Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	427 602 240	391 831 013	372 662 180	375 637 071	379 230 750
Aktivácia	897 625	821 524	751 157	821 086	992 224
Bankové úvery	25 575 733	21 902 943	25 062 937	28 222 930	42 802 985
Bežné bankové úvery	7 003 996	2 576 655	3 159 993	3 159 993	14 580 055
Časové rozlíšenie aktív	205 415	113 368	183 978	123 295	241 981
Časové rozlíšenie pasív	187 294 448	162 361 416	143 435 924	147 795 597	137 300 866
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,4153	-0,0340	0,0637	4,41	-1,28
Celkové tržby	20 821 760	20 424 893	20 200 751	20 298 704	20 697 270
Celkový dlh	46 611 253	37 015 391	37 355 978	38 806 013	55 303 155
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	10 685 951	11 175 168	14 141 370	17 619 909	41 089 866
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	14 889 782	10 727 775	10 921 567	10 603 021	1 713 119
Čistý cash flow	4 162 007	-193 792	318 546	8 889 902	-4 876 917
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	1 926 511	1 520 667	2 132 613	1 706 725	2 955 844
Čistý zisk	1 242 335	583 928	2 834 816	2 408 733	3 556 120
Čistý zisk v minulom roku	583 928	2 834 816	2 408 733	3 556 120	2 662 389
Cudzie zdroje	-193 696 541	-192 454 206	-191 870 278	-189 035 462	-186 626 729
Daň z príjmov	343 917	562 579	-1 105 233	-1 166 453	-1 047 853
Daň z príjmov v minulom roku	562 579	-1 105 233	-1 166 453	-1 047 853	-1 789 526
Daň z príjmov z bežnej činnosti	343 917	562 579	-1 105 233	-1 166 453	-1 047 853
Dlhodobé bankové úvery	18 571 737	19 326 288	21 902 944	25 062 937	28 222 930
Dlhodobý dlh	18 571 737	19 326 288	21 902 944	25 062 937	28 222 930
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	40,33	76,89	72,11	44,19	155,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	38,12	74,47	70,54	39,19	69,44
Doba obratu aktív	10 063	9 256	8 783	8 907	9 271
Doba obratu pohľadávok	40,33	76,89	72,11	44,19	155,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	235,88	134,63	117,94	47,76	93,14
EBIT v minulom roku	1 520 667	2 132 613	1 706 725	2 955 844	1 457 144
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	1 926 511	1 520 667	2 132 613	1 706 725	2 955 844
EBITDA	29 691 135	28 052 349	29 241 628	29 338 594	27 441 339
EBITDA marža	1,43	1,37	1,45	1,45	1,33
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	29 691 135	28 052 349	29 241 628	29 338 594	27 441 339
Efektívna daňová sadzba	0,2168	0,4907	-0,6390	-0,9390	-0,4178
Finančná páka	2,21	2,04	1,94	1,99	2,03
Finančné účty	14 889 782	10 727 775	10 921 567	10 603 021	1 713 119
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,4530	-0,4912	-0,5149	-0,5032	-0,4921
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,4530	0,4912	0,5149	0,5032	0,4921
Hrubá marža	0,6823	0,6853	0,7062	0,7421	0,7102
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	29 808 184	28 527 558	29 512 869	29 446 315	30 359 552
Krátkodobé pohľadávky	1 713 697	3 255 132	3 059 726	1 863 647	6 376 783
Krátkodobé záväzky	10 022 858	5 699 486	5 003 830	2 014 232	3 809 968
Materiál	313,00	313,00	313,00	315,00	322,00
Nákladové úroky	340 259	374 160	403 030	464 445	447 577
Nákladové úroky v minulom roku	374 160	403 030	464 445	447 577	584 281
Náklady na predaný tovar	1 302 079	1 454 179	1 220 712	330 326	231 631
Neobežný majetok	410 793 034	377 734 427	358 496 596	363 046 793	370 898 545
Obežný majetok	16 603 792	13 983 220	13 981 605	12 466 983	8 090 224
Obrat obežného majetku	0,9341	1,11	1,11	1,23	1,85
Odpisy	27 802 243	26 529 330	27 184 974	27 690 939	25 890 859
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	13 899 763	13 251 397	13 536 393	13 863 384	12 916 512
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	13 902 480	13 277 933	13 648 581	13 827 555	12 974 347
Osobné náklady	2 046 445	1 873 882	1 771 380	1 797 077	1 800 144
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 299	28 905	3 107	6 845	16 275
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	6,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	8 925 617	5 113 942	4 442 284	1 392 060	3 264 750
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	29 044 578	27 113 258	30 019 790	30 099 672	29 446 979
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	6,94	7,47	8,05	8,38	8,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,4760	0,4928	0,4927	0,5108	0,5308
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,2684	-0,0125	0,0206	0,5775	-0,3267
Pohľadávky z obchodného styku	1 619 689	3 152 471	2 992 743	1 652 718	2 840 495
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-46,54	993,10	-602,33	-21,26	38,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	12,23	-0,5179	0,7904	19,14	-10,90
Pridaná hodnota	14 207 426	13 998 051	14 265 734	15 062 749	14 698 489
Primárna platobná neschopnosť	5,58	1,64	1,48	0,9377	1,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,57	1,32	1,28	1,32	2,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,57	1,32	1,28	1,32	2,02
Služby	2 066 844	2 155 578	1 827 717	1 024 761	1 094 995
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	427 602 241	391 831 013	372 662 180	375 637 071	379 230 750
Spotreba materiálu…	132 860	120 125	144 152	126 651	128 860
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	25 575 733	21 902 943	25 062 937	28 222 930	42 802 985
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	897 625	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	15 569 675	15 704 288	15 623 620	15 450 358	16 397 364
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	60 171	252 057	137 174	57 283	1 467 244
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	15 509 504	15 452 231	15 486 446	15 393 075	14 930 120
Účtovný cash flow	4 162 007	-193 792	318 546	8 889 902	-4 876 917
Úročený dlh	25 575 733	21 902 943	25 062 937	28 222 930	42 802 985
Úrokové krytie	5,66	4,06	5,29	3,67	6,60
Vlastné imanie	193 696 541	192 454 206	191 870 278	189 035 462	186 626 729
Všetky záväzky	46 611 253	37 015 391	37 355 978	38 806 013	55 303 155
Výnosy budúcich období dlhodobé	182 848 545	158 509 720	139 551 883	143 264 099	130 649 701
Výnosy budúcich období krátkodobé	4 445 903	3 851 596	3 873 571	4 006 182	6 651 126
Výsledok hospodárenia	1 918 182	1 535 312	2 114 332	1 699 186	2 955 903
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 918 182	1 535 312	2 114 332	1 699 186	2 955 903
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 242 335	583 928	2 834 816	2 408 733	3 556 120
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	583 928	2 834 816	2 408 733	3 556 120	2 662 389
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 586 252	1 146 508	1 729 583	1 242 280	2 508 267
Zásoby	313,00	313,00	313,00	315,00	322,00
Záväzky	46 611 253	37 015 391	37 355 978	38 806 013	55 303 155
Záväzky z obchodného styku	9 043 403	5 176 216	4 442 284	1 549 807	3 264 750
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	117 786	62 274	0,0000	157 747	0,0000
Zisk pred zdanením	1 586 252	1 146 508	1 729 583	1 242 280	2 508 267
Zmena EBIT	1,27	0,7131	1,25	0,5774	2,03
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	30 881	239 764	79 496	5 752	61 821