Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 1 221 437 | 1 328 298 | 1 127 374 | 1 037 197 | 717 964 |
Bankové úvery | 18 960 | 9 000 | 18 000 | 27 000 | 36 000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 0,9034 | 0,9309 | 0,7533 | 1,03 | 0,8376 |
Bežné bankové úvery | 18 960 | 9 000 | 18 000 | 27 000 | 36 000 |
Časové rozlíšenie aktív | 14 975 | 14 260 | 5 081 | 9 497 | 31 483 |
Časové rozlíšenie pasív | 1 046 | 876,00 | 1 033 | 1 481 | 1 477 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 1,48 | 0,4794 | -0,7784 | 0,0528 | 0,0565 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 4,40 | 5,05 | 4,63 | 4,34 | 1,50 |
Celkové tržby | 3 620 810 | 3 277 816 | 2 767 985 | 2 002 798 | 4 557 448 |
Celkový dlh | 994 254 | 1 107 913 | 926 426 | 841 762 | 430 290 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 476 643 | 132 434 | 36 196 | 200 811 | 199 570 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | -457 683 | -123 434 | -18 196 | -173 811 | -163 570 |
Čistý cash flow | -334 249 | -105 238 | 155 615 | -10 241 | -16 164 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 51 587 | 47 803 | 26 904 | 1 154 | 104 358 |
Čistý zisk | 18 174 | 19 794 | 5 962 | -30 036 | 91 962 |
Čistý zisk v minulom roku | 19 794 | -35 705 | -30 036 | 69 746 | 15 813 |
Cudzie zdroje | -226 137 | -219 509 | -199 915 | -193 954 | -286 197 |
Daň z príjmov | 6 373 | 8 588 | 6 258 | 15 949 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 8 588 | 6 259 | 15 949 | 22 216 | 6 545 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 6 373 | 8 588 | 6 258 | 15 949 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 42,19 | 32,24 | 15,49 | 73,38 | 5,21 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 40,94 | 25,55 | 13,58 | 70,64 | 2,49 |
Doba obratu aktív | 131,57 | 152,32 | 158,78 | 203,19 | 59,92 |
Doba obratu pohľadávok | 42,19 | 32,24 | 15,49 | 73,38 | 5,21 |
Doba obratu zásob | 122,85 | 116,36 | 98,58 | 167,20 | 42,09 |
Doba splácania záväzkov | 125,99 | 148,79 | 148,88 | 208,28 | 38,33 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 103,89 | 125,33 | 127,49 | 159,03 | 32,39 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 77,62 | 85,69 | 36,87 | 112,13 | 12,46 |
EBIT v minulom roku | 47 803 | -14 762 | 1 154 | 104 358 | 40 393 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 51 587 | 47 803 | 26 904 | 1 154 | 104 358 |
EBITDA | 241 688 | 305 608 | 198 055 | 274 848 | 351 928 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 241 688 | 305 608 | 198 055 | 274 848 | 351 928 |
Efektívna daňová sadzba | 0,2596 | 0,3026 | 0,5121 | -1,13 | 0,0000 |
Finančná páka | 5,40 | 6,05 | 5,64 | 5,35 | 2,51 |
Finančné účty | -457 683 | -123 434 | -18 196 | -173 811 | -163 570 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 669 196 | 383 202 | 321 101 | 482 338 | 613 218 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 0,7896 | 0,8228 | 0,8029 | 0,7826 | 0,5405 |
Krátkodobé pohľadávky | 391 644 | 281 120 | 109 972 | 374 572 | 62 383 |
Krátkodobé záväzky | 964 494 | 1 092 989 | 905 157 | 811 744 | 388 080 |
Krytie dlhovej služby | 8,94 | 15,74 | 13,49 | 18,03 | 28,39 |
Nákladové úroky | 27 040 | 19 421 | 14 684 | 15 241 | 12 396 |
Nákladové úroky v minulom roku | 19 421 | 14 684 | 15 241 | 12 396 | 18 035 |
Náklady na predaný tovar | 3 069 628 | 2 891 082 | 2 428 719 | 1 590 965 | 4 040 906 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 2 794 253 | 2 681 181 | 2 219 098 | 1 422 541 | 3 695 859 |
Neobežný majetok | 332 022 | 301 602 | 431 159 | 175 312 | 361 522 |
Obežný majetok | 874 440 | 1 012 436 | 691 134 | 852 388 | 324 959 |
Obrat aktív | 2,77 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 6,09 |
Obrat neobežného majetku | 10,21 | 10,55 | 6,01 | 10,63 | 12,10 |
Obrat obežného majetku | 3,88 | 3,14 | 3,75 | 2,19 | 13,46 |
Obrat zásob | 2,97 | 3,14 | 3,70 | 2,18 | 8,67 |
Odpisy | 205 526 | 262 410 | 163 816 | 169 408 | 218 036 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 102 763 | 131 205 | 81 908 | 84 704 | 109 018 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 102 763 | 131 205 | 81 908 | 84 704 | 109 018 |
Osobné náklady | 184 585 | 161 054 | 138 543 | 105 318 | 123 896 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 16 392 | 18 140 | 16 936 | 17 860 | 15 730 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 296 | 0,0000 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 594 236 | 629 466 | 224 156 | 437 015 | 126 178 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 223 700 | 282 204 | 169 778 | 139 372 | 309 998 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,5787 | 0,5517 | 0,8510 | 0,3870 | 0,3727 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 1,73 | 1,81 | 1,18 | 2,58 | 2,68 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 0,8176 | 0,6894 | 0,5384 | 0,9907 | 0,9721 |
Pohľadávky z obchodného styku | 380 104 | 222 808 | 96 414 | 360 567 | 29 807 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 0,6766 | 2,09 | -1,28 | 18,94 | 17,71 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | -12,36 | -5,42 | 10,60 | -0,6719 | -1,30 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,8140 | 0,8341 | 0,8218 | 0,8116 | 0,5993 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 4,40 | 5,05 | 4,63 | 4,34 | 1,50 |
Pridaná hodnota | 318 941 | 291 926 | 162 800 | 272 168 | 332 399 |
Primárna platobná neschopnosť | 1,56 | 2,83 | 2,32 | 1,21 | 4,23 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 4,11 | 3,63 | 4,68 | 3,06 | 1,22 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 4,11 | 3,63 | 4,68 | 3,06 | 1,22 |
Služby | 125 218 | 114 181 | 120 250 | 123 133 | 237 113 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 1 221 437 | 1 328 298 | 1 127 374 | 1 037 197 | 717 964 |
Spotreba materiálu… | 150 157 | 95 720 | 89 371 | 45 291 | 107 934 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 18 960 | 9 000 | 18 000 | 27 000 | 36 000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 3 610 519 | 3 230 875 | 2 661 510 | 1 974 160 | 4 511 815 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 221 950 | 47 867 | 69 991 | 111 027 | 138 510 |
Tržby z predaja tovaru | 3 216 356 | 2 997 371 | 2 465 863 | 1 717 342 | 4 300 086 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 172 213 | 185 637 | 125 656 | 145 791 | 73 219 |
Účtovný cash flow | -334 249 | -105 238 | 155 615 | -10 241 | -16 164 |
Úročený dlh | 18 960 | 9 000 | 18 000 | 27 000 | 36 000 |
Úrokové krytie | 1,91 | 2,46 | 1,83 | 0,0757 | 8,42 |
Vlastné imanie | 226 137 | 219 509 | 199 915 | 193 954 | 286 197 |
Všetky záväzky | 994 254 | 1 107 913 | 926 426 | 841 762 | 430 290 |
Výsledok hospodárenia | 67 841 | 66 663 | 43 950 | 15 721 | 120 084 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 67 841 | 66 663 | 43 950 | 15 721 | 120 084 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 18 174 | 19 794 | 5 962 | -30 036 | 91 962 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 19 794 | -35 705 | -30 036 | 69 746 | 15 813 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 24 547 | 28 382 | 12 220 | -14 087 | 91 962 |
Zásoby | 940 479 | 854 750 | 599 358 | 651 627 | 426 146 |
Záväzky | 994 254 | 1 107 913 | 926 426 | 841 762 | 430 290 |
Záväzky z obchodného styku | 594 236 | 629 466 | 224 156 | 437 015 | 126 178 |
Zisk pred zdanením | 24 547 | 28 382 | 12 220 | -14 087 | 91 962 |
Zmena EBIT | 1,08 | -3,24 | 23,31 | 0,0111 | 2,58 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 190 271 | 24 402 | 60 280 | 200 746 | 152 318 |
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01 - 2012-12
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01 - 2012-12