Dialóg spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	210 825	212 996	222 122	238 581	409 618
Bežná likvidita III. stupeň	4,85	5,74	5,37	4,48	2,43
Časové rozlíšenie aktív	1 532	2 423	3 275	3 605	3 522
Časové rozlíšenie pasív	12 540	10 185	14 556	14 156	10 087
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1561	-0,1014	0,1953	0,2505	-1,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,8031	0,6335	-1,29	-1,17	1,86
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,3247	0,2799	0,2524	0,2996	0,6992
Celkové tržby	496 586	457 351	480 506	485 164	0,0000
Celkový dlh	48 599	44 351	41 828	51 739	164 406
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-91 518	-114 879	-98 814	-131 188	-286 824
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	91 518	114 879	98 814	131 188	286 824
Čistý cash flow	-23 361	16 065	-32 374	-43 260	286 824
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	82 090	84 749	92 888	104 268	60 236
Čistý zisk	62 529	66 702	71 303	73 980	56 456
Čistý zisk v minulom roku	66 702	71 303	73 980	63 742	76 353
Cudzie zdroje	-149 686	-158 460	-165 738	-172 686	-235 125
Daň z príjmov	19 561	18 047	21 585	30 288	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	18 047	21 585	30 288	17 569	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	19 561	18 047	21 585	30 288	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	83,81	68,38	88,08	68,78	94,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	80,58	63,26	80,24	68,64	78,54
Doba obratu aktív	189,29	205,49	207,76	222,59	382,67
Doba obratu pohľadávok	83,81	68,38	88,08	68,78	94,28
Doba obratu zásob	14 013	15 328	19 062	15 045	4 438
Doba splácania záväzkov	26 152	24 748	28 989	27 205	403,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	26,12	24,46	23,47	34,49	144,39
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	1 800	3 625	2 344	1 253	0,0000
EBIT v minulom roku	84 749	92 888	104 268	83 175	76 508
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	82 090	84 749	92 888	104 268	60 236
EBITDA	83 602	85 846	94 012	104 639	81 796
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	83 602	85 846	94 012	104 639	81 796
Finančná páka	1,41	1,34	1,34	1,38	1,74
Finančné účty	91 518	114 879	98 814	131 188	286 824
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7100	-0,7440	-0,7462	-0,7238	-0,5740
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7100	0,7440	0,7462	0,7238	0,5740
Hrubá marža	0,5359	0,5416	0,5248	0,5360	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	82 446	85 057	93 196	104 069	81 103
Krátkodobé pohľadávky	93 342	70 884	94 166	73 719	100 921
Krátkodobé záväzky	29 090	25 358	25 097	36 969	154 554
Krytie dlhovej služby	6,67	8,43	6,46	7,39	5,90
Materiál	104,00	112,00	80,00	71,00	192,00
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3 780
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	1 864	155,00
Náklady na predaný tovar	140 403	130 650	138 055	131 187	144 333
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	406,00	374,00	316,00	496,00	675,00
Neobežný majetok	8 846	9 104	9 364	9 624	10 143
Obežný majetok	200 447	201 469	209 483	225 352	395 953
Obrat aktív	1,93	1,78	1,76	1,64	0,9538
Obrat neobežného majetku	45,96	41,56	41,67	40,65	38,52
Obrat obežného majetku	2,03	1,88	1,86	1,74	0,9867
Odpisy	518,00	518,00	518,00	518,00	2 501
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	259,00	259,00	259,00	259,00	2 501
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	259,00	259,00	259,00	259,00	0,0000
Osobné náklady	268 316	246 030	253 053	250 145	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 156	789,00	816,00	770,00	693,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 002	3 714	2 029	1 703	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	63 047	67 220	71 821	74 498	58 957
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,4852	0,4776	0,5091	0,5562	0,2459
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,4341	0,5393	0,4449	0,5499	0,7002
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,01	0,9933	1,00	0,9620	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	655,47	662,27	798,01	524,25	1,76
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,9918	1,01	0,9965	1,04	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9899	1,00	0,9945	1,04	98,51
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	-0,0575	0,0425	-0,0830	-0,1106	0,7341
Pohľadávky z obchodného styku	89 742	65 568	85 784	73 571	84 075
Pohotová likvidita II. stupeň	4,48	5,29	4,95	4,08	2,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	6,41	-9,86	5,12	3,99	-0,8198
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,88
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,3247	0,2799	0,2524	0,2996	0,6992
Pridaná hodnota	266 121	247 690	252 172	260 028	246 370
Rýchla likvidita I. stupeň	2,20	3,23	2,49	2,57	1,74
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,5813	0,5166	0,4449	0,4945	2,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,5813	0,5166	0,4449	0,4945	2,01
Služby	60 934	55 047	63 081	61 221	97 762
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	210 825	212 996	222 122	238 581	409 618
Spotreba materiálu…	78 611	67 885	66 903	65 643	41 322
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	406 524	378 340	390 227	391 315	390 703
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	100,00	0,0000
Tržby z predaja tovaru	611,00	498,00	695,00	613,00	840,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	405 913	377 842	389 532	390 602	389 863
Účtovný cash flow	-23 361	16 065	-32 374	-43 260	286 824
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,94
Vlastné imanie	149 686	158 460	165 738	172 686	235 125
Všetky záväzky	48 599	44 351	41 828	51 739	164 406
Výnosy budúcich období krátkodobé	12 540	10 185	14 556	14 156	10 087
Výsledok hospodárenia	83 084	85 328	93 494	104 221	79 295
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	83 084	85 328	93 494	104 221	79 295
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	62 529	66 702	71 303	73 980	56 456
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	66 702	71 303	73 980	63 742	76 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	82 090	84 749	92 888	104 268	75 948
Zásoby	15 587	15 706	16 503	20 445	8 208
Záväzky	48 599	44 351	41 828	51 739	164 406
Záväzky z obchodného styku	2 002	3 714	2 029	1 703	0,0000
Zisk pred zdanením	82 090	84 749	92 888	104 268	75 948
Zmena EBIT	0,9686	0,9124	0,8909	1,25	0,7873
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-452,00	-7 344	-7 755	-3 827	-4 574
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-452,00	-7 344	-7 755	-3 827	-4 574