Tatraľan, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	821 412	821 949	621 436	812 893	888 603
Aktivácia	3 081	1 058	2 820	4 407	2 702
Bežná likvidita III. stupeň	6,18	3,73	4,84	3,39	2,97
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,5439	0,5492	0,0942	0,3759	-0,7600
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,2200	0,3962	0,2834	0,4291	0,5141
Celkové tržby	1 876 445	1 692 292	937 478	1 149 762	886 980
Celkový dlh	148 150	233 239	137 225	244 059	301 705
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-409 488	-341 277	-222 267	-210 577	-123 381
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	409 488	341 277	222 267	210 577	123 381
Čistý cash flow	68 211	119 010	11 690	87 196	-217 354
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	116 979	110 782	-81 296	5 583	-70 761
Čistý zisk	99 552	104 500	-84 623	1 936	-74 008
Čistý zisk v minulom roku	104 500	-84 623	1 936	-74 008	-19 971
Cudzie zdroje	-673 262	-588 710	-484 211	-568 834	-586 898
Daň z príjmov	17 334	6 108	2 882	2 883	2 885
Daň z príjmov v minulom roku	6 108	2 882	2 883	2 885	2 885
Daň z príjmov z bežnej činnosti	17 334	6 108	2 882	2 883	2 885
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	22,41	43,82	44,11	98,21	179,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	22,41	43,82	44,11	98,21	179,60
Doba obratu aktív	161,18	177,55	244,59	259,46	371,27
Doba obratu pohľadávok	22,41	43,82	44,11	98,21	179,60
Doba obratu zásob	97,17	93,98	184,74	171,33	205,42
Doba splácania záväzkov	48,51	77,17	86,18	147,97	198,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	24,61	46,81	48,87	74,04	119,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	27,98	54,14	58,82	114,48	159,58
EBIT v minulom roku	110 782	-81 296	5 583	-70 761	-16 696
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	116 979	110 782	-81 296	5 583	-70 761
EBITDA	145 694	132 614	-58 650	36 797	-57 049
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	145 694	132 614	-58 650	36 797	-57 049
Efektívna daňová sadzba	0,1483	0,0552	-0,0353	0,5983	-0,0406
Finančná páka	1,22	1,40	1,28	1,43	1,51
Finančné účty	409 488	341 277	222 267	210 577	123 381
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,8196	-0,7162	-0,7792	-0,6998	-0,6605
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,8196	0,7162	0,7792	0,6998	0,6605
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	166 526	132 185	-47 636	36 055	-44 009
Krátkodobé pohľadávky	114 222	202 844	112 080	307 700	429 855
Krátkodobé záväzky	125 422	216 690	124 164	231 976	286 001
Krytie dlhovej služby	1 567	762,15	-131,80	48,16	-157,59
Materiál	210,00	46,00	199,00	246,00	108,00
Nákladové úroky	93,00	174,00	445,00	764,00	362,00
Nákladové úroky v minulom roku	174,00	445,00	764,00	362,00	390,00
Náklady na predaný tovar	1 371 143	1 223 750	724 668	852 203	705 244
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	943 787	1 024 839	525 902	572 201	524 767
Neobežný majetok	46 440	13 943	20 914	26 024	40 036
Obežný majetok	774 972	808 006	600 522	786 869	848 567
Obrat aktív	2,26	2,06	1,49	1,41	0,9831
Obrat neobežného majetku	40,06	121,19	44,34	43,94	21,82
Obrat obežného majetku	2,40	2,09	1,54	1,45	1,03
Obrat zásob	3,76	3,88	1,98	2,13	1,78
Odpisy	37 580	21 142	26 454	28 024	19 940
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	18 790	10 571	13 227	14 012	9 970
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	18 790	10 571	13 227	14 012	9 970
Osobné náklady	356 848	341 146	270 178	264 980	234 731
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 168	1 119	986,00	834,00	916,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	690,00	0,0000	92,00	356,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	72 350	152 027	84 748	179 464	229 434
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	137 132	125 642	-58 169	29 960	-54 068
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7297	0,7321	1,33	0,9095	1,39
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,5181	0,4547	0,3854	0,5091	0,3208
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,37	1,37	0,7502	1,10	0,7172
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,24	1,29	0,6833	0,9943	0,6611
Pohľadávky z obchodného styku	114 222	202 844	112 080	307 700	429 855
Pohotová likvidita II. stupeň	4,18	2,51	2,69	2,23	1,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-9,87	-4,95	-41,42	-6,52	2,70
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	733,45	683,97	26,27	114,13	-600,43
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,2200	0,3962	0,2834	0,4291	0,5141
Pridaná hodnota	489 021	466 014	202 680	291 332	168 357
Primárna platobná neschopnosť	0,6334	0,7495	0,7561	0,5832	0,5337
Rýchla likvidita I. stupeň	3,26	1,57	1,79	0,9078	0,4314
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,02	1,76	-2,34	6,63	-5,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,02	1,76	-2,34	6,63	-5,29
Služby	409 731	182 997	185 360	269 034	166 779
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	821 412	821 949	621 436	812 893	888 603
Spotreba materiálu…	20 706	16 972	16 226	15 375	16 400
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	3 081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 871 164	1 689 764	933 348	1 148 445	887 601
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	0,0000	0,0000	4 910	7 200
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	11 000	0,0000	6 000	0,0000	6 800
Tržby z predaja tovaru	1 620 900	1 689 764	923 681	1 143 535	873 601
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	239 264	0,0000	3 667	0,0000	0,0000
Účtovný cash flow	68 211	119 010	11 690	87 196	-217 354
Úrokové krytie	1 258	636,68	-182,69	7,31	-195,47
Vlastné imanie	673 262	588 710	484 211	568 834	586 898
Všetky záväzky	148 150	233 239	137 225	244 059	301 705
Výsledok hospodárenia	118 552	111 472	-79 670	8 773	-71 867
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	118 552	111 472	-79 670	8 773	-71 867
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	99 552	104 500	-84 623	1 936	-74 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	104 500	-84 623	1 936	-74 008	-19 971
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	116 886	110 608	-81 741	4 819	-71 123
Zásoby	251 262	263 885	266 175	268 592	295 331
Záväzky	148 150	233 239	137 225	244 059	301 705
Záväzky z obchodného styku	72 350	152 027	84 748	179 464	229 434
Zisk pred zdanením	116 886	110 608	-81 741	4 819	-71 123
Zmena EBIT	1,06	-1,36	-14,56	-0,0789	4,24
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	562,00	0,0000	566,00	0,0000	1 678