Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	100 637 602	101 460 318	102 675 975	103 884 011	104 147 946
Aktivácia	135 650	119 238	54 579	19 505	78 175
Bankové úvery	7 804 609	8 655 289	9 616 093	10 687 736	11 759 466
Bežné bankové úvery	850 680	850 680	960 804	1 071 892	1 072 478
Časové rozlíšenie aktív	103 726	86 357	83 917	68 339	22 212
Časové rozlíšenie pasív	40 021 001	42 189 182	44 375 823	46 572 451	47 570 004
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0205	-2,25	-0,3883	2,19	2,33
Celkové tržby	15 249 394	14 576 560	14 446 743	13 483 597	11 700 615
Celkový dlh	15 295 768	14 368 997	14 558 903	14 618 464	14 679 655
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	5 968 489	6 764 406	4 403 381	4 954 107	8 353 356
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 836 120	1 890 883	5 212 712	5 733 629	3 406 110
Čistý cash flow	-54 763	-3 321 829	-520 917	2 327 519	1 977 003
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	361 078	267 691	307 869	263 049	113 002
Čistý zisk	164 683	76 030	89 117	93 355	277 243
Čistý zisk v minulom roku	76 030	89 117	93 355	277 243	-1 280 370
Cudzie zdroje	-45 320 833	-44 902 139	-43 741 249	-42 693 096	-41 898 287
Daň z príjmov	49 996	24 762	28 022	1 548	-226 468
Daň z príjmov v minulom roku	24 762	28 022	1 548	-226 468	-302 528
Daň z príjmov z bežnej činnosti	49 996	24 762	28 022	1 548	-226 468
Dlhodobé bankové úvery	6 953 929	7 804 609	8 655 289	9 615 844	10 686 988
Dlhodobé pohľadávky	1 878 745	1 499 081	1 195 182	896 145	626 315
Dlhodobý dlh	6 953 929	7 804 609	8 655 289	9 615 844	10 686 988
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	54,57	44,32	46,51	42,91	56,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	52,90	42,95	46,02	41,00	23,02
Doba obratu aktív	2 864	3 050	3 131	3 190	3 407
Doba obratu pohľadávok	108,03	89,39	82,96	70,43	76,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	76,20	44,34	40,91	32,68	27,70
EBIT v minulom roku	267 691	307 869	263 049	113 002	-1 552 974
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	361 078	267 691	307 869	263 049	113 002
EBITDA	11 398 570	11 074 846	11 025 408	10 229 879	6 919 250
EBITDA marža	0,7475	0,7598	0,7632	0,7587	0,5914
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	11 398 570	11 074 846	11 025 408	10 229 879	6 919 250
Efektívna daňová sadzba	0,2329	0,2457	0,2392	0,0163	-4,46
Finančná páka	2,22	2,26	2,35	2,43	2,49
Finančné účty	1 836 120	1 890 883	5 212 712	5 733 629	3 406 110
Hrubá marža	0,5281	0,5314	0,5340	0,5903	0,5806
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	11 390 719	11 070 006	11 078 762	10 288 695	7 182 600
Krátkodobé pohľadávky	1 917 622	1 474 310	1 525 327	1 397 338	1 716 535
Krátkodobé záväzky	2 677 912	1 474 983	1 341 677	1 064 090	846 825
Materiál	109 225	118 502	110 958	103 171	145 548
Nákladové úroky	146 399	166 899	190 730	168 146	62 227
Nákladové úroky v minulom roku	166 899	190 730	168 146	62 227	29 924
Náklady na predaný tovar	4 771 207	4 393 971	4 257 151	3 931 379	4 350 472
Neobežný majetok	94 792 110	96 391 181	94 547 875	95 685 385	98 231 222
Obežný majetok	5 741 766	4 982 780	8 044 183	8 130 287	5 894 512
Obrat obežného majetku	2,23	2,44	1,49	1,46	1,89
Odpisy	11 030 242	10 809 116	10 729 356	9 966 786	6 802 864
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	5 515 121	5 404 558	5 364 678	4 983 393	3 401 432
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	5 515 121	5 404 558	5 364 678	4 983 393	3 401 432
Osobné náklady	3 821 855	3 724 376	3 609 098	3 575 309	3 320 044
Ostatné náklady na finančnú činnosť	14 219	12 318	14 820	15 692	15 586
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 082 222	840 209	676 031	476 010	319 686
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	11 194 925	10 885 146	10 818 473	10 060 141	7 080 107
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,11	2,08	2,14	2,23	2,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,5422	0,5330	0,5380	0,5877	0,6711
Pohľadávky z obchodného styku	1 859 132	1 428 791	1 508 956	1 335 013	703 812
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	827,58	13,52	83,97	-18,34	-21,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,3741	-19,90	-2,73	13,84	31,77
Pridaná hodnota	8 053 424	7 746 376	7 714 748	7 958 696	6 793 234
Primárna platobná neschopnosť	1,12	0,5881	0,4480	0,3566	0,4542
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,34	1,30	1,32	1,43	2,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,34	1,30	1,32	1,43	2,12
Služby	2 042 175	1 881 509	1 860 164	1 507 033	1 815 350
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	100 637 602	101 460 318	102 675 975	103 884 011	104 147 946
Spotreba materiálu…	2 864 682	2 631 700	2 451 566	2 443 851	2 613 297
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	7 804 609	8 655 289	9 616 093	10 687 736	11 759 466
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	135 650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	12 829 967	12 144 996	12 003 391	11 922 285	11 296 640
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	3 184	3 739	34 087	37 254	139 465
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	12 826 783	12 141 257	11 969 304	11 885 031	11 157 175
Účtovný cash flow	-54 763	-3 321 829	-520 917	2 327 519	1 977 003
Úročený dlh	7 804 609	8 655 289	9 616 093	10 687 736	11 759 466
Úrokové krytie	2,47	1,60	1,61	1,56	1,82
Vlastné imanie	45 320 833	44 902 139	43 741 249	42 693 096	41 898 287
Všetky záväzky	15 295 768	14 368 997	14 558 903	14 618 464	14 679 655
Výnosy budúcich období dlhodobé	38 109 865	40 000 833	42 172 691	44 585 832	47 245 338
Výnosy budúcich období krátkodobé	1 888 422	2 170 477	2 183 729	1 965 677	300 358
Výsledok hospodárenia	369 111	266 296	304 859	264 673	124 265
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	369 111	266 296	304 859	264 673	124 265
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	164 683	76 030	89 117	93 355	277 243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	76 030	89 117	93 355	277 243	-1 280 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	214 679	100 792	117 139	94 903	50 775
Zásoby	109 279	118 506	110 962	103 175	145 552
Záväzky	15 295 768	14 368 997	14 558 903	14 618 464	14 679 655
Záväzky z obchodného styku	2 082 232	840 219	676 041	476 010	319 686
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	10,00	10,00	10,00	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	214 679	100 792	117 139	94 903	50 775
Zmena EBIT	1,35	0,8695	1,17	2,33	-0,0728
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	2 401	3 173	25 280	35 674	131 586