2create, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 022 676	1 098 588	927 412	1 135 349	922 073
Bankové úvery	39 779	67 859	95 939	124 019	28 080
Bežná likvidita III. stupeň	0,6687	0,5731	0,4561	0,5562	0,3611
Bežné bankové úvery	0,0000	28 080	28 080	28 080	28 080
Časové rozlíšenie aktív	3 877	4 445	2 785	4 018	2 654
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,9390	-3,41	6,55	-14,52	1,86
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	3,89	15,63	24,28	92,68	-21,91
Celkové tržby	2 229 328	2 220 892	2 008 373	1 716 183	0,0000
Celkový dlh	813 384	1 032 540	890 728	1 123 229	966 167
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-31 944	-200 398	52 854	-159 400	-53 719
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	71 723	268 257	43 085	283 419	81 799
Čistý cash flow	-196 534	225 172	-240 334	175 937	81 799
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	189 893	58 928	43 030	34 657	-6 172
Čistý zisk	143 244	29 364	24 564	17 964	-12 295
Čistý zisk v minulom roku	29 364	24 564	17 964	38 251	-132 636
Cudzie zdroje	-209 292	-66 048	-36 684	-12 120	44 094
Daň z príjmov	45 146	27 293	15 417	12 930	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	27 293	15 417	12 930	13 659	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	45 146	27 293	15 417	12 930	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	39 779	39 779	67 859	95 939	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	13 761	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	39 779	39 779	67 859	95 939	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	72,19	48,06	59,94	60,50	65,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	72,19	48,06	51,69	56,22	61,69
Doba obratu aktív	168,04	181,20	168,86	241,93	287,47
Doba obratu pohľadávok	74,45	48,06	59,94	60,50	65,27
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	262,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	126,52	157,71	144,61	212,92	244,90
EBIT v minulom roku	58 928	43 030	34 657	56 740	-93 049
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	189 893	58 928	43 030	34 657	-6 172
EBITDA	288 982	150 789	144 209	132 494	57 355
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	288 982	150 789	144 209	132 494	57 355
Finančná páka	4,89	16,63	25,28	93,68	-20,91
Finančné účty	71 723	268 257	43 085	283 419	81 799
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	292 339	150 310	143 699	137 941	52 551
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,7529	0,8704	0,8564	0,8801	0,8519
Krátkodobé pohľadávky	439 314	291 359	329 202	283 934	209 358
Krátkodobé záväzky	770 013	956 169	794 206	999 210	785 518
Krytie dlhovej služby	192,27	66,40	47,30	35,21	9,37
Nákladové úroky	1 503	2 271	3 049	3 763	6 123
Nákladové úroky v minulom roku	2 271	3 049	3 763	4 830	39 587
Náklady na predaný tovar	1 932 183	1 983 257	1 867 619	1 573 292	1 091 909
Neobežný majetok	494 001	534 527	552 340	563 978	628 262
Obežný majetok	524 798	559 616	372 287	567 353	291 157
Obrat aktív	2,17	2,01	2,16	1,51	1,27
Obrat neobežného majetku	4,50	4,14	3,63	3,04	1,86
Obrat obežného majetku	4,23	3,95	5,38	3,02	4,02
Odpisy	100 242	91 348	100 610	97 570	60 471
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	50 121	45 674	50 305	48 785	60 471
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	50 121	45 674	50 305	48 785	0,0000
Osobné náklady	45 767	84 855	11 806	33 038	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	477,00	479,00	510,00	553,00	4 804
Ostatné záväzky z obchodného styku	329 835	392 893	277 854	569 012	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	243 486	120 712	125 174	115 534	48 176
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,5751	0,2193	0,1852	0,1320	0,7678
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,7516	0,4138	0,3230	0,2546	-0,0452
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	6,32	2,71	11,61	4,23	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,98	1,30	1,22	1,07	1,30
Pohľadávky z obchodného styku	439 314	291 359	283 888	263 841	197 869
Pohotová likvidita II. stupeň	0,6687	0,5731	0,4561	0,5562	0,3611
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	1,06	-0,2933	0,1526	-0,0689	0,5391
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-130,76	99,15	-78,82	46,75	13,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7953	0,9399	0,9604	0,9893	1,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	3,89	15,63	24,28	92,68	-21,91
Pridaná hodnota	289 165	229 653	137 047	139 616	78 826
Primárna platobná neschopnosť	0,7508	1,35	0,9787	2,19	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,6844	0,4446	0,6696	1,48	0,2788
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,81	6,85	6,18	8,48	16,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,81	6,85	6,18	8,48	16,85
Služby	1 860 684	1 942 021	1 818 078	1 536 552	1 049 219
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 022 676	1 098 588	927 412	1 135 349	922 073
Spotreba materiálu…	71 499	41 236	49 541	36 740	42 690
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	39 779	67 859	95 939	124 019	28 080
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 223 265	2 212 910	2 004 666	1 715 908	1 170 735
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 917	0,0000	0,0000	3 000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	7 946	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 213 402	2 212 910	2 004 666	1 712 908	1 170 735
Účtovný cash flow	-196 534	225 172	-240 334	175 937	81 799
Úročený dlh	39 779	67 859	95 939	124 019	28 080
Úrokové krytie	126,34	25,95	14,11	9,21	-1,01
Vlastné imanie	209 292	66 048	36 684	12 120	-44 094
Všetky záväzky	813 384	1 032 540	890 728	1 123 229	966 167
Výsledok hospodárenia	190 507	59 441	43 599	35 291	-3 116
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	190 507	59 441	43 599	35 291	-3 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	143 244	29 364	24 564	17 964	-12 295
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	29 364	24 564	17 964	38 251	-132 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	188 390	56 657	39 981	30 894	-7 856
Záväzky	813 384	1 032 540	890 728	1 123 229	966 167
Záväzky z obchodného styku	329 835	392 893	277 854	576 661	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	0,0000	0,0000	7 649	0,0000
Zisk pred zdanením	188 390	56 657	39 981	30 894	-7 856
Zmena EBIT	3,22	1,37	1,24	0,6108	0,0663
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	150,00	0,0000	0,0000	2 633	0,0000