 442 170 | 322 557 | 360 896 |
|---|
| Nákladové úroky | 38,00 | 671,00 | 462,00 |
|---|
| Nákladové úroky v minulom roku | 671,00 | 770,00 | 1 676 |
|---|
| Náklady na predaný tovar | 8 847 447 | 9 423 233 | 4 873 778 |
|---|
| Neobežný majetok | 134 391 | 16 294 | 15 129 |
|---|
| Obežný majetok | 3 852 445 | 4 242 262 | 3 098 436 |
|---|
| Obrat aktív | 2,96 | 2,84 | 2,28 |
|---|
| Obrat neobežného majetku | 88,16 | 748,66 | 469,84 |
|---|
| Obrat obežného majetku | 3,08 | 2,88 | 2,29 |
|---|
| Odpisy | 5 594 | 8 342 | 9 457 |
|---|
| Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 2 797 | 4 171 | 9 457 |
|---|
| Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 2 797 | 4 171 | 0,0000 |
|---|
| Osobné náklady | 1 705 814 | 1 770 501 | 0,0000 |
|---|
| Ostatné náklady na finančnú činnosť | 5 096 | 3 882 | 6 591 |
|---|
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 14 860 | 38 617 | 17 568 |
|---|
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 813 890 | 1 170 250 | 0,0000 |
|---|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 384 091 | 413 554 | 240 645 |
|---|
| Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,5673 | 0,6430 | 0,0000 |
|---|
| Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 1,76 | 1,56 | 0,0000 |
|---|
| Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 1,76 | 1,55 | 236,28 |
|---|
| Pohľadávky z obchodného styku | 2 070 922 | 1 896 514 | 1 393 810 |
|---|
| Pohotová likvidita II. stupeň | 1,54 | 1,37 | 1,37 |
|---|
| Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 6,03 | -4,90 | -1,02 |
|---|
| Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | -6 898 | 365,54 | 2 189 |
|---|
| Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,6049 | 0,7190 | 0,6710 |
|---|
| Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 1,53 | 2,57 | 2,04 |
|---|
| Pridaná hodnota | 3 006 956 | 2 753 576 | 2 234 499 |
|---|
| Primárna platobná neschopnosť | 0,8289 | 1,03 | 0,0000 |
|---|
| Rýchla likvidita I. stupeň | 0,4852 | 0,4612 | 0,5514 |
|---|
| Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 4,67 | 5,78 | 6,49 |
|---|
| Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 4,67 | 5,78 | 6,49 |
|---|
| Služby | 4 181 027 | 3 575 467 | 1 743 189 |
|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 4 000 665 | 4 292 358 | 3 123 666 |
|---|
| Spotreba materiálu… | 4 666 420 | 5 847 766 | 3 130 589 |
|---|
| Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 11 847 277 | 12 198 870 | 7 108 277 |
|---|
| Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 0,0000 | 177,00 | 0,0000 |
|---|
| Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 11 847 277 | 12 198 693 | 7 108 277 |
|---|
| Účtovný cash flow | -262 133 | 245 276 | 1 011 283 |
|---|
| Úrokové krytie | 13 696 | 818,10 | 501,41 |
|---|
| Vlastné imanie | 1 580 168 | 1 201 671 | 1 027 648 |
|---|
| Všetky záväzky | 2 420 105 | 3 086 101 | 2 096 018 |
|---|
| Výnosy budúcich období krátkodobé | 392,00 | 4 586 | 0,0000 |
|---|
| Výsledok hospodárenia | 512 815 | 525 411 | 313 379 |
|---|
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 512 815 | 525 411 | 313 379 |
|---|
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 378 497 | 405 212 | 231 188 |
|---|
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 405 212 | 447 151 | 475 170 |
|---|
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 520 409 | 548 276 | 325 986 |
|---|
| Zásoby | 442 170 | 322 557 | 360 896 |
|---|
| Záväzky | 2 420 105 | 3 086 101 | 2 096 018 |
|---|
| Záväzky z obchodného styku | 1 716 594 | 1 961 425 | 0,0000 |
|---|
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 567 295 | 791 175 | 0,0000 |
|---|
| Zisk pred zdanením | 520 409 | 548 276 | 325 986 |
|---|
| Zmena EBIT | 0,9481 | 0,9645 | 0,4858 |
|---|