DanubiaTel, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	122 989 058	117 137 478	137 533 094	129 802 909	116 285 053
Bankové úvery	1 284 245	0,0000	3 821 457	20 776 096	15 986 090
Bežná likvidita III. stupeň	0,8043	0,7663	0,7055	0,5900	0,2706
Bežné bankové úvery	1 284 245	0,0000	1 181 206	16 478 202	4 128 901
Časové rozlíšenie aktív	16 168	404 929	456 992	307 468	3 093
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,5505	0,8210	0,7565	0,6265	2,67
Celkové tržby	1 502 664	5 104 712	4 992 202	5 238 688	4 179 158
Celkový dlh	43 667 790	52 812 194	59 235 036	49 999 906	84 599 327
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	4 665 424	3 820 072	5 806 473	24 993 826	17 106 620
Čistá marža, Zisková marža, ROS	9,75	-2,74	-0,2471	8,88	3,05
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	350 516	307 752	2 528 791	140 687	729 470
Čistý cash flow	42 764	-2 221 039	2 388 104	-588 783	541 107
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	15 288 212	-12 444 715	1 726 856	48 824 429	13 297 624
Čistý zisk	14 643 669	-13 972 775	-1 233 340	46 537 399	12 739 374
Čistý zisk v minulom roku	-13 972 775	-1 233 340	46 537 399	14 319 252	2 082 100
Cudzie zdroje	-79 321 268	-64 325 284	-78 298 058	-79 803 003	-31 685 726
Daň z príjmov	-232 475	128 237	443 306	443 643	106 697
Daň z príjmov v minulom roku	128 237	443 305	443 643	106 697	238 947
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-232 475	128 237	443 306	443 643	106 697
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	2 640 251	4 297 894	11 857 189
Dlhodobé pohľadávky	1 205 073	1 704 197	15 486 269	4 167 352	3 456 737
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	2 640 251	4 297 894	11 857 189
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	3 491	1 426	1 451	1 615	1 544
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	76,20	144,18	89,85	95,22	34,20
Doba obratu aktív	31 380	8 421	10 121	9 076	10 213
Doba obratu pohľadávok	3 798	1 549	2 591	1 906	1 848
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	426,59	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	7 133 593	20 139 503	408 910	1 934 180
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	3 177	1 631	1 949	1 333	5 420
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	6 230 860	601 247	20 579	7 836
EBIT v minulom roku	-12 444 715	1 726 855	48 824 429	14 877 502	2 779 832
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	15 288 212	-12 444 715	1 726 856	48 824 429	13 297 624
EBITDA	1 046 930	1 538 219	2 743 890	3 760 170	1 128 199
EBITDA marža	0,6967	0,3013	0,5496	0,7178	0,2700
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 046 930	1 538 219	2 743 890	3 760 170	1 128 199
Efektívna daňová sadzba	-0,0161	-0,0093	-0,5611	0,0094	0,0083
Finančná páka	1,55	1,82	1,76	1,63	3,67
Finančné účty	350 516	307 752	2 528 791	140 687	729 470
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6449	-0,5491	-0,5693	-0,6148	-0,2725
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6449	0,5491	0,5693	0,6148	0,2725
Hrubá marža	0,6152	0,6095	0,8011	0,9022	0,7795
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	1 133 436	1 744 851	2 810 427	3 744 726	10 072 717
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,1012	0,1937	0,1926	0,1469	0,5307
Krátkodobé finančné výpomoci	3 731 695	4 127 824	4 513 807	4 358 417	1 850 000
Krátkodobé pohľadávky	13 681 785	19 837 611	19 716 603	23 094 890	17 584 683
Krátkodobé záväzky	12 452 019	22 690 690	26 484 826	19 064 167	61 708 292
Krytie dlhovej služby	1,19	1,10	1,09	2,04	2,50
Materiál	366,00	0,0000	561,00	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	877 018	1 399 823	2 516 890	1 843 387	451 553
Nákladové úroky v minulom roku	1 399 823	2 516 890	1 843 387	451 553	458 785
Náklady na predaný tovar	506 139	1 965 960	960 795	494 080	898 076
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	1 161	480,00	17 017	11 645
Neobežný majetok	107 735 150	94 882 989	99 343 878	102 092 512	94 511 070
Obežný majetok	15 237 740	21 849 560	37 732 224	27 402 929	21 770 890
Obrat zásob	0,0000	0,0000	0,8556	0,0000	0,0000
Odpisy	337 146	3 416 524	3 031 932	1 976 276	216 602
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	168 573	1 708 262	1 515 966	988 138	108 301
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	168 573	1 708 262	1 515 966	988 138	108 301
Osobné náklady	1 142 196	1 399 868	1 981 616	1 947 450	2 237 807
Ostatné náklady na finančnú činnosť	8 169	20 387	171 187	149 189	5 213
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	64 013	194 053	203 958	129 345	8 938 065
Ostatné záväzky z obchodného styku	11 100 535	19 600 652	647 193	386 947	173 661
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	14 980 815	-10 556 251	1 798 592	48 513 675	12 955 976
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,24	0,4499	0,4955	0,4121	0,6869
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	2 680	8 332	277,73	279,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,8093	2,22	2,02	2,43	1,46
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6249	0,6460	0,7977	1,20	1,33
Pohľadávky z obchodného styku	298 638	2 005 671	1 221 006	1 361 893	389 434
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8042	0,7663	0,7055	0,5900	0,2706
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-1 855	28,96	-32,79	135,54	-58,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0488	-1,59	0,9488	-0,3194	1,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,3551	0,4509	0,4307	0,3852	0,7275
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,5505	0,8210	0,7565	0,6265	2,67
Pridaná hodnota	924 435	3 111 545	3 999 168	4 726 121	3 257 720
Primárna platobná neschopnosť	37,30	9,88	0,6476	0,7045	0,6420
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,1846	-0,2172	-0,0158	0,5832	0,4021
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	41,71	34,33	21,59	13,30	74,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	41,71	34,33	21,59	13,30	74,99
Služby	454 399	1 900 471	909 956	396 717	778 252
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	122 989 058	117 137 478	137 533 094	129 802 909	116 285 053
Spotreba materiálu…	51 740	64 328	50 359	80 346	108 179
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	5 015 940	4 127 824	8 335 264	25 134 513	17 836 090
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 945 905	35 657 462	7 868 085	11 193 401	4 292 629
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	500 000	30 563 474	2 891 239	5 971 000	131 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	15 331	16 483	16 883	2 200	5 833
Tržby z predaja tovaru	68,00	8 891	974,00	16 977	12 922
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 430 506	5 068 614	4 958 989	5 203 224	4 142 874
Účtovný cash flow	42 764	-2 221 039	2 388 104	-588 783	541 107
Úročený dlh	5 015 940	4 127 824	8 335 264	25 134 513	17 836 090
Úrokové krytie	17,43	-8,89	0,6861	26,49	29,45
Vlastné imanie	79 321 268	64 325 284	78 298 058	79 803 003	31 685 726
Všetky záväzky	43 667 790	52 812 194	59 235 036	49 999 906	84 599 327
Výsledok hospodárenia	712 812	-1 877 202	-280 751	1 783 956	917 430
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	712 812	-1 877 202	-280 751	1 783 956	917 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	14 643 669	-13 972 775	-1 233 340	46 537 399	12 739 374
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-13 972 775	-1 233 340	46 537 399	14 319 252	2 082 100
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	14 411 194	-13 844 538	-790 034	46 981 042	12 846 071
Zásoby	366,00	0,0000	561,00	0,0000	0,0000
Záväzky	43 667 790	52 812 194	59 235 036	49 999 906	84 599 327
Záväzky z obchodného styku	11 140 085	19 819 256	790 681	959 451	250 013
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	11 501	1 997	143 488	572 504	76 352
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	28 049	216 607	0,0000	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	14 411 194	-13 844 538	-790 034	46 981 042	12 846 071
Zmena EBIT	-1,23	-7,21	0,0354	3,28	4,78
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	12 303	15 380	9 592	2 138	0,0000