Tricus s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	192 071	178 204	153 088	183 126	87 616
Bankové úvery	165,00	8 493	17 356	0,0000	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	2,00	1,74	1,78	1,24	0,9986
Časové rozlíšenie aktív	374,00	228,00	243,00	234,00	619,00
Časové rozlíšenie pasív	152,00	201,00	296,00	228,00	307,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,2498	-0,2965	0,3944	-0,6959	-68,30
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,2558	0,1897	-0,2201	0,1640	0,5826
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,18	1,72	2,19	4,26	117,79
Celkové tržby	278 535	267 120	266 180	296 096	0,0000
Celkový dlh	103 848	112 521	104 859	148 126	86 574
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-89 683	-103 354	-75 078	-111 338	-50 203
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	89 848	111 847	92 434	111 338	50 203
Čistý cash flow	-21 999	19 413	-18 904	24 198	50 203
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	31 581	25 097	20 867	36 563	-261,00
Čistý zisk	22 590	17 549	13 161	27 349	-261,00
Čistý zisk v minulom roku	17 549	13 161	27 349	6 797	-467,00
Cudzie zdroje	-88 071	-65 482	-47 933	-34 772	-735,00
Daň z príjmov	8 627	7 547	6 909	9 214	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	7 547	6 909	9 214	2 364	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	8 627	7 547	6 909	9 214	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	165,00	8 493	17 356	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	165,00	8 493	17 356	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	105,40	88,26	81,95	85,45	60,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	95,15	77,56	71,16	85,45	60,37
Doba obratu aktív	252,09	244,18	211,55	227,02	153,09
Doba obratu pohľadávok	105,40	88,26	81,95	85,45	60,37
Doba obratu zásob	2,88	3,63	2,53	5,46	2,56
Doba splácania záväzkov	179,77	215,86	196,48	306,45	157,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	112,86	140,24	118,68	182,86	150,55
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	116,92	136,84	96,68	161,46	0,0000
EBIT v minulom roku	25 097	20 867	36 563	9 161	-467,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	31 581	25 097	20 867	36 563	-261,00
EBITDA	36 229	22 738	21 853	36 257	4 188
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	36 229	22 738	21 853	36 257	4 188
Finančná páka	2,18	2,72	3,19	5,27	119,21
Finančné účty	89 848	111 847	92 434	111 338	50 203
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	35 510	22 055	20 738	38 376	3 556
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,4477	0,5743	0,5610	0,8055	0,9835
Krátkodobé pohľadávky	80 304	64 408	59 304	68 926	34 554
Krátkodobé záväzky	85 992	102 348	85 880	147 505	86 166
Krytie dlhovej služby	99,53	22 738	27,42	0,0000	0,0000
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	284,00
Nákladové úroky	364,00	1,0000	797,00	0,0000	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	1,0000	797,00	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	211 840	208 596	199 715	231 738	200 133
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	174 594	173 063	159 540	175 690	138 607
Neobežný majetok	20 166	0,0000	0,0000	0,0000	1 268
Obežný majetok	171 531	177 976	152 845	182 892	85 729
Obrat aktív	1,45	1,49	1,73	1,61	2,38
Obrat neobežného majetku	13,79	0,0000	0,0000	0,0000	164,75
Obrat obežného majetku	1,62	1,50	1,73	1,61	2,44
Obrat zásob	126,61	100,56	144,12	66,85	142,60
Odpisy	3 668	0,0000	0,0000	1 266	635,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 834	0,0000	0,0000	633,00	635,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 834	0,0000	0,0000	633,00	0,0000
Osobné náklady	25 596	31 404	36 302	24 846	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	719,00	683,00	1 185	647,00	632,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	55 928	64 884	42 260	77 716	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	26 258	17 549	13 161	28 615	374,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,2560	0,2372	0,2016	0,7865	-0,3551
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,2981	0,3317	0,3119	1,03	-0,2283
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,4678	0,6276	0,6038	0,6080	0,5730
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,3863	0,5435	0,5635	0,3963	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,59	1,84	1,77	2,52	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	2,26	1,84	1,77	2,40	13,81
Pohľadávky z obchodného styku	72 498	56 602	51 498	68 926	34 554
Pohotová likvidita II. stupeň	1,98	1,72	1,76	1,22	0,9873
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	4,00	-3,37	2,54	-1,44	-0,0146
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-60,44	19 413	-23,72	0,0000	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5407	0,6314	0,6850	0,8089	0,9881
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,18	1,72	2,19	4,26	117,79
Pridaná hodnota	66 260	57 778	64 417	62 692	8 767
Primárna platobná neschopnosť	0,7714	1,15	0,8206	1,13	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,2565	0,2680	0,2746	0,7865	-0,3551
Rýchla likvidita I. stupeň	1,04	1,09	1,07	0,7536	0,5806
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,87	4,95	4,80	4,09	20,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,87	4,95	4,80	4,09	20,67
Služby	23 662	21 437	22 897	30 999	45 628
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	192 071	178 204	153 088	183 126	87 616
Spotreba materiálu…	13 584	14 096	17 278	25 049	15 898
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	165,00	8 493	17 356	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	278 100	266 374	264 167	295 813	208 900
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	35,00	1 383	0,0000
Tržby z predaja tovaru	268 597	252 714	249 373	278 798	198 711
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	9 503	13 660	14 759	15 632	10 189
Účtovný cash flow	-21 999	19 413	-18 904	24 198	50 203
Úročený dlh	165,00	8 493	17 356	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	86,76	25 097	26,18	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	88 071	65 482	47 933	34 772	735,00
Všetky záväzky	103 848	112 521	104 859	148 126	86 574
Výsledok hospodárenia	32 561	22 738	21 888	36 374	3 553
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	32 561	22 738	21 888	36 374	3 553
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	22 590	17 549	13 161	27 349	-261,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	17 549	13 161	27 349	6 797	-467,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	31 217	25 096	20 070	36 563	6,00
Zásoby	1 379	1 721	1 107	2 628	972,00
Záväzky	103 848	112 521	104 859	148 126	86 574
Záväzky z obchodného styku	55 928	64 884	42 260	77 716	0,0000
Zisk pred zdanením	31 217	25 096	20 070	36 563	6,00
Zmena EBIT	1,26	1,20	0,5707	3,99	0,5589