Istrochem Reality, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	103 390 849	102 984 382	103 394 562	103 860 416	104 211 767
Aktivácia	4 137	3 528	3 971	3 309	2 314
Bežná likvidita III. stupeň	1,75	1,41	1,17	0,8646	0,5351
Časové rozlíšenie aktív	19 430	14 324	15 277	15 599	13 379
Časové rozlíšenie pasív	25 825	24 155	25 116	25 016	27 944
Celkové tržby	9 545 089	7 944 225	8 246 336	8 529 002	9 065 079
Celkový dlh	6 118 293	6 308 505	6 720 753	7 238 223	7 862 992
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-5 974 255	-5 074 294	-4 596 422	-3 747 096	-2 713 267
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	5 974 255	5 074 294	4 596 422	3 747 096	2 713 267
Čistý cash flow	899 961	477 872	849 326	1 033 829	-187 592
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	923 648	73 482	116 836	482 930	-210 019
Čistý zisk	595 009	3 029	51 516	276 346	-216 306
Čistý zisk v minulom roku	3 029	51 516	276 346	-216 306	-1 682 527
Cudzie zdroje	-97 246 731	-96 651 722	-96 648 693	-96 597 177	-96 320 831
Daň z príjmov	294 371	29 967	19 870	154 753	3 573
Daň z príjmov v minulom roku	29 967	19 870	154 753	3 573	378 414
Daň z príjmov z bežnej činnosti	294 371	29 967	19 870	154 753	3 573
Dlhodobé pohľadávky	161 997	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	36,93	25,32	30,17	34,42	15,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	22,08	24,15	23,16	33,65	12,61
Doba obratu aktív	4 528	4 908	4 967	5 225	4 312
Doba obratu pohľadávok	44,03	25,32	30,17	34,42	15,15
Doba obratu zásob	156 360	149 865	373 002	2 250	143 737
Doba splácania záväzkov	41 816 644	42 492 871	125 136 740	917 469	60 249 893
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	170,61	188,65	214,10	258,22	239,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	8 420 947	6 628 786	18 301 577	138 057	12 224 830
EBIT v minulom roku	73 482	116 836	482 930	-210 019	-1 304 113
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	923 648	73 482	116 836	482 930	-210 019
EBITDA	2 271 127	1 977 838	2 059 537	2 644 335	2 879 065
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	2 271 127	1 977 838	2 059 537	2 644 335	2 879 065
Efektívna daňová sadzba	0,3310	0,9082	0,2783	0,3590	-0,0168
Finančná páka	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08
Finančné účty	5 974 255	5 074 294	4 596 422	3 747 096	2 713 267
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9406	-0,9385	-0,9348	-0,9301	-0,9243
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9406	0,9385	0,9348	0,9301	0,9243
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	4 674 408	2 471 245	3 321 727	5 117 262	3 347 811
Krátkodobé pohľadávky	843 176	531 299	628 126	684 265	366 043
Krátkodobé záväzky	3 895 249	3 958 240	4 456 925	5 132 797	5 777 387
Krytie dlhovej služby	37,79	30,60	29,19	34,41	93,91
Materiál	14 112	13 513	13 174	12 480	13 653
Nákladové úroky	34 268	40 486	45 450	51 831	2 714
Nákladové úroky v minulom roku	40 486	45 450	51 831	2 714	0,0000
Náklady na predaný tovar	4 917 133	4 409 994	4 244 267	4 108 513	5 689 826
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	34,00	34,00	13,00	2 042	35,00
Neobežný majetok	96 377 426	97 350 505	98 141 452	99 400 871	101 105 295
Obežný majetok	6 993 993	5 619 553	5 237 833	4 443 946	3 093 093
Obrat obežného majetku	1,19	1,36	1,45	1,63	2,85
Odpisy	2 229 072	2 038 381	2 223 728	3 084 082	3 294 208
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 193 545	1 008 224	1 172 642	1 569 209	1 699 377
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 035 527	1 030 157	1 051 086	1 514 873	1 594 831
Osobné náklady	1 506 012	1 341 640	1 273 360	1 217 687	1 123 972
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 785	3 179	3 096	3 313	3 302
Ostatné záväzky z obchodného styku	492 983	370 071	418 282	502 768	907 058
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 824 081	2 041 410	2 275 244	3 360 428	3 077 902
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	100 479	95 539	257 983	1 541	89 456
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,27	2,42	2,63	2,58	2,79
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9146	0,9610	0,9590	0,7315	0,7087
Pohľadávky z obchodného styku	504 047	506 698	482 156	668 809	304 729
Pohotová likvidita II. stupeň	1,74	1,41	1,17	0,8622	0,5327
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-108,06	-202,25	-113,79	-93,44	513,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	26,26	11,80	18,69	19,95	-69,12
Pridaná hodnota	3 416 275	3 248 321	3 353 774	3 146 787	3 130 962
Primárna platobná neschopnosť	1,56	1,22	1,35	1,15	3,85
Rýchla likvidita I. stupeň	1,52	1,27	1,03	0,7265	0,4674
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,69	3,19	3,26	2,74	2,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,69	3,19	3,26	2,74	2,73
Služby	1 775 644	1 657 743	1 624 623	1 514 446	1 617 920
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	103 390 849	102 984 382	103 394 562	103 860 416	104 211 767
Spotreba materiálu…	3 145 592	2 755 745	2 623 602	2 595 334	4 071 583
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	4 137	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	9 536 941	7 906 608	8 230 684	8 493 420	9 056 650
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 203 533	248 293	632 643	1 238 120	236 024
Tržby z predaja tovaru	15,00	30,00	9,00	2 225	174,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	8 333 393	7 658 285	7 598 032	7 253 075	8 820 452
Účtovný cash flow	899 961	477 872	849 326	1 033 829	-187 592
Úrokové krytie	26,95	1,81	2,57	9,32	-77,38
Vlastné imanie	97 246 731	96 651 722	96 648 693	96 597 177	96 320 831
Všetky záväzky	6 118 293	6 308 505	6 720 753	7 238 223	7 862 992
Výnosy budúcich období krátkodobé	25 825	24 155	25 116	25 016	27 944
Výsledok hospodárenia	927 469	76 669	119 968	486 103	-212 393
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	927 469	76 669	119 968	486 103	-212 393
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	595 009	3 029	51 516	276 346	-216 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	3 029	51 516	276 346	-216 306	-1 682 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	889 380	32 996	71 386	431 099	-212 733
Zásoby	14 565	13 960	13 285	12 585	13 783
Záväzky	6 118 293	6 308 505	6 720 753	7 238 223	7 862 992
Záväzky z obchodného styku	784 417	617 476	651 837	772 362	1 172 244
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	291 434	247 405	233 555	269 594	265 186
Zisk pred zdanením	889 380	32 996	71 386	431 099	-212 733
Zmena EBIT	12,57	0,6289	0,2419	-2,30	0,1610
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-2 602
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-2 602
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	318 119	111 081	348 484	312 270	33 274