Towercom, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	178 828 825	192 619 401	204 143 218	222 823 878	134 320 236
Aktivácia	262 366	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	710 884	1 427 961	0,0000	0,0000	5 445 374
Bežná likvidita III. stupeň	1,68	1,94	2,49	2,92	1,58
Bežné bankové úvery	710 884	1 427 961	0,0000	0,0000	5 445 374
Časové rozlíšenie aktív	160 980	209 451	187 320	611 373	520 449
Časové rozlíšenie pasív	527 116	442 503	210 808	156 733	148 181
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0007	-0,2315	-1,41	-0,4202	1,41
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	9,69	6,82	5,78	6,07	2,17
Celkové tržby	47 905 577	49 791 396	55 974 638	55 643 946	0,0000
Celkový dlh	161 626 419	167 592 882	173 861 588	191 166 917	91 839 562
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-60 817	659 756	-1 914 952	-8 832 378	-2 425 082
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	771 701	768 205	1 914 952	8 832 378	7 870 456
Čistý cash flow	3 496	-1 146 747	-6 917 426	-2 919 561	7 870 456
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	3 213 975	6 139 132	10 566 154	11 306 197	14 947 216
Čistý zisk	-7 908 727	-5 486 806	-1 604 876	-2 560 892	11 193 492
Čistý zisk v minulom roku	-5 486 806	-1 604 876	-2 560 892	6 525 112	5 071 800
Cudzie zdroje	-16 675 290	-24 584 016	-30 070 822	-31 500 228	-42 332 493
Daň z príjmov	1 181 325	1 115 354	608 786	1 245 473	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	1 115 354	608 786	1 245 473	1 593 792	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 181 325	1 115 354	608 786	1 245 473	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	200 804	0,0000	0,0000	0,0000	2 669 362
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	72,29	88,44	67,87	73,65	63,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	70,98	86,58	66,79	53,09	62,68
Doba obratu aktív	1 382	1 414	1 334	1 466	930,19
Doba obratu pohľadávok	73,84	88,44	67,87	73,65	81,63
Doba obratu zásob	14 654	3 436	242 544	561,03	8 972
Doba splácania záväzkov	352 153	74 013	4 482 500	38 546	97,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	38,70	36,37	32,11	45,72	38,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	197 566	52 705	2 683 291	15 621	0,0000
EBIT v minulom roku	6 139 132	10 566 154	11 306 197	11 392 691	8 961 350
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	3 213 975	6 139 132	10 566 154	11 306 197	14 947 216
EBITDA	35 168 915	38 378 572	42 826 947	43 550 913	25 226 755
EBITDA marža	0,7341	0,7708	0,7651	0,7827	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	35 168 915	38 378 572	42 826 947	43 550 913	25 226 755
Efektívna daňová sadzba	-0,1756	-0,2551	-0,6112	-0,9468	0,0000
Finančná páka	10,72	7,84	6,79	7,07	3,17
Finančné účty	771 701	768 205	1 914 952	8 832 378	7 870 456
Hrubá marža	0,5907	0,6073	0,6207	0,6210	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	35 185 003	38 355 566	42 882 085	43 520 264	25 124 638
Krátkodobé pohľadávky	9 353 883	12 045 385	10 383 587	11 191 389	9 118 286
Krátkodobé záväzky	5 007 320	4 953 993	4 912 329	6 947 973	5 583 464
Krytie dlhovej služby	3,36	3,50	3,64	3,41	6,47
Materiál	150 600	168 382	182 791	23 407	145 835
Nákladové úroky	9 941 377	10 510 584	11 562 244	12 621 616	3 753 724
Nákladové úroky v minulom roku	10 510 584	11 562 244	12 621 616	3 273 787	3 889 550
Náklady na predaný tovar	18 930 192	19 473 530	21 097 682	20 908 218	20 969 288
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 190	24 431	400,00	65 791	8 032
Neobežný majetok	168 133 096	179 366 347	191 391 557	202 087 612	113 944 253
Obežný majetok	10 534 749	13 043 603	12 564 341	20 124 893	19 855 534
Obrat obežného majetku	4,48	3,81	4,44	2,76	2,65
Obrat zásob	0,0249	0,1062	0,0015	0,6506	0,0407
Odpisy	31 910 744	32 334 324	32 275 986	32 160 968	8 322 446
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	15 955 372	16 167 162	16 209 984	16 080 484	8 322 446
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 955 372	16 167 162	16 066 002	16 080 484	0,0000
Osobné náklady	8 277 014	7 239 168	7 539 013	6 553 574	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	119 694	103 682	97 983	125 804	102 196
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	46,00	42,00	63,00	75,00	79,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 720 748	3 133 183	2 881 425	2 653 126	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	24 002 017	26 847 518	30 671 110	29 600 076	19 515 938
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	5 453	1 238	86 863	525,20	1,51
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,42	4,18	4,61	5,27	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7042	0,7641	0,8727	0,8925	3,81
Pohľadávky z obchodného styku	9 184 998	11 792 652	10 218 832	8 067 485	9 050 386
Pohotová likvidita II. stupeň	1,65	1,91	2,44	2,90	1,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-4 770	21,44	4,35	10,79	-5,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0004	-0,1091	-0,5983	-0,2313	2,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,9038	0,8701	0,8517	0,8579	0,6837
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	9,69	6,82	5,78	6,07	2,17
Pridaná hodnota	28 299 797	30 239 826	34 745 226	34 553 505	31 736 766
Rýchla likvidita I. stupeň	0,1236	0,1126	0,3738	1,24	0,7042
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	4,60	4,37	4,06	4,39	3,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	4,60	4,37	4,06	4,39	3,64
Služby	14 893 098	15 738 297	17 465 113	17 219 966	16 952 131
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	178 828 825	192 619 401	204 143 218	222 823 878	134 320 236
Spotreba materiálu…	4 294 270	3 710 802	3 632 169	3 622 461	4 009 125
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	710 884	1 427 961	0,0000	0,0000	5 445 374
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	47 297 415	49 752 943	55 922 798	55 510 078	52 706 054
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	67 868	40 317	76 529	47 540	0,0000
Tržby z predaja tovaru	5 729	24 850	425,00	66 929	8 707
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	47 223 818	49 687 776	55 845 844	55 395 609	52 697 347
Účtovný cash flow	3 496	-1 146 747	-6 917 426	-2 919 561	7 870 456
Úročený dlh	710 884	1 427 961	0,0000	0,0000	5 445 374
Úrokové krytie	0,3233	0,5841	0,9139	0,8958	3,98
Vlastné imanie	16 675 290	24 584 016	30 070 822	31 500 228	42 332 493
Všetky záväzky	161 626 419	167 592 882	173 861 588	191 166 917	91 839 562
Výnosy budúcich období dlhodobé	166 225	166 225	166 225	129 946	142 736
Výnosy budúcich období krátkodobé	360 891	276 278	44 583	26 787	5 445
Výsledok hospodárenia	3 323 621	6 084 057	10 615 872	11 431 309	16 859 911
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	3 323 621	6 084 057	10 615 872	11 431 309	16 859 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-7 908 727	-5 486 806	-1 604 876	-2 560 892	11 193 492
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-5 486 806	-1 604 876	-2 560 892	6 525 112	5 071 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-6 727 402	-4 371 452	-996 090	-1 315 419	13 711 448
Zásoby	208 361	230 013	265 802	101 126	197 430
Záväzky	161 626 419	167 592 882	173 861 588	191 166 917	91 839 562
Záväzky z obchodného styku	2 809 228	3 527 788	2 940 593	2 815 588	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	88 480	394 605	59 168	162 462	0,0000
Zisk pred zdanením	-6 727 402	-4 371 452	-996 090	-1 315 419	13 711 448
Zmena EBIT	0,5235	0,5810	0,9345	0,9924	1,67
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	2 418	508,00	11 618	6 176	44 398