SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	1 445 400 080	1 421 076 429	1 425 712 123	1 420 830 469	1 421 695 295
Aktivácia	5 872 927	8 214 620	9 253 739	5 492 728	7 174 158
Bankové úvery	28 954 818	21 545 135	19 995 022	22 049 703	21 151 375
Bežné bankové úvery	16 882 333	731 889	870,00	870,00	7 759 317
Časové rozlíšenie aktív	705 675	193 525	2 842 096	419 355	360 779
Časové rozlíšenie pasív	304 792 505	282 201 195	285 227 372	281 513 643	282 219 983
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,7055	0,1184	0,2347	0,3340	0,0391
Celkové tržby	142 099 712	115 521 051	127 632 784	107 369 709	111 151 427
Celkový dlh	226 332 318	231 568 027	204 132 205	198 977 970	184 313 936
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	17 352 860	-10 338 192	-6 774 613	830 526	6 758 025
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	11 601 958	31 883 327	26 769 635	21 219 177	14 393 350
Čistý cash flow	-20 281 369	5 113 692	5 550 458	6 825 827	858 823
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-15 927 333	-23 334 346	-4 612 801	-3 789 259	-4 341 827
Čistý zisk	-17 965 311	-28 870 576	-7 515 958	-7 990 371	-4 509 479
Čistý zisk v minulom roku	-28 870 576	-7 515 958	-7 990 371	-4 509 479	-21 306 823
Cudzie zdroje	-914 275 257	-907 307 207	-936 352 546	-940 338 856	-955 161 376
Daň z príjmov	1 851 730	5 365 923	2 715 545	4 017 252	54 589
Daň z príjmov v minulom roku	5 365 922	2 715 545	4 017 252	54 589	5 636 659
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 851 730	5 365 923	2 715 545	4 017 252	54 589
Dlhodobé bankové úvery	12 072 485	20 813 246	19 994 152	22 048 833	13 392 058
Dlhodobé pohľadávky	25 372 399	12 199	12 710	14 923	18 096
Dlhodobý dlh	12 072 485	20 813 246	19 994 152	22 048 833	13 392 058
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	113,81	105,55	117,96	130,88	187,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	82,53	63,81	82,10	94,05	94,11
Doba obratu aktív	6 876	7 885	7 243	6 735	7 289
Doba obratu pohľadávok	234,51	105,62	118,02	130,95	187,21
Doba obratu zásob	1 309 630	351 228	2 132 729	113 177	155 769
Doba splácania záväzkov	10 012 674	4 029 605	13 219 912	602 893	910 616
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	136,76	239,69	120,15	96,87	112,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	5 846 392	1 456 917	5 341 030	234 363	451 318
EBIT v minulom roku	-23 334 347	-4 612 801	-3 789 259	-4 341 827	-15 537 137
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-15 927 333	-23 334 346	-4 612 801	-3 789 259	-4 341 827
EBITDA	42 274 274	33 800 888	51 755 113	48 688 500	37 465 832
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	42 274 274	33 800 888	51 755 113	48 688 500	37 465 832
Efektívna daňová sadzba	-0,1149	-0,2283	-0,5657	-1,01	-0,0123
Finančná páka	1,58	1,57	1,52	1,51	1,49
Finančné účty	11 601 958	31 883 327	26 769 635	21 219 177	14 393 350
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6325	-0,6385	-0,6568	-0,6618	-0,6718
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6325	0,6385	0,6568	0,6618	0,6718
Hrubá marža	0,2155	0,2805	0,3517	0,5345	0,4465
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	45 310 989	42 033 751	53 673 939	50 633 003	39 452 506
Krátkodobé pohľadávky	23 925 417	19 023 424	23 219 092	27 611 925	36 496 444
Krátkodobé záväzky	28 748 718	43 199 578	23 650 966	20 435 598	21 987 006
Materiál	3 624 393	3 595 337	3 559 682	3 622 965	3 535 070
Nákladové úroky	186 248	170 307	187 612	183 860	113 063
Nákladové úroky v minulom roku	170 307	187 612	183 860	113 063	133 027
Náklady na predaný tovar	46 103 074	33 226 255	26 956 868	19 613 590	21 555 939
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 048	3 913	653,00	12 372	8 813
Neobežný majetok	1 380 034 379	1 366 198 593	1 369 053 050	1 367 728 870	1 366 665 548
Obežný majetok	64 660 026	54 684 311	53 816 977	52 682 244	54 668 968
Obrat obežného majetku	1,19	1,20	1,34	1,46	1,30
Odpisy	59 445 101	58 841 333	57 123 440	53 339 610	42 623 020
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	29 718 360	29 371 802	28 642 349	26 522 871	21 311 993
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	29 726 741	29 469 531	28 481 091	26 816 739	21 311 027
Osobné náklady	62 970 201	57 706 315	57 019 312	52 708 547	47 851 444
Ostatné náklady na finančnú činnosť	19 950	24 235	22 719	45 801	23 238
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	163,00	204,00	83,00	234,00	476,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	16 786 352	15 618 951	9 555 323	7 943 954	10 897 166
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	41 479 790	29 970 757	49 607 482	45 349 239	38 113 541
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	2,06	1,78	1,27	0,9184	0,9641
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	29 224	8 281	68 748	4 639	5 632
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,4864	0,5616	0,7873	1,09	1,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,2502	0,2780	0,3933	0,5412	0,5486
Pohľadávky z obchodného styku	17 350 001	11 500 119	16 160 535	19 840 765	18 356 470
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	45,08	-177,43	-168,70	-137,76	-1 112
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-108,89	30,03	29,58	37,13	7,60
Pridaná hodnota	30 626 635	32 405 292	44 892 354	57 390 473	49 630 812
Primárna platobná neschopnosť	0,9675	1,36	0,5913	0,4004	0,5936
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,35	6,85	3,94	4,09	4,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,35	6,85	3,94	4,09	4,92
Služby	37 870 696	28 004 184	22 001 609	13 321 989	16 311 578
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 445 400 080	1 421 076 429	1 425 712 123	1 420 830 469	1 421 695 295
Spotreba materiálu…	14 055 624	13 312 363	14 247 926	11 757 701	12 266 564
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	28 954 818	21 545 135	19 995 022	22 049 703	21 151 375
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	5 872 927	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	78 257 960	69 914 139	72 819 730	77 997 188	72 197 120
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 528 251	4 128 447	970 731	995 035	1 004 718
Tržby z predaja tovaru	98 072	54 071	672,00	18 365	15 792
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	76 631 637	65 731 621	71 848 327	76 983 788	71 176 610
Účtovný cash flow	-20 281 369	5 113 692	5 550 458	6 825 827	858 823
Úročený dlh	28 954 818	21 545 135	19 995 022	22 049 703	21 151 375
Úrokové krytie	-85,52	-137,01	-24,59	-20,61	-38,40
Vlastné imanie	914 275 257	907 307 207	936 352 546	940 338 856	955 161 376
Všetky záväzky	226 332 318	231 568 027	204 132 205	198 977 970	184 313 936
Výnosy budúcich období dlhodobé	299 599 810	275 520 586	276 586 769	273 655 079	278 793 724
Výnosy budúcich období krátkodobé	5 191 673	6 679 136	7 747 552	7 633 400	3 424 494
Výsledok hospodárenia	-15 908 304	-23 319 227	-4 598 453	-3 750 390	-4 326 473
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-15 908 304	-23 319 227	-4 598 453	-3 750 390	-4 326 473
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-17 965 311	-28 870 576	-7 515 958	-7 990 371	-4 509 479
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-28 870 576	-7 515 958	-7 990 371	-4 509 479	-21 306 823
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-16 113 581	-23 504 653	-4 800 413	-3 973 119	-4 454 890
Zásoby	3 760 252	3 765 361	3 815 540	3 836 219	3 761 078
Záväzky	226 332 318	231 568 027	204 132 205	198 977 970	184 313 936
Záväzky z obchodného styku	16 786 352	15 618 951	9 555 323	7 943 954	10 897 166
Zisk pred zdanením	-16 113 581	-23 504 653	-4 800 413	-3 973 119	-4 454 890
Zmena EBIT	0,6826	5,06	1,22	0,8727	0,2794
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-48 633	-120 415	39 581	-14 256	-143 142
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-48 633	-120 415	39 581	-14 256	-143 142
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	265 728	2 407 229	200 857	94 315	174 003