Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	212 274 666	179 929 534	185 207 452	178 518 754	188 949 324
Aktivácia	97 572	86 234	84 694	81 337	78 294
Bankové úvery	93 761 668	74 863 877	66 711 849	78 476 375	85 952 464
Bežné bankové úvery	30 534 157	38 389 516	18 054 523	63 592 825	20 787 066
Časové rozlíšenie aktív	434 932	447 711	428 721	388 690	381 631
Časové rozlíšenie pasív	28 037 784	29 393 060	30 739 965	28 114 923	29 111 067
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,55	2,01	2,16	2,17	2,45
Celkové tržby	79 179 935	74 314 932	73 318 034	72 580 260	74 349 113
Celkový dlh	132 277 843	100 553 710	105 627 950	102 949 858	113 443 331
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	92 392 369	69 832 648	60 679 847	76 050 901	85 063 842
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 369 299	5 031 229	6 032 002	2 425 474	888 622
Čistý cash flow	-3 661 930	-1 000 773	3 606 528	1 536 852	-1 757 202
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	4 138 852	2 075 821	3 568 258	3 128 758	1 571 503
Čistý zisk	2 267 005	1 281 227	1 499 564	1 059 047	-5 732
Čistý zisk v minulom roku	1 281 227	1 499 564	1 059 047	-5 732	21 623
Cudzie zdroje	-51 959 039	-49 982 764	-48 839 537	-47 453 973	-46 394 926
Daň z príjmov	717 158	-415 589	705 428	270 849	60 025
Daň z príjmov v minulom roku	-415 589	705 428	270 849	60 025	490 116
Daň z príjmov z bežnej činnosti	717 158	-415 589	705 428	270 849	60 025
Dlhodobé bankové úvery	63 227 511	36 474 361	48 657 326	14 883 550	65 165 398
Dlhodobé pohľadávky	162 571	0,0000	167 738	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	63 227 511	36 474 361	48 657 326	14 883 550	65 165 398
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	50,80	56,76	59,86	38,52	46,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	47,66	30,42	38,18	37,97	23,81
Doba obratu aktív	1 035	938,39	970,73	930,70	964,05
Doba obratu pohľadávok	51,60	56,76	60,74	38,52	46,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	120,29	75,31	157,22	86,70	104,53
EBIT v minulom roku	2 075 821	3 568 258	3 128 758	1 571 503	1 923 469
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	4 138 852	2 075 821	3 568 258	3 128 758	1 571 503
EBITDA	23 030 099	21 443 929	24 368 563	24 068 646	20 207 654
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	23 030 099	21 443 929	24 368 563	24 068 646	20 207 654
Efektívna daňová sadzba	0,2403	-0,4801	0,3199	0,2037	1,11
Finančná páka	4,09	3,60	3,79	3,76	4,07
Finančné účty	1 369 299	5 031 229	6 032 002	2 425 474	888 622
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	22 887 219	21 323 728	24 332 510	24 010 055	20 082 186
Krátkodobé pohľadávky	10 416 105	10 883 597	11 420 567	7 389 427	9 091 003
Krátkodobé záväzky	24 663 236	14 441 040	29 995 252	16 630 981	20 487 182
Krytie dlhovej služby	0,7895	0,7013	0,7600	0,8054	0,6607
Materiál	14 544 037	7 103 686	13 093 303	6 263 582	10 604 951
Nákladové úroky	1 154 689	1 210 183	1 363 266	1 798 862	1 517 210
Nákladové úroky v minulom roku	1 210 183	1 363 266	1 798 862	1 517 210	1 411 730
Náklady na predaný tovar	47 293 137	45 283 188	44 691 095	45 345 695	48 514 889
Neobežný majetok	177 305 068	144 990 725	152 723 095	159 377 696	166 185 561
Obežný majetok	34 534 666	34 491 098	32 055 636	18 752 368	22 382 132
Obrat obežného majetku	2,17	2,03	2,17	3,73	3,20
Odpisy	18 746 482	19 242 984	20 713 393	20 883 340	18 479 347
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	9 373 241	9 538 659	10 430 020	10 536 282	9 211 489
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	9 373 241	9 704 325	10 283 373	10 347 058	9 267 858
Osobné náklady	10 110 719	9 222 985	9 811 035	10 132 596	10 718 370
Ostatné náklady na finančnú činnosť	144 110	129 777	98 039	58 593	165 792
Ostatné záväzky z obchodného styku	23 306 370	12 666 881	29 027 400	14 676 974	19 009 353
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	21 013 487	20 524 211	22 212 957	21 942 387	18 473 615
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,73	2,67	2,54	2,43	2,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9557	0,8636	0,8161	0,7939	0,7857
Pohľadávky z obchodného styku	9 770 656	5 833 238	7 283 841	7 283 107	4 667 091
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	14,19	49,94	-13,54	-30,88	26,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-3,17	-0,8270	2,65	0,8543	-1,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6231	0,5589	0,5703	0,5767	0,6004
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,55	2,01	2,16	2,17	2,45
Pridaná hodnota	27 578 265	24 581 883	24 911 672	24 623 343	22 941 575
Primárna platobná neschopnosť	2,39	2,17	3,99	2,02	4,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,74	4,69	4,33	4,28	5,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,74	4,69	4,33	4,28	5,61
Služby	8 715 298	9 477 886	10 174 481	9 355 010	9 036 185
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	212 274 666	179 929 534	185 207 452	178 518 754	188 949 324
Spotreba materiálu…	38 675 411	35 891 536	34 601 308	36 072 022	39 556 998
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	93 761 668	74 863 877	66 711 849	78 476 375	85 952 464
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	97 572	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	74 834 504	69 990 806	69 669 711	70 011 325	71 558 238
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	615,00	4 788	30 993	1,0000	20 162
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	74 833 889	69 986 018	69 638 718	70 011 324	71 538 076
Účtovný cash flow	-3 661 930	-1 000 773	3 606 528	1 536 852	-1 757 202
Úročený dlh	93 761 668	74 863 877	66 711 849	78 476 375	85 952 464
Úrokové krytie	3,58	1,72	2,62	1,74	1,04
Vlastné imanie	51 959 039	49 982 764	48 839 537	47 453 973	46 394 926
Všetky záväzky	132 277 843	100 553 710	105 627 950	102 949 858	113 443 331
Výnosy budúcich období dlhodobé	26 926 264	28 382 554	29 345 134	26 518 637	27 521 293
Výnosy budúcich období krátkodobé	1 088 516	984 479	1 353 953	1 565 252	1 546 321
Výsledok hospodárenia	4 284 232	2 205 733	3 664 748	3 185 307	1 738 816
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	4 284 232	2 205 733	3 664 748	3 185 307	1 738 816
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 267 005	1 281 227	1 499 564	1 059 047	-5 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 281 227	1 499 564	1 059 047	-5 732	21 623
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	2 984 163	865 638	2 204 992	1 329 896	54 293
Zásoby	14 544 037	7 103 686	13 093 303	6 263 582	10 604 951
Záväzky	132 277 843	100 553 710	105 627 950	102 949 858	113 443 331
Záväzky z obchodného styku	23 306 370	12 666 881	29 027 400	14 676 974	19 009 353
Zisk pred zdanením	2 984 163	865 638	2 204 992	1 329 896	54 293
Zmena EBIT	1,99	0,5817	1,14	1,99	0,8170
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	21 415	0,0000	9 653