DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	89 554 034	86 491 065	82 720 252	65 706 762	52 788 205
Bežná likvidita III. stupeň	0,4642	0,3334	0,6731	1,37	41,08
Časové rozlíšenie aktív	12 541	31 434	30 055	19 915	18 199
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0262	-0,1923	0,1054	-1,35	23,98
Celkové tržby	13 319 139	20 967 435	27 844 736	23 785 269	19 586 217
Celkový dlh	11 107 030	11 595 036	13 871 191	5 025 260	1 289 292
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-492 502	-219 623	-2 302 810	-938 550	-6 202 267
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	492 502	219 623	2 302 810	938 550	6 202 267
Čistý cash flow	272 879	-2 083 187	1 364 260	-5 263 717	5 205 888
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	3 525 655	7 324 838	10 338 015	9 485 986	6 624 419
Čistý zisk	2 783 592	5 786 410	8 193 130	7 394 080	5 170 396
Čistý zisk v minulom roku	5 786 410	8 193 130	7 394 080	5 170 396	5 584 132
Cudzie zdroje	-78 447 004	-74 896 029	-68 849 061	-60 681 502	-51 498 913
Daň z príjmov	742 063	1 538 428	2 144 885	2 091 906	1 454 023
Daň z príjmov v minulom roku	1 538 428	2 144 885	2 091 906	1 454 023	1 576 542
Daň z príjmov z bežnej činnosti	742 063	1 538 428	2 144 885	2 091 906	1 454 023
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	455,83	91,19	110,93	93,12	73,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	346,01	69,24	102,13	86,65	68,73
Doba obratu aktív	9 827	2 492	1 483	1 457	1 544
Doba obratu pohľadávok	455,83	91,19	110,93	93,12	73,90
Doba obratu zásob	32,39	9,63	5,87	7,89	8,30
Doba splácania záväzkov	1 883	529,31	392,00	145,57	10,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	1 144	312,23	232,12	86,67	6,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	318,96	127,50	201,00	102,86	5,87
EBIT v minulom roku	7 324 838	10 338 015	9 485 986	6 624 419	7 160 674
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	3 525 655	7 324 838	10 338 015	9 485 986	6 624 419
EBITDA	12 145 087	15 621 565	17 688 717	15 761 247	12 193 315
EBITDA marža	0,9119	0,7450	0,6353	0,6626	0,6225
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	12 145 087	15 621 565	17 688 717	15 761 247	12 193 315
Finančná páka	1,14	1,15	1,20	1,08	1,03
Finančné účty	492 502	219 623	2 302 810	938 550	6 202 267
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,8760	-0,8659	-0,8323	-0,9235	-0,9756
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,8760	0,8659	0,8323	0,9235	0,9756
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	15 587 223	16 242 524	17 686 650	15 942 231	12 188 779
Krátkodobé pohľadávky	4 153 910	3 164 339	6 186 484	4 198 606	2 527 232
Krátkodobé záväzky	10 423 629	10 835 066	12 945 101	3 907 922	217 107
Materiál	179 231	52 638	52 298	52 380	52 252
Náklady na predaný tovar	3 105 773	8 732 691	13 301 580	10 673 151	9 775 915
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 020 015	7 471 542	12 053 417	9 798 835	7 489 190
Neobežný majetok	84 715 850	82 878 522	74 007 066	60 337 746	43 870 244
Obežný majetok	4 825 643	3 581 109	8 683 131	5 349 101	8 899 762
Obrat obežného majetku	0,6893	3,54	2,34	3,08	1,40
Obrat zásob	11,27	37,90	62,18	46,23	43,99
Odpisy	8 715 748	8 306 516	7 287 790	6 281 058	5 564 408
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	4 357 874	4 153 258	3 643 895	3 140 529	2 782 204
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	4 357 874	4 153 258	3 643 895	3 140 529	2 782 204
Osobné náklady	389 709	295 822	299 368	269 005	271 394
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 106	3 857	4 097	3 664	4 616
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	30,00	0,0000	80,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 765 235	2 609 960	6 637 572	2 761 502	120 369
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	11 499 340	14 092 926	15 480 920	13 675 138	10 734 804
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,77	0,0752	0,0424	0,0465	0,1003
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,1091	0,5265	0,5853	0,5903	0,3613
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,5656	13,30	23,56	21,50	9,97
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,0242	0,4573	0,9298	0,8831	0,4637
Pohľadávky z obchodného styku	3 153 087	2 402 605	5 695 851	3 906 992	2 350 283
Pohotová likvidita II. stupeň	0,4470	0,3152	0,6581	1,32	40,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-287,48	35,95	-50,47	11,53	-9,89
Pridaná hodnota	220 401	3 933 494	7 054 537	5 784 457	2 705 855
Primárna platobná neschopnosť	0,5598	1,09	1,17	0,7068	0,0512
Rýchla likvidita I. stupeň	0,0472	0,0203	0,1779	0,2402	28,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,9145	0,7422	0,7842	0,3188	0,1057
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,9145	0,7422	0,7842	0,3188	0,1057
Služby	769 955	845 991	885 272	522 092	1 974 151
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	89 554 034	86 491 065	82 720 252	65 706 762	52 788 205
Spotreba materiálu…	315 803	415 158	362 891	352 224	312 574
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	5 048 295	12 978 593	20 357 117	16 549 932	12 481 770
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 722 121	312 408	1 000,00	92 324	0,0000
Tržby z predaja tovaru	3 325 674	12 646 271	20 271 258	16 394 079	12 438 896
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	500,00	19 914	84 859	63 529	42 874
Účtovný cash flow	272 879	-2 083 187	1 364 260	-5 263 717	5 205 888
Vlastné imanie	78 447 004	74 896 029	68 849 061	60 681 502	51 498 913
Všetky záväzky	11 107 030	11 595 036	13 871 191	5 025 260	1 289 292
Výsledok hospodárenia	3 526 514	7 312 788	10 358 314	9 486 189	6 628 907
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	3 526 514	7 312 788	10 358 314	9 486 189	6 628 907
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 783 592	5 786 410	8 193 130	7 394 080	5 170 396
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	5 786 410	8 193 130	7 394 080	5 170 396	5 584 132
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	3 525 655	7 324 838	10 338 015	9 485 986	6 624 419
Zásoby	179 231	197 147	193 837	211 945	170 263
Záväzky	11 107 030	11 595 036	13 871 191	5 025 260	1 289 292
Záväzky z obchodného styku	1 765 235	2 609 960	6 637 572	2 761 502	120 369
Zisk pred zdanením	3 525 655	7 324 838	10 338 015	9 485 986	6 624 419
Zmena EBIT	0,4813	0,7085	1,09	1,43	0,9251
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 624 946	314 669	43 613	86 324	0,0000