BALA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	2 915 880	3 027 609	2 726 284	3 007 601	3 928 697
Aktivácia	0,0000	21 557	0,0000	0,0000	205 623
Bankové úvery	660 893	962 135	673 764	603 122	1 341 146
Bežná likvidita III. stupeň	1,48	1,63	1,79	1,78	1,36
Bežné bankové úvery	660 893	917 135	568 764	438 122	1 341 146
Časové rozlíšenie aktív	173 189	157 514	163 190	164 917	12 680
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	23,00	18,00	92,00	0,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,27	1,30	1,13	1,23	1,47
Celkové tržby	7 694 438	4 916 518	6 251 458	7 492 893	0,0000
Celkový dlh	1 629 889	1 713 815	1 447 168	1 657 104	2 337 062
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	401 130	708 164	318 362	419 425	1 227 627
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	259 763	253 971	355 402	183 697	113 519
Čistý cash flow	5 792	-101 431	171 705	170 136	113 519
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	64 663	75 987	90 921	-173 863	76 063
Čistý zisk	22 822	34 672	24 285	-212 874	20 886
Čistý zisk v minulom roku	34 672	24 285	-212 874	8 694	20 665
Cudzie zdroje	-1 285 991	-1 313 771	-1 279 098	-1 350 405	-1 591 635
Daň z príjmov	10 544	13 275	36 315	-7 199	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	13 275	36 315	-7 199	7 404	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	10 544	13 275	36 315	-7 199	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	45 000	105 000	165 000	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	0,0000	18 125	11 593
Dlhodobý dlh	0,0000	45 000	105 000	165 000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	71,58	113,39	77,23	73,41	191,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	48,99	95,93	57,69	57,29	154,48
Doba obratu aktív	140,13	236,78	164,65	154,57	375,86
Doba obratu pohľadávok	71,58	113,39	77,23	74,34	192,13
Doba obratu zásob	203,46	21 518	1 605	852,03	1 689
Doba splácania záväzkov	942,90	19 903	2 369	1 088	93,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	35,71	52,85	42,59	51,46	92,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	799,02	17 822	2 162	995,38	0,0000
EBIT v minulom roku	75 987	90 921	-173 863	67 420	73 168
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	64 663	75 987	90 921	-173 863	76 063
EBITDA	218 665	241 151	253 364	231 851	228 768
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	218 665	241 151	253 364	231 851	228 768
Efektívna daňová sadzba	0,3160	0,2769	0,5993	0,0327	0,0000
Finančná páka	2,27	2,30	2,13	2,23	2,47
Finančné účty	259 763	253 971	355 402	183 697	113 519
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	299 382	201 043	221 701	202 836	198 091
Krátkodobé pohľadávky	1 489 510	1 449 819	1 278 864	1 428 455	1 996 693
Krátkodobé záväzky	743 161	675 719	705 182	1 001 265	965 598
Krytie dlhovej služby	6,99	8,60	8,36	5,02	4,15
Materiál	160 363	173 803	157 459	260 771	506 854
Nákladové úroky	31 297	28 040	30 321	46 210	55 177
Nákladové úroky v minulom roku	28 040	30 321	46 210	51 322	52 503
Náklady na predaný tovar	6 841 627	4 036 254	5 313 009	6 513 472	3 306 005
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	287 681	12 392	108 649	335 803	216 766
Neobežný majetok	833 055	435 745	451 099	428 536	790 943
Obežný majetok	1 909 636	2 434 350	2 111 995	2 414 148	3 125 074
Obrat aktív	2,60	1,54	2,22	2,36	0,9711
Obrat neobežného majetku	9,12	10,71	13,40	16,57	4,82
Obrat obežného majetku	3,98	1,92	2,86	2,94	1,22
Obrat zásob	1,79	0,0170	0,2274	0,4284	0,2161
Odpisy	164 702	123 472	125 404	376 518	80 560
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	82 351	61 736	62 702	188 259	80 560
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	82 351	61 736	62 702	188 259	0,0000
Osobné náklady	424 664	413 938	419 101	395 128	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	59 249	43 274	41 529	31 681	30 677
Ostatné záväzky z obchodného styku	629 758	605 081	643 490	915 755	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	187 524	158 144	149 689	163 644	101 446
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5637	0,6562	0,5735	0,6713	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	2,62	50,90	6,73	1,75	0,1355
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,77	1,52	1,74	1,49	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,28	1,17	1,34	0,7628	6,32
Pohľadávky z obchodného styku	1 019 400	1 226 597	955 310	1 114 713	1 614 703
Pohotová likvidita II. stupeň	1,37	1,17	1,41	1,23	0,9203
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-222,03	12,95	-7,45	-7,94	-14,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,1851	-3,62	5,66	3,68	2,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5590	0,5661	0,5308	0,5510	0,5949
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,27	1,30	1,13	1,23	1,47
Pridaná hodnota	753 396	630 776	730 745	588 586	509 160
Primárna platobná neschopnosť	0,6178	0,4933	0,6736	0,8215	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	7,45	7,11	5,71	7,15	10,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	7,45	7,11	5,71	7,15	10,22
Služby	4 061 668	2 264 919	2 889 124	4 440 738	2 052 314
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 915 880	3 027 609	2 726 284	3 007 601	3 928 697
Spotreba materiálu…	2 218 778	1 744 730	2 101 406	1 745 616	1 488 380
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	660 893	962 135	673 764	603 122	1 341 146
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	7 665 006	4 668 613	6 048 687	7 103 391	3 815 165
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	69 983	1 583	4 933	1 333	0,0000
Tržby z predaja tovaru	323 455	13 498	114 142	346 061	240 975
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	7 271 568	4 653 532	5 929 612	6 755 997	3 574 190
Účtovný cash flow	5 792	-101 431	171 705	170 136	113 519
Úročený dlh	660 893	962 135	673 764	603 122	1 341 146
Úrokové krytie	2,07	2,71	3,00	-3,76	1,38
Vlastné imanie	1 285 991	1 313 771	1 279 098	1 350 405	1 591 635
Všetky záväzky	1 629 889	1 713 815	1 447 168	1 657 104	2 337 062
Výsledok hospodárenia	123 946	119 262	132 438	-146 834	91 758
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	123 946	119 262	132 438	-146 834	91 758
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	22 822	34 672	24 285	-212 874	20 886
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	34 672	24 285	-212 874	8 694	20 665
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	33 366	47 947	60 600	-220 073	6 132
Zásoby	160 363	730 560	477 729	783 871	1 003 269
Záväzky	1 629 889	1 713 815	1 447 168	1 657 104	2 337 062
Záväzky z obchodného styku	629 758	605 081	643 490	915 755	0,0000
Zisk pred zdanením	33 366	47 947	60 600	-220 073	6 132
Zmena EBIT	0,8510	0,8357	-0,5229	-2,58	1,04
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-273 500	-35 770	-213 830	8 685	245 832
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-273 500	-35 770	-213 830	8 685	245 832
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	455,00	3 500	56 450