Dell s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	85 469 915	110 012 599	92 069 182	86 246 481	80 771 472
Bankové úvery	2 123	928,00	783,00	761,00	726,00
Bežná likvidita III. stupeň	2,53	2,22	3,35	7,61	10,93
Bežné bankové úvery	2 123	928,00	783,00	761,00	726,00
Časové rozlíšenie aktív	692 176	963 395	46 196	40 069	54 409
Časové rozlíšenie pasív	3 320 815	1 262 547	625 914	1 024 745	1 174
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,7312	0,3492	0,2280	0,2266	0,2459
Celkové tržby	159 476 385	106 609 924	85 168 500	78 596 913	77 469 403
Celkový dlh	34 696 010	28 146 257	16 980 443	15 745 285	15 942 444
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	2 123	928,00	226,00	604,00	596,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	0,0000	0,0000	557,00	157,00	130,00
Čistý cash flow	0,0000	-557,00	400,00	27,00	-42,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	8 969 370	8 040 958	6 775 026	6 206 853	6 158 960
Čistý zisk	6 805 066	6 140 970	4 986 374	4 648 597	4 601 845
Čistý zisk v minulom roku	6 140 970	4 986 374	4 648 597	4 601 845	5 751 503
Cudzie zdroje	-47 453 090	-80 603 795	-74 462 825	-69 476 451	-64 827 854
Daň z príjmov	2 164 297	1 899 981	1 788 649	1 558 250	1 557 068
Daň z príjmov v minulom roku	1 899 981	1 788 649	1 558 250	1 557 068	2 027 722
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 164 297	1 899 981	1 788 649	1 558 250	1 557 068
Dlhodobé pohľadávky	3 092 818	1 567 801	1 783 441	1 498 789	1 025 697
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	130,12	149,33	115,55	385,27	365,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	81,60	109,42	72,67	83,07	68,74
Doba obratu aktív	195,85	378,54	398,44	403,22	380,93
Doba obratu pohľadávok	137,20	154,73	123,27	392,28	370,15
Doba splácania záväzkov	189,42	653,42	17 645 680	4 552 112	180 105
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	44,51	64,45	31,80	45,83	33,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	94,44	425,89	4 940 165	2 157 692	68 488
EBIT v minulom roku	8 040 958	6 775 026	6 206 853	6 158 960	7 782 445
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	8 969 370	8 040 958	6 775 026	6 206 853	6 158 960
EBITDA	9 990 579	8 004 530	6 824 223	6 824 934	6 417 282
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	9 990 579	8 004 530	6 824 223	6 824 934	6 417 282
Finančná páka	1,80	1,36	1,24	1,24	1,25
Finančné účty	0,0000	0,0000	557,00	157,00	130,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5552	-0,7327	-0,8088	-0,8056	-0,8026
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5552	0,7327	0,8088	0,8056	0,8026
Hrubá marža	0,6159	0,7207	0,7979	0,7921	0,8216
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	9 867 083	7 935 853	6 696 596	6 766 418	6 362 170
Krátkodobé pohľadávky	56 784 647	43 399 244	26 700 999	82 407 059	77 460 442
Krátkodobé záväzky	19 423 002	18 729 944	7 348 338	9 802 630	7 093 159
Krytie dlhovej služby	3,01	6,34	10,90	6,66	5 256
Nákladové úroky	7,00	7,00	3,00	6,00	47,00
Nákladové úroky v minulom roku	7,00	3,00	6,00	47,00	3 220
Náklady na predaný tovar	61 064 395	29 243 035	16 388 515	15 813 655	13 742 473
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	37 425 891	10 462 605	152,00	786,00	14 375
Neobežný majetok	24 900 274	64 082 159	63 537 989	2 300 407	2 230 794
Obežný majetok	59 877 465	44 967 045	28 484 997	83 906 005	78 486 269
Obrat aktív	1,86	0,9642	0,9161	0,9052	0,9582
Obrat neobežného majetku	6,40	1,66	1,33	33,94	34,69
Obrat obežného majetku	2,66	2,36	2,96	0,9305	0,9861
Odpisy	1 873 260	1 554 554	1 220 170	1 295 744	1 118 764
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	936 630	777 277	610 085	647 872	559 382
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	936 630	777 277	610 085	647 872	559 382
Osobné náklady	89 311 655	70 100 338	62 268 906	56 584 798	57 850 394
Ostatné náklady na finančnú činnosť	143 596	77 527	127 627	58 516	55 112
Ostatné záväzky z obchodného styku	4 722 757	2 809 454	1 627 995	3 607 087	2 697 285
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	8 678 326	7 695 524	6 206 544	5 944 341	5 720 609
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,9092	0,9123	0,9164	0,9089	0,9089
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	2,62	7,34	447 056	79 208	4 428
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,10	1,10	1,09	1,10	1,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,08	1,07	1,07	1,08	1,08
Pohľadávky z obchodného styku	35 613 427	31 799 966	16 791 117	17 768 816	14 575 858
Pohotová likvidita II. stupeň	2,53	2,22	3,35	7,61	10,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	0,0000	144 711	-186 157	-2 573 202	1 543 520
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	-79,57	133,33	4,50	-0,8936
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,7312	0,3492	0,2280	0,2266	0,2459
Pridaná hodnota	98 226 818	76 835 299	67 952 586	62 257 761	63 651 486
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,47	3,52	2,49	2,31	2,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,47	3,52	2,49	2,31	2,48
Služby	22 761 832	18 045 180	15 892 684	15 424 487	13 302 987
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	85 469 915	110 012 599	92 069 182	86 246 481	80 771 472
Spotreba materiálu…	876 672	735 250	495 679	388 382	425 111
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	2 123	928,00	783,00	761,00	726,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	159 301 263	106 082 759	84 341 101	78 071 416	77 393 959
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	10 050	4 425	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	36 948 364	11 166 661	200,00	974,00	16 008
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	122 342 849	94 911 673	84 340 901	78 070 442	77 377 951
Účtovný cash flow	0,0000	-557,00	400,00	27,00	-42,00
Úročený dlh	2 123	928,00	783,00	761,00	726,00
Úrokové krytie	1 281 339	1 148 708	2 258 342	1 034 476	131 042
Vlastné imanie	47 453 090	80 603 795	74 462 825	69 476 451	64 827 854
Všetky záväzky	34 696 010	28 146 257	16 980 443	15 745 285	15 942 444
Výnosy budúcich období dlhodobé	2 829 312	608 247	0,0000	0,0000	0,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé	491 503	654 300	625 914	1 024 745	1 174
Výsledok hospodárenia	8 127 118	6 454 401	5 604 053	5 529 190	5 298 518
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	8 127 118	6 454 401	5 604 053	5 529 190	5 298 518
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	6 805 066	6 140 970	4 986 374	4 648 597	4 601 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	6 140 970	4 986 374	4 648 597	4 601 845	5 751 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	8 969 363	8 040 951	6 775 023	6 206 847	6 158 913
Záväzky	34 696 010	28 146 257	16 980 443	15 745 285	15 942 444
Záväzky z obchodného styku	9 684 062	12 208 011	2 057 274	4 646 428	2 697 285
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	4 961 305	9 398 557	429 279	1 039 341	0,0000
Zisk pred zdanením	8 969 363	8 040 951	6 775 023	6 206 847	6 158 913
Zmena EBIT	1,12	1,19	1,09	1,01	0,7914
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	251,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000