FEPA TT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	2 298 700	713 482	502 590	274 763	2 083
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	-13,00	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	0,3161	2,74	1,62	0,8386	0,0336
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	-13,00	0,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1470	-0,5240	-0,6185	-5,25	0,0309
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0679	1,11	0,6781	0,7842	0,0299
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,18	0,5196	1,05	7,54	-1,03
Celkové tržby	1 342 359	1 258 031	1 115 589	590 594	0,0000
Celkový dlh	1 574 793	243 972	256 855	242 577	61 923
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-461 928	-568 315	-322 290	-169 061	-1 850
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	461 928	568 315	322 290	169 048	1 850
Čistý cash flow	-106 387	246 025	151 983	169 048	1 850
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	323 436	285 842	215 220	62 081	-2 088
Čistý zisk	254 396	223 971	213 548	50 120	-2 088
Čistý zisk v minulom roku	223 971	213 353	50 120	41 906	-4 632
Cudzie zdroje	-723 907	-469 510	-245 735	-32 186	59 840
Daň z príjmov	67 917	59 732	0,0000	10 627	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	59 732	0,0000	10 627	960,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	67 917	59 732	0,0000	10 627	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	8,08	10,80	13,13	5,34	0,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	9,84	12,97	11,13	4,71	0,0000
Doba obratu aktív	627,41	207,01	169,33	171,26	0,0000
Doba obratu pohľadávok	8,08	10,80	13,13	5,34	0,0000
Doba obratu zásob	2,34	1,01	2,23	4,74	0,0000
Doba splácania záväzkov	1 045	149,05	178,65	326,45	12 662
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	427,39	64,26	75,51	134,36	0,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	938,68	37,24	55,74	62,11	0,0000
EBIT v minulom roku	285 842	215 133	62 081	42 866	-4 632
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	323 436	285 842	215 220	62 081	-2 088
EBITDA	430 242	373 562	267 888	83 167	-1 995
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	430 242	373 562	267 888	83 167	-1 995
Finančná páka	3,18	1,52	2,05	8,54	-0,0348
Finančné účty	461 928	568 315	322 290	169 048	1 850
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,3149	-0,6581	-0,4889	-0,1171	28,73
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,3149	0,6581	0,4889	0,1171	-28,73
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	417 228	364 478	312 239	77 643	-2 088
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,6812	0,3104	0,4460	0,7846	29,73
Krátkodobé pohľadávky	29 586	37 220	38 968	8 575	233,00
Krátkodobé záväzky	1 565 855	221 482	224 132	215 569	61 923
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	41 014	0,0000
Krytie dlhovej služby	383,12	174,64	160,22	62,34	0,0000
Nákladové úroky	1 123	2 139	1 672	1 334	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	2 139	1 780	1 334	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	801 190	798 430	739 754	447 583	1 785
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	546 742	542 388	457 933	241 024	0,0000
Neobežný majetok	1 803 686	106 447	138 532	94 008	0,0000
Obežný majetok	495 014	607 035	364 058	180 755	2 083
Obrat aktív	0,5818	1,76	2,16	2,13	0,0000
Obrat neobežného majetku	0,7414	11,82	7,82	6,23	0,0000
Obrat obežného majetku	2,70	2,07	2,98	3,24	0,0000
Obrat zásob	156,21	361,59	163,55	76,96	0,0000
Odpisy	93 792	78 646	70 362	15 565	0,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	46 896	39 323	35 181	15 565	0,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	46 896	39 323	35 181	0,0000	0,0000
Osobné náklady	156 479	123 586	115 505	58 457	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	13 014	9 084	8 983	5 524	93,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 406 064	55 343	69 938	0,0000	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	348 188	302 617	283 910	65 685	-2 088
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,3514	0,4770	0,8690	1,56	0,0349
Podiel EBIT k aktívam	0,1407	0,4006	0,4282	0,2259	-1,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,1407	0,4006	0,4282	0,2259	-1,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,4413	0,5810	0,7729	1,05	0,0349
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,2010	0,7965	0,6413	0,6153	0,8881
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,9805	0,8474	0,7503	0,5726	-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,43	3,72	2,97	2,36	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	2,14	2,27	1,85	1,86	0,0000
Pohľadávky z obchodného styku	36 058	44 686	33 042	7 556	0,0000
Pohotová likvidita II. stupeň	0,3139	2,73	1,61	0,8240	0,0336
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	6,80	-1,91	-1,62	-0,1904	32,35
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-94,73	115,02	90,90	126,72	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6851	0,3419	0,5111	0,8829	29,73
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,18	0,5196	1,05	7,54	-1,03
Pridaná hodnota	536 098	459 601	343 593	138 011	-1 785
Primárna platobná neschopnosť	38,99	1,24	2,12	5,43	0,0000
Rentabilita aktív, ROA	0,1107	0,3139	0,4249	0,1824	-1,00
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,3514	0,4770	0,8690	1,56	0,0349
Rýchla likvidita I. stupeň	0,2950	2,57	1,44	0,7842	0,0299
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,66	0,6531	0,9588	2,92	-31,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,66	0,6531	0,9588	2,92	-31,04
Služby	132 431	136 476	145 241	71 574	1 785
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 298 700	713 482	502 590	274 763	2 083
Spotreba materiálu…	122 017	119 566	136 580	134 985	0,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	-13,00	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 337 288	1 258 031	1 110 014	585 594	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	26 667	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	1 294 652	1 193 945	1 030 402	574 941	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	42 636	64 086	52 945	10 653	0,0000
Účtovný cash flow	-106 387	246 025	151 983	169 048	1 850
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	-13,00	0,0000
Úrokové krytie	288,01	133,63	128,72	46,54	0,0000
Vlastné imanie	723 907	469 510	245 735	32 186	-59 840
Všetky záväzky	1 574 793	243 972	256 855	242 577	61 923
Výsledok hospodárenia	336 450	294 916	224 193	67 602	-1 995
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	336 450	294 916	224 193	67 602	-1 995
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	254 396	223 971	213 548	50 120	-2 088
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	223 971	213 353	50 120	41 906	-4 632
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	322 313	283 703	213 548	60 747	-2 088
Zásoby	3 500	1 500	2 800	3 132	0,0000
Záväzky	1 574 793	243 972	256 855	242 577	61 923
Záväzky z obchodného styku	1 406 064	55 343	69 938	41 014	0,0000
Zisk pred zdanením	322 313	283 703	213 548	60 747	-2 088
Zmena EBIT	1,13	1,33	3,47	1,45	0,4508