VEREX ŽILINA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	9 449 152	7 038 305	8 090 759	6 449 545	6 926 784
Bežná likvidita III. stupeň	1,48	1,53	1,40	1,45	1,30
Časové rozlíšenie aktív	8 300	7 488	6 641	272 453	317 993
Časové rozlíšenie pasív	1 821	2 129	2 721	2 079	2 215
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,47	2,32	1,59	1,28	1,68
Celkové tržby	20 438 403	17 919 793	18 286 327	13 887 798	16 080 466
Celkový dlh	6 722 950	4 915 022	4 961 082	3 613 622	4 339 491
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-387 864	-477 941	-300 301	-551 377	-812 057
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	387 864	477 941	300 301	551 377	812 057
Čistý cash flow	-90 077	177 640	-251 076	-260 680	78 029
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	1 796 202	1 327 302	1 314 216	1 209 267	1 225 719
Čistý zisk	1 403 227	1 058 209	1 023 112	971 765	964 001
Čistý zisk v minulom roku	1 058 209	1 023 112	971 765	964 001	640 577
Cudzie zdroje	-2 724 381	-2 121 154	-3 126 956	-2 833 844	-2 585 078
Daň z príjmov	375 755	256 965	283 904	230 265	230 278
Daň z príjmov v minulom roku	256 965	283 904	230 265	230 278	169 956
Daň z príjmov z bežnej činnosti	375 755	256 965	283 904	230 265	230 278
Dlhodobé pohľadávky	3 477	24 652	0,0000	12 471	17 898
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	127,69	94,52	118,83	94,24	83,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	127,10	94,49	118,80	92,95	83,28
Doba obratu aktív	173,32	148,28	167,90	174,72	158,44
Doba obratu pohľadávok	127,76	95,04	118,83	94,58	83,72
Doba obratu zásob	22,63	23,81	20,86	28,36	21,47
Doba splácania záväzkov	124,63	97,77	121,70	117,11	116,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	103,69	81,18	101,79	96,36	97,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	106,18	78,61	99,62	92,82	93,93
EBIT v minulom roku	1 327 302	1 314 216	1 209 267	1 225 719	853 280
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	1 796 202	1 327 302	1 314 216	1 209 267	1 225 719
EBITDA	2 021 715	1 551 310	1 547 425	1 457 024	1 442 465
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	2 021 715	1 551 310	1 547 425	1 457 024	1 442 465
Finančná páka	3,47	3,32	2,59	2,28	2,68
Finančné účty	387 864	477 941	300 301	551 377	812 057
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 073 576	2 720 062	2 895 845	2 194 119	1 576 473
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5982	0,5475	0,6062	0,5515	0,6183
Krátkodobé pohľadávky	6 961 434	4 486 605	5 725 880	3 478 662	3 642 208
Krátkodobé záväzky	5 652 634	3 853 677	4 904 788	3 556 906	4 283 114
Krytie dlhovej služby	110,78	118,42	163,47	156,40	42,86
Materiál	72 812	73 685	79 611	73 933	121 362
Nákladové úroky	17 220	12 128	7 200	7 237	31 440
Nákladové úroky v minulom roku	12 128	7 200	7 237	31 440	42 747
Náklady na predaný tovar	17 244 762	15 020 730	15 370 597	11 607 010	13 994 633
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	16 555 009	14 387 301	14 710 870	11 085 988	13 372 939
Neobežný majetok	1 061 637	1 103 247	1 217 256	1 273 221	1 350 109
Obežný majetok	8 379 215	5 927 570	6 866 862	4 903 871	5 258 682
Obrat aktív	2,11	2,46	2,17	2,09	2,30
Obrat neobežného majetku	18,74	15,70	14,45	10,58	11,82
Obrat obežného majetku	2,37	2,92	2,56	2,75	3,03
Obrat zásob	16,13	15,33	17,50	12,87	17,00
Odpisy	235 030	229 450	245 362	242 390	217 240
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	117 515	114 725	122 681	121 195	108 620
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	117 515	114 725	122 681	121 195	108 620
Osobné náklady	812 268	730 501	675 641	604 913	570 099
Ostatné náklady na finančnú činnosť	7 857	7 292	6 775	7 413	7 174
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	228,00	522,00	473,00	312,00	302,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	150 130	7 824	24 295	59 214	228 925
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 638 257	1 287 659	1 268 474	1 214 155	1 181 241
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,5151	0,4989	0,3272	0,3429	0,3729
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,27	3,16	3,27	3,09	3,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	2,53	2,41	2,40	2,21	2,49
Pohľadávky z obchodného styku	6 929 227	4 485 355	5 724 623	3 431 132	3 640 717
Pohotová likvidita II. stupeň	1,30	1,29	1,23	1,21	1,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	30,25	-11,94	12,45	10,87	-33,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-5,23	14,65	-34,87	-36,02	2,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7115	0,6983	0,6132	0,5603	0,6265
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,47	2,32	1,59	1,28	1,68
Pridaná hodnota	2 653 892	2 310 698	2 210 293	1 870 503	1 957 781
Primárna platobná neschopnosť	0,6950	0,6908	0,7013	0,8217	0,9452
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,5151	0,4989	0,3272	0,3429	0,3729
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,33	3,17	3,21	2,48	3,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,33	3,17	3,21	2,48	3,01
Služby	624 469	570 533	592 159	456 843	548 921
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	9 449 152	7 038 305	8 090 759	6 449 545	6 926 784
Spotreba materiálu…	65 284	62 896	67 568	64 179	72 773
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	20 428 473	17 913 548	18 265 677	13 845 304	16 027 362
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	529 745	587 761	677 361	372 098	70 440
Tržby z predaja tovaru	19 842 414	17 271 428	17 534 755	13 423 703	15 917 713
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	56 314	54 359	53 561	49 503	39 209
Účtovný cash flow	-90 077	177 640	-251 076	-260 680	78 029
Úrokové krytie	104,31	109,44	182,53	167,10	38,99
Vlastné imanie	2 724 381	2 121 154	3 126 956	2 833 844	2 585 078
Všetky záväzky	6 722 950	4 915 022	4 961 082	3 613 622	4 339 491
Výnosy budúcich období krátkodobé	1 029	972,00	2 266	2 079	2 215
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	0,5151	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	1 801 188	1 334 093	1 320 518	1 216 368	1 232 583
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 801 188	1 334 093	1 320 518	1 216 368	1 232 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 403 227	1 058 209	1 023 112	971 765	964 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 058 209	1 023 112	971 765	964 001	640 577
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 778 982	1 315 174	1 307 016	1 202 030	1 194 279
Zásoby	1 026 440	938 372	840 681	861 361	786 519
Záväzky	6 722 950	4 915 022	4 961 082	3 613 622	4 339 491
Záväzky z obchodného styku	4 815 827	3 098 699	4 014 912	2 819 266	3 441 310
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	4 665 697	3 090 875	3 990 617	2 760 052	3 212 385
Zisk pred zdanením	1 778 982	1 315 174	1 307 016	1 202 030	1 194 279
Zmena EBIT	1,35	1,01	1,09	0,9866	1,44
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	515 242	575 528	658 906	370 364	63 082