M-obchodné centrum, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	249 514	227 098	85 877	94 495	99 202
Bežná likvidita III. stupeň	1,21	0,9815	0,7105	0,6702	0,6153
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,3956	-12,11	-1,51	-1,57	-1,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0755	0,5059	0,5668	0,6214	0,5683
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	8,96	62,63	2,66	2,52	2,14
Celkové tržby	192 051	45 599	45 351	46 562	60 562
Celkový dlh	224 468	223 529	62 425	67 652	67 581
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	14 967	60 467	-35 385	-42 036	-38 405
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	9 909	43 236	35 385	42 036	38 405
Čistý cash flow	9 909	43 236	35 385	42 036	38 405
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	25 742	-17 780	-2 432	-3 818	2 435
Čistý zisk	21 478	-19 884	-3 392	-4 778	1 475
Čistý zisk v minulom roku	-19 884	-3 392	-4 778	1 475	6 280
Cudzie zdroje	-25 046	-3 569	-23 452	-26 843	-31 621
Daň z príjmov	2 680	0,0000	960,00	960,00	960,00
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	960,00	960,00	960,00	960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 680	0,0000	960,00	960,00	960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	958,99	54,21	72,19	26,02	19,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	730,05	43,60	37,22	17,93	15,44
Doba obratu aktív	5 650	2 157	691,17	744,67	606,59
Doba obratu pohľadávok	958,99	54,21	72,19	26,02	19,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	2 970	811,73	502,42	533,13	413,24
EBIT v minulom roku	-17 780	-2 432	-3 818	2 435	7 240
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	25 742	-17 780	-2 432	-3 818	2 435
EBITDA	-134 180	6 392	5 213	4 684	10 084
EBITDA marža	-0,6987	0,1402	0,1149	0,1006	0,1665
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	-134 180	6 392	5 213	4 684	10 084
Finančná páka	9,96	63,63	3,66	3,52	3,14
Finančné účty	9 909	43 236	35 385	42 036	38 405
Hrubá marža	-0,6456	0,3104	0,2310	0,2198	0,2545
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	217 576	20 669	5 158	4 642	11 734
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5258	0,3763	0,7269	0,7159	0,6812
Krátkodobé finančné výpomoci	24 876	103 703	0,0000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	42 353	5 707	8 970	3 302	3 180
Krátkodobé záväzky	131 188	85 463	62 425	67 652	67 581
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	19 739	7 743	3 909	7 400	6 653
Krytie dlhovej služby	-84,71	3,04	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	1 584	2 104	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	2 104	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	140 113	24 276	34 876	36 082	44 276
Neobežný majetok	60 535	41 438	41 522	49 157	57 617
Obežný majetok	188 979	185 660	44 355	45 338	41 585
Obrat aktív	0,0646	0,1692	0,5281	0,4902	0,6017
Obrat neobežného majetku	0,2663	0,9274	1,09	0,9422	1,04
Obrat obežného majetku	0,0853	0,2070	1,02	1,02	1,44
Odpisy	13 515	9 585	7 635	8 460	8 466
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	13 515	9 585	7 635	8 460	8 466
Osobné náklady	404,00	1 213	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	106,00	63,00	56,00	43,00	17,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	34 993	-10 299	4 243	3 682	9 941
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	0,0516	0,9482	0,7802	0,9028	0,6341
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	-306,91	11,67	0,0000	0,0000	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	-8,91	1,31	1,37	1,21	1,82
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,6147	1,13	0,7802	0,9076	0,6434
Pohľadávky z obchodného styku	32 242	4 590	4 625	2 275	2 525
Pohotová likvidita II. stupeň	0,3349	0,2587	0,7105	0,6702	0,6153
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-2,53	-0,0825	-0,6628	-0,6386	-0,8234
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	6,26	20,55	0,0000	0,0000	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8996	0,9843	0,7269	0,7159	0,6812
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	8,96	62,63	2,66	2,52	2,14
Pridaná hodnota	-123 993	14 153	10 475	10 235	15 416
Primárna platobná neschopnosť	0,6122	1,69	0,8452	3,25	2,63
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,8575	-5,57	-0,1446	-0,1780	0,0466
Rýchla likvidita I. stupeň	0,0635	0,2286	0,5668	0,6214	0,5683
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	-1,67	34,97	11,97	14,44	6,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	-1,67	34,97	11,97	14,44	6,70
Služby	135 112	20 826	27 521	23 418	24 579
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	249 514	227 098	85 877	94 495	99 202
Spotreba materiálu…	5 001	3 450	7 355	12 664	19 697
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	24 876	103 703	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	192 051	45 599	45 351	46 317	60 525
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	175 931	7 170	0,0000	0,0000	833,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	16 120	38 429	45 351	46 317	59 692
Účtovný cash flow	9 909	43 236	35 385	42 036	38 405
Úročený dlh	24 876	103 703	0,0000	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	16,25	-8,45	0,0000	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	25 046	3 569	23 452	26 843	31 621
Všetky záväzky	224 468	223 529	62 425	67 652	67 581
Výsledok hospodárenia	25 848	-17 717	-2 422	-3 776	2 451
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	25 848	-17 717	-2 422	-3 776	2 451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	21 478	-19 884	-3 392	-4 778	1 475
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-19 884	-3 392	-4 778	1 475	6 280
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	24 158	-19 884	-2 432	-3 818	2 435
Zásoby	136 717	136 717	0,0000	0,0000	0,0000
Záväzky	224 468	223 529	62 425	67 652	67 581
Záväzky z obchodného styku	19 739	7 743	3 909	7 400	6 653
Zisk pred zdanením	24 158	-19 884	-2 432	-3 818	2 435
Zmena EBIT	-1,45	7,31	0,6370	-1,57	0,3363
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	2 388	21 694	0,0000	0,0000	0,0000