ALEF FILM & MEDIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	986 429	738 780	2 227 277	2 863 493	2 664 814
Bežná likvidita III. stupeň	0,6724	0,6518	0,2425	0,2019	0,2125
Časové rozlíšenie aktív	28 706	28 371	28 303	28 209	28 041
Časové rozlíšenie pasív	356 755	202 317	360 964	1 133 590	1 133 045
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1459	-2,35	29,13	-0,0392	1,86
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	13,30	19,67	232,52	-20,98	-20,50
Celkové tržby	330 051	183 542	1 163 606	54 695	0,0000
Celkový dlh	585 637	510 505	1 858 321	1 816 489	1 610 334
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-281 174	-287 597	-129 974	-28 689	53 594
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	384 352	390 775	329 881	228 596	146 313
Čistý cash flow	-6 423	60 894	-232 840	-3 393	146 313
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	22 667	22 833	19 125	-743,00	22 340
Čistý zisk	18 079	17 966	14 262	-1 703	22 340
Čistý zisk v minulom roku	17 966	14 262	-1 703	-6 319	-13 450
Cudzie zdroje	-44 037	-25 958	-7 992	86 586	78 565
Daň z príjmov	4 588	4 867	4 863	960,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	4 867	4 863	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	4 588	4 867	4 863	960,00	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	462,09	221,18	2 310	2 255	2 192
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	405,45	213,89	1 612	1 494	1 434
Doba obratu aktív	2 074	3 683	28 744	19 116	14 327
Doba obratu pohľadávok	462,09	221,18	2 310	2 255	2 192
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	244,11	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	484 123	0,0000	19 934
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	1 014	2 028	21 396	10 789	7 580
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	199 033	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	22 833	19 125	-743,00	-5 359	-13 450
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	22 667	22 833	19 125	-743,00	22 340
EBITDA	29 630	23 909	26 677	8 351	30 421
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	29 630	23 909	26 677	8 351	30 421
Efektívna daňová sadzba	0,2024	0,2132	0,2543	-1,29	0,0000
Finančná páka	22,40	28,46	278,69	-33,07	-33,92
Finančné účty	384 352	390 775	329 881	228 596	146 313
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	30 052	23 657	26 164	8 351	30 359
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,4890	0,5507	0,7444	0,5644	0,5291
Krátkodobé finančné výpomoci	103 178	103 178	199 907	199 907	199 907
Krátkodobé pohľadávky	219 732	44 368	179 032	337 791	407 730
Krátkodobé záväzky	482 337	406 870	1 657 957	1 616 125	1 409 970
Náklady na predaný tovar	301 214	153 119	45 576	42 835	25 817
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	1 250	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	352 803	274 094	1 676 894	2 107 837	2 081 894
Obežný majetok	604 920	436 315	522 080	727 447	554 879
Obrat zásob	0,0000	0,0000	1,50	0,0000	0,0000
Odpisy	9 094	9 096	9 094	9 094	9 093
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	4 547	4 548	4 547	4 547	9 093
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	4 547	4 548	4 547	4 547	0,0000
Osobné náklady	2 876	10 602	3 767	8 024	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	578,00	290,00	513,00	0,0000	62,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	326 970	315 469	681 620	761 612	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27 173	27 062	23 356	7 391	31 433
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,3896	0,5289	0,1481	0,0798	0,0549
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	-0,0225	-0,1327	-0,2178	0,6776	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	-13,83	0,0000	1,63
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	-44,38	-7,54	-4,59	1,48	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	-10,66	-4,06	-1,34	0,6917	4,63
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	-0,0370	0,8317	-8,23	-0,0621	2,16
Pohľadávky z obchodného styku	192 799	42 906	124 877	223 730	266 717
Pohotová likvidita II. stupeň	0,6716	0,6507	0,2421	0,2016	0,2122
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	6,86	-0,4263	0,0343	-25,52	0,5370
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5937	0,6910	0,8343	0,6344	0,6043
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	13,30	19,67	232,52	-20,98	-20,50
Pridaná hodnota	-127 649	-79 901	-17 293	11 841	42 074
Primárna platobná neschopnosť	1,70	7,35	5,46	3,40	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,4105	0,6921	1,78	0,0197	-0,2844
Rýchla likvidita I. stupeň	0,4079	0,5486	0,1487	0,0775	0,0533
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	19,77	21,35	69,66	217,52	52,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	19,77	21,35	69,66	217,52	52,93
Služby	293 550	147 040	35 896	37 394	14 521
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	986 429	738 780	2 227 277	2 863 493	2 664 814
Spotreba materiálu…	7 664	6 079	8 430	5 441	11 296
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	103 178	103 178	199 907	199 907	199 907
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	174 065	73 237	28 283	54 676	67 891
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	500,00	19,00	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	156,00	59,00	0,0000	66,00	281,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	173 409	73 159	28 283	54 610	67 610
Účtovný cash flow	-6 423	60 894	-232 840	-3 393	146 313
Úročený dlh	103 178	103 178	199 907	199 907	199 907
Vlastné imanie	44 037	25 958	7 992	-86 586	-78 565
Všetky záväzky	585 637	510 505	1 858 321	1 816 489	1 610 334
Výnosy budúcich období krátkodobé	356 755	202 317	360 964	1 133 590	1 133 045
Výsledok hospodárenia	21 036	14 832	17 583	-743,00	21 328
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	21 036	14 832	17 583	-743,00	21 328
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	18 079	17 966	14 262	-1 703	22 340
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	17 966	14 262	-1 703	-6 319	-13 450
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	22 667	22 833	19 125	-743,00	22 591
Zásoby	836,00	837,00	836,00	836,00	836,00
Záväzky	585 637	510 505	1 858 321	1 816 489	1 610 334
Záväzky z obchodného styku	326 970	315 469	681 620	761 612	0,0000
Zisk pred zdanením	22 667	22 833	19 125	-743,00	22 591
Zmena EBIT	0,9927	1,19	-25,74	0,1386	-1,66