BEROSA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	34 135	39 552	47 100	56 639	22 997
Bežná likvidita III. stupeň	0,5125	0,8349	0,7917	0,7189	1,07
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	514,00
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 977
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1027	0,2760	0,2228	0,4345	1,31
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,63	1,20	1,74	2,96	0,6488
Celkové tržby	71 851	72 969	74 214	66 332	0,0000
Celkový dlh	24 726	21 546	29 905	42 336	7 091
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-2 482	-5 762	-4 082	5 419	-1 395
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	2 482	5 762	4 082	4 581	4 745
Čistý cash flow	2 482	5 762	4 082	4 581	4 745
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-8 597	1 292	3 713	1 674	3 016
Čistý zisk	-8 597	812,00	2 830	1 063	3 016
Čistý zisk v minulom roku	812,00	2 830	1 063	5 290	1 200
Cudzie zdroje	-9 409	-18 006	-17 195	-14 303	-10 929
Daň z príjmov	0,0000	480,00	883,00	611,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	480,00	883,00	611,00	1 575	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	480,00	883,00	611,00	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	43,43	53,26	54,37	54,72	44,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	43,43	53,26	54,37	54,72	44,11
Doba obratu aktív	194,90	223,66	255,97	333,16	145,35
Doba obratu pohľadávok	43,43	53,26	54,37	54,72	44,11
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	53,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	138,02	118,06	99,57	62,02	22,91
EBIT v minulom roku	1 292	3 713	1 674	6 865	1 200
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-8 597	1 292	3 713	1 674	3 016
EBITDA	4 124	13 696	15 612	7 687	6 756
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	4 124	13 696	15 612	7 687	6 756
Finančná páka	3,63	2,20	2,74	3,96	2,10
Finančné účty	2 482	5 762	4 082	4 581	4 745
Hrubá marža	0,5714	0,5875	0,6228	0,6353	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 994	13 607	15 488	14 168	6 288
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,7082	0,5279	0,3890	0,1862	0,1576
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	10 000	3 350
Krátkodobé pohľadávky	7 607	9 418	10 005	9 302	6 979
Krátkodobé záväzky	24 173	20 878	18 321	10 544	3 624
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	348,00	241,00	509,00	4 027	0,0000
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,41
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	496,00
Náklady na predaný tovar	22 874	21 680	20 942	19 914	24 842
Neobežný majetok	21 746	22 122	32 596	41 870	10 263
Obežný majetok	12 389	17 430	14 504	14 769	12 220
Obrat aktív	1,87	1,63	1,43	1,10	2,51
Obrat neobežného majetku	2,94	2,92	2,06	1,48	5,63
Obrat obežného majetku	5,16	3,70	4,63	4,20	4,73
Odpisy	12 591	12 313	11 774	7 043	2 333
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	12 591	12 313	11 774	7 043	2 333
Osobné náklady	43 675	35 992	35 738	33 807	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	130,00	89,00	124,00	101,00	468,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 994	13 125	14 604	8 106	5 349
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	-0,9137	0,0451	0,1646	0,0437	0,2112
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	-0,8630	0,0692	0,1290	0,0363	0,2095
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,06	0,8396	0,7732	0,8023	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,32
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,9400	1,19	1,29	1,25	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7296	0,8874	0,9728	1,03	14,11
Pohľadávky z obchodného styku	7 607	9 418	10 005	9 302	6 979
Pohotová likvidita II. stupeň	0,4174	0,7271	0,7689	0,6758	1,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-3,79	-3,12	-4,21	-3,12	-2,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7244	0,5448	0,6349	0,7475	0,3083
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,63	1,20	1,74	2,96	0,6488
Pridaná hodnota	41 053	42 866	46 219	42 138	32 907
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,9137	0,0451	0,1646	0,0743	0,2760
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	6,00	1,57	1,92	5,51	1,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	6,00	1,57	1,92	5,51	1,05
Služby	8 709	9 259	11 568	8 882	12 636
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	34 135	39 552	47 100	56 639	22 997
Spotreba materiálu…	14 165	12 421	9 374	11 032	12 206
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	10 000	3 350
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	63 927	64 546	67 161	65 343	57 749
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	3 291	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	63 927	64 546	67 161	62 052	57 749
Účtovný cash flow	2 482	5 762	4 082	4 581	4 745
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	10 000	3 350
Vlastné imanie	9 409	18 006	17 195	14 303	10 929
Všetky záväzky	24 726	21 546	29 905	42 336	7 091
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 775
Výsledok hospodárenia	-8 467	1 383	3 838	1 775	4 423
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-8 467	1 383	3 838	1 775	4 423
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-8 597	812,00	2 830	1 063	3 016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	812,00	2 830	1 063	5 290	1 200
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-8 597	1 292	3 713	1 674	3 956
Zásoby	2 300	2 250	417,00	886,00	496,00
Záväzky	24 726	21 546	29 905	42 336	7 091
Záväzky z obchodného styku	348,00	241,00	509,00	4 027	0,0000
Zisk pred zdanením	-8 597	1 292	3 713	1 674	3 956
Zmena EBIT	-6,65	0,3480	2,22	0,2438	2,51
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	2 160	0,0000