ELGAS, k.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	36 280 309	61 208 927	46 080 023	53 162 351	31 426 807
Aktivácia	4 594	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	3 474 940	3 353 006	3 434 965	1 437	19 596
Bežná likvidita III. stupeň	1,00	1,04	0,9467	1,34	1,14
Bežné bankové úvery	3 474 940	3 353 006	3 434 965	1 437	19 596
Časové rozlíšenie aktív	3 094 094	3 020 153	2 582 389	4 976 117	2 972 046
Časové rozlíšenie pasív	1 399 389	1 487 264	1 154 578	1 141 972	1 952 744
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	7,20	-2,47	0,9740	-0,3294	0,1238
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	46,07	75,36	-45,01	2,82	5,55
Celkové tržby	325 311 203	405 585 987	277 453 810	236 229 188	222 795 687
Celkový dlh	34 139 806	58 939 534	45 946 131	38 417 030	24 974 623
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	3 370 084	-2 087 211	-73 802	-4 740 068	-241 365
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	104 856	5 440 217	3 508 767	4 741 505	260 961
Čistý cash flow	-5 335 361	1 931 450	994 114	4 480 544	-556 902
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	5 762 287	-4 320 380	-4 031 046	14 323 235	3 397 364
Čistý zisk	4 313 290	-3 269 399	-3 148 486	10 935 602	2 416 325
Čistý zisk v minulom roku	-3 269 399	-3 148 486	-1 177 864	2 416 325	4 922 931
Cudzie zdroje	-741 114	-782 129	1 020 686	-13 603 349	-4 499 440
Daň z príjmov	1 365 646	-1 197 725	-954 631	3 348 068	917 191
Daň z príjmov v minulom roku	-1 197 725	-954 631	-119 423	917 191	1 455 941
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 365 646	-1 197 725	-954 631	3 348 068	917 191
Dlhodobé pohľadávky	1 002 576	1 320 851	1 160 298	70 350	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	31,31	44,56	47,06	61,12	46,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	26,85	38,78	39,80	45,71	33,59
Doba obratu aktív	40,75	55,68	60,64	82,19	55,54
Doba obratu pohľadávok	32,44	45,76	48,58	61,23	46,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	32,93	47,11	55,58	58,76	43,86
EBIT v minulom roku	-4 320 380	-4 031 046	-1 290 628	3 397 364	6 418 622
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	5 762 287	-4 320 380	-4 031 046	14 323 235	3 397 364
EBITDA	6 392 631	-7 005 972	-5 417 156	12 309 885	2 556 449
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	6 392 631	-7 005 972	-5 417 156	12 309 885	2 556 449
Finančná páka	48,95	78,26	-45,15	3,91	6,98
Finančné účty	104 856	5 440 217	3 508 767	4 741 505	260 961
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	5 895 454	-7 192 884	-5 593 553	12 016 199	3 477 871
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,8081	0,8461	0,9166	0,7149	0,7898
Krátkodobé pohľadávky	27 873 541	48 983 590	35 759 684	39 532 027	26 486 097
Krátkodobé záväzky	29 317 790	51 788 354	42 236 135	38 003 688	24 820 411
Krytie dlhovej služby	76,70	-47,74	-75,16	311,13	34,97
Materiál	3 212 279	1 411 611	2 477 100	3 121 043	942 161
Nákladové úroky	83 351	146 744	72 071	39 565	63 848
Nákladové úroky v minulom roku	146 744	72 071	6 659	63 848	39 750
Náklady na predaný tovar	319 484 054	404 537 455	281 504 709	220 168 154	202 773 469
Neobežný majetok	992 963	1 032 505	591 785	721 309	765 542
Obežný majetok	32 193 252	57 156 269	42 905 849	47 464 925	27 689 219
Obrat aktív	8,96	6,56	6,02	4,44	6,57
Obrat neobežného majetku	327,23	388,61	468,72	327,30	269,79
Obrat obežného majetku	10,09	7,02	6,46	4,97	7,46
Odpisy	371 412	243 046	136 996	112 784	282 516
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	185 706	121 523	68 498	56 392	141 258
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	185 706	121 523	68 498	56 392	141 258
Osobné náklady	1 431 579	1 259 817	991 763	1 867 085	1 169 807
Ostatné náklady na finančnú činnosť	572 249	195 262	183 495	341 686	255 918
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	63 238	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	22 685 743	45 743 668	31 143 061	29 242 437	19 022 636
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 684 702	-3 026 353	-3 011 490	11 048 386	2 698 841
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	1,02	-0,7906	-1,30	0,8038	0,5347
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	1,04	-0,5446	-1,50	1,02	0,7300
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,80	-2,62	-4,16	8,53	3,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	3,02	-2,20	-3,65	8,04	2,59
Pohľadávky z obchodného styku	23 898 070	42 631 547	30 242 643	29 568 469	19 006 705
Pohotová likvidita II. stupeň	0,9088	1,01	0,8938	1,26	1,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	0,1389	-0,4049	1,03	-3,04	8,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-64,01	13,16	13,79	113,25	-8,72
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,9410	0,9629	0,9971	0,7226	0,7947
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	46,07	75,36	-45,01	2,82	5,55
Pridaná hodnota	5 444 240	-3 299 325	-4 124 765	15 919 416	3 759 610
Primárna platobná neschopnosť	1,10	1,13	1,20	1,09	1,19
Rentabilita vlastného imania, ROE	5,82	-4,18	3,08	0,8039	0,5370
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,34	-8,41	-8,48	3,12	9,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,34	-8,41	-8,48	3,12	9,77
Služby	5 401 456	5 164 786	4 420 967	5 797 491	5 232 907
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	36 280 309	61 208 927	46 080 023	53 162 351	31 426 807
Spotreba materiálu…	314 087 192	399 372 669	277 083 742	214 370 663	197 540 562
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	3 474 940	3 353 006	3 434 965	1 437	19 596
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	4 594	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	324 934 211	401 242 305	277 383 493	236 111 570	207 121 749
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	5 917	4 175	3 549	24 000	588 670
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	324 928 294	401 238 130	277 379 944	236 087 570	206 533 079
Účtovný cash flow	-5 335 361	1 931 450	994 114	4 480 544	-556 902
Úročený dlh	3 474 940	3 353 006	3 434 965	1 437	19 596
Úrokové krytie	69,13	-29,44	-55,93	362,02	53,21
Vlastné imanie	741 114	782 129	-1 020 686	13 603 349	4 499 440
Všetky záväzky	34 139 806	58 939 534	45 946 131	38 417 030	24 974 623
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9 252
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	1,02	-0,7906	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	6 027 136	-7 248 787	-5 550 603	12 212 006	2 219 017
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	6 027 136	-7 248 787	-5 550 603	12 212 006	2 219 017
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	4 313 290	-3 269 399	-3 148 486	10 935 602	2 416 325
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-3 269 399	-3 148 486	-1 177 864	2 416 325	4 922 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	5 736 299	-4 512 246	-4 144 563	14 283 670	3 333 516
Zásoby	3 212 279	1 411 611	2 477 100	3 121 043	942 161
Záväzky	34 139 806	58 939 534	45 946 131	38 417 030	24 974 623
Záväzky z obchodného styku	26 224 039	48 217 029	36 437 082	32 176 813	22 533 559
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	64 956	52 087	44 342	53 214	68 771
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3 473 340	2 421 274	5 249 679	2 881 162	3 442 152
Zisk pred zdanením	5 736 299	-4 512 246	-4 144 563	14 283 670	3 333 516
Zmena EBIT	-1,33	1,07	3,12	4,22	0,5293
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	3 944	0,0000	9 095	643 586