Towercom, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	169 202 285	178 828 825	192 619 401	204 143 218	222 823 878
Aktivácia	365 356	262 366	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	0,0000	710 884	1 427 961	0,0000	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	1,10	1,68	1,94	2,49	2,92
Bežné bankové úvery	0,0000	710 884	1 427 961	0,0000	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	280 738	160 980	209 451	187 320	611 373
Časové rozlíšenie pasív	569 601	527 116	442 503	210 808	156 733
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0354	0,0007	-0,2315	-1,41	-0,4202
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	8,16	9,69	6,82	5,78	6,07
Celkové tržby	42 804 247	47 905 577	49 791 396	55 974 638	55 643 946
Celkový dlh	150 218 282	161 626 419	167 592 882	173 861 588	191 166 917
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-1 046 698	-60 817	659 756	-1 914 952	-8 832 378
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 046 698	771 701	768 205	1 914 952	8 832 378
Čistý cash flow	274 997	3 496	-1 146 747	-6 917 426	-2 919 561
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-2 695 009	3 213 975	6 139 132	10 566 154	11 306 197
Čistý zisk	-13 260 888	-7 908 727	-5 486 806	-1 604 876	-2 560 892
Čistý zisk v minulom roku	-7 908 727	-5 486 806	-1 604 876	-2 560 892	6 525 112
Cudzie zdroje	-18 414 402	-16 675 290	-24 584 016	-30 070 822	-31 500 228
Daň z príjmov	1 068 964	1 181 325	1 115 354	608 786	1 245 473
Daň z príjmov v minulom roku	1 181 325	1 115 354	608 786	1 245 473	1 593 792
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 068 964	1 181 325	1 115 354	608 786	1 245 473
Dlhodobé pohľadávky	202 955	200 804	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	66,62	72,29	88,44	67,87	73,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	63,65	70,98	86,58	66,79	53,09
Doba obratu aktív	1 475	1 382	1 414	1 334	1 466
Doba obratu pohľadávok	68,39	73,84	88,44	67,87	73,65
Doba obratu zásob	3 407	14 654	3 436	242 544	561,03
Doba splácania záväzkov	127 561	352 153	74 013	4 482 500	38 546
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	67,80	38,70	36,37	32,11	45,72
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	62 212	197 566	52 705	2 683 291	15 621
EBIT v minulom roku	3 213 975	6 139 132	10 566 154	11 306 197	11 392 691
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-2 695 009	3 213 975	6 139 132	10 566 154	11 306 197
EBITDA	32 108 839	35 168 915	38 378 572	42 826 947	43 550 913
EBITDA marža	0,7501	0,7341	0,7708	0,7651	0,7827
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	32 108 839	35 168 915	38 378 572	42 826 947	43 550 913
Efektívna daňová sadzba	-0,0877	-0,1756	-0,2551	-0,6112	-0,9468
Finančná páka	9,19	10,72	7,84	6,79	7,07
Finančné účty	1 046 698	771 701	768 205	1 914 952	8 832 378
Hrubá marža	0,6101	0,5907	0,6073	0,6207	0,6210
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	33 056 200	35 185 003	38 355 566	42 882 085	43 520 264
Krátkodobé pohľadávky	7 641 772	9 353 883	12 045 385	10 383 587	11 191 389
Krátkodobé záväzky	7 777 006	5 007 320	4 953 993	4 912 329	6 947 973
Krytie dlhovej služby	3,19	3,36	3,50	3,64	3,41
Materiál	147 173	150 600	168 382	182 791	23 407
Nákladové úroky	9 496 915	9 941 377	10 510 584	11 562 244	12 621 616
Nákladové úroky v minulom roku	9 941 377	10 510 584	11 562 244	12 621 616	3 273 787
Náklady na predaný tovar	15 848 392	18 930 192	19 473 530	21 097 682	20 908 218
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	22 253	5 190	24 431	400,00	65 791
Neobežný majetok	159 822 419	168 133 096	179 366 347	191 391 557	202 087 612
Obežný majetok	9 099 128	10 534 749	13 043 603	12 564 341	20 124 893
Obrat obežného majetku	4,60	4,48	3,81	4,44	2,76
Obrat zásob	0,1071	0,0249	0,1062	0,0015	0,6506
Odpisy	31 599 164	31 910 744	32 334 324	32 275 986	32 160 968
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	15 825 761	15 955 372	16 167 162	16 209 984	16 080 484
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 773 403	15 955 372	16 167 162	16 066 002	16 080 484
Osobné náklady	8 809 824	8 277 014	7 239 168	7 539 013	6 553 574
Ostatné náklady na finančnú činnosť	130 346	119 694	103 682	97 983	125 804
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	47,00	46,00	42,00	63,00	75,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 735 683	2 720 748	3 133 183	2 881 425	2 653 126
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	18 338 276	24 002 017	26 847 518	30 671 110	29 600 076
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	-0,7201	-0,4549	-0,2109	-0,0534	-0,0813
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	1 174	5 453	1 238	86 863	525,20
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,96	3,42	4,18	4,61	5,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6463	0,7042	0,7641	0,8727	0,8925
Pohľadávky z obchodného styku	7 301 316	9 184 998	11 792 652	10 218 832	8 067 485
Pohotová likvidita II. stupeň	1,07	1,65	1,91	2,44	2,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-66,96	-4 770	21,44	4,35	10,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0290	0,0004	-0,1091	-0,5983	-0,2313
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8878	0,9038	0,8701	0,8517	0,8579
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	8,16	9,69	6,82	5,78	6,07
Pridaná hodnota	26 115 721	28 299 797	30 239 826	34 745 226	34 553 505
Primárna platobná neschopnosť	0,5195	0,3059	0,2992	0,2878	0,3490
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,7201	-0,4743	-0,2232	-0,0534	-0,0813
Rýchla likvidita I. stupeň	0,1254	0,1236	0,1126	0,3738	1,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	4,68	4,60	4,37	4,06	4,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	4,68	4,60	4,37	4,06	4,39
Služby	11 900 414	14 893 098	15 738 297	17 465 113	17 219 966
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	169 202 285	178 828 825	192 619 401	204 143 218	222 823 878
Spotreba materiálu…	4 291 081	4 294 270	3 710 802	3 632 169	3 622 461
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	710 884	1 427 961	0,0000	0,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	365 356	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	42 408 170	47 297 415	49 752 943	55 922 798	55 510 078
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	538 830	67 868	40 317	76 529	47 540
Tržby z predaja tovaru	19 164	5 729	24 850	425,00	66 929
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	41 850 176	47 223 818	49 687 776	55 845 844	55 395 609
Účtovný cash flow	274 997	3 496	-1 146 747	-6 917 426	-2 919 561
Úročený dlh	0,0000	710 884	1 427 961	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	-0,2838	0,3233	0,5841	0,9139	0,8958
Vlastné imanie	18 414 402	16 675 290	24 584 016	30 070 822	31 500 228
Všetky záväzky	150 218 282	161 626 419	167 592 882	173 861 588	191 166 917
Výnosy budúcich období dlhodobé	167 905	166 225	166 225	166 225	129 946
Výnosy budúcich období krátkodobé	401 696	360 891	276 278	44 583	26 787
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	-0,7201	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	329 988	3 323 621	6 084 057	10 615 872	11 431 309
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	329 988	3 323 621	6 084 057	10 615 872	11 431 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-13 260 888	-7 908 727	-5 486 806	-1 604 876	-2 560 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-7 908 727	-5 486 806	-1 604 876	-2 560 892	6 525 112
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-12 191 924	-6 727 402	-4 371 452	-996 090	-1 315 419
Zásoby	207 703	208 361	230 013	265 802	101 126
Záväzky	150 218 282	161 626 419	167 592 882	173 861 588	191 166 917
Záväzky z obchodného styku	3 792 880	2 809 228	3 527 788	2 940 593	2 815 588
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	57 197	88 480	394 605	59 168	162 462
Zisk pred zdanením	-12 191 924	-6 727 402	-4 371 452	-996 090	-1 315 419
Zmena EBIT	-0,8385	0,5235	0,5810	0,9345	0,9924
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	718 517	2 418	508,00	11 618	6 176