BESNA, spol. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	515 969	573 780	653 462	790 180	485 963
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	198 488	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	0,9273	0,7177	0,5785	0,5666	4,92
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	198 488	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 060
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	191,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,8167	0,6730	0,5626	0,1597	4,91
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,3545	0,3661	0,5003	1,10	0,0811
Celkové tržby	357 497	323 271	361 067	256 669	0,0000
Celkový dlh	135 048	153 764	217 904	413 741	36 425
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-108 371	-101 543	-121 142	164 329	-177 356
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	108 371	101 543	121 142	34 159	177 356
Čistý cash flow	108 371	101 543	121 142	34 159	177 356
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	11 182	60 577	74 566	53 214	45 875
Čistý zisk	10 363	49 457	60 402	40 974	45 875
Čistý zisk v minulom roku	49 457	60 402	40 974	-33 889	36 859
Cudzie zdroje	-380 921	-420 016	-435 558	-376 439	-449 347
Daň z príjmov	819,00	11 120	13 327	10 392	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	11 120	13 327	10 392	971,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	819,00	11 120	13 327	10 392	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	14,10	4,51	2,09	300,40	0,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	5,51	1,10	0,0000	0,0000	0,0000
Doba obratu aktív	604,35	727,85	736,33	1 196	698,25
Doba obratu pohľadávok	14,10	4,51	2,09	300,40	0,0000
Doba obratu zásob	472,83	879,03	332,98	209,27	392,46
Doba splácania záväzkov	23 846	41 562	45 669	45 261	124,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	155,42	191,39	242,64	323,68	51,95
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	6 153	5 446	10 104	4 053	0,0000
EBIT v minulom roku	60 577	74 566	53 214	-32 918	36 859
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	11 182	60 577	74 566	53 214	45 875
EBITDA	92 468	145 194	156 308	103 700	114 166
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	92 468	145 194	156 308	103 700	114 166
Finančná páka	1,35	1,37	1,50	2,10	1,08
Finančné účty	108 371	101 543	121 142	34 159	177 356
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7383	-0,7320	-0,6665	-0,4764	-0,9247
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7383	0,7320	0,6665	0,4764	0,9247
Hrubá marža	0,4164	0,5972	0,5340	0,5699	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	111 526	145 096	156 189	102 312	113 932
Krátkodobé pohľadávky	12 037	3 552	1 854	198 523	0,0000
Krátkodobé záväzky	132 689	150 876	215 332	213 907	36 156
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	34 236	19 768	47 641	19 156	0,0000
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	186,75	56,11	597,73
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,00
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	837,00	1 848	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	837,00	1 848	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	162 775	94 694	131 120	94 938	105 814
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 031	1 325	1 721	1 725	226,00
Neobežný majetok	392 930	465 494	528 896	556 509	307 304
Obežný majetok	123 039	108 286	124 566	233 671	177 599
Obrat aktív	0,6040	0,5015	0,4957	0,3053	0,5227
Obrat neobežného majetku	0,7931	0,6181	0,6125	0,4334	0,8266
Obrat obežného majetku	2,53	2,66	2,60	1,03	1,43
Obrat zásob	0,7720	0,4152	1,10	1,74	0,9300
Odpisy	81 044	84 534	81 633	49 137	44 279
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	81 044	84 534	81 633	49 137	44 279
Osobné náklady	86 238	77 784	68 554	54 711	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	142,00	98,00	119,00	1 388	234,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	91 407	133 991	142 035	90 111	90 154
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5794	0,4029	0,3556	0,3740	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	73,29	145,69	112,03	84,80	1,40
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,73	2,48	2,81	2,67	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8898	1,19	1,28	1,41	3,35
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,3478	0,3529	0,3740	0,1416	0,6982
Pohľadávky z obchodného styku	4 705	870,00	0,0000	0,0000	0,0000
Pohotová likvidita II. stupeň	0,9074	0,6966	0,5712	0,5642	4,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-3,51	-4,14	-3,60	-11,02	-2,53
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	144,73	18,48	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,2617	0,2680	0,3335	0,5236	0,0750
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,3545	0,3661	0,5003	1,10	0,0811
Pridaná hodnota	148 846	193 042	192 804	146 277	148 217
Primárna platobná neschopnosť	7,28	22,72	0,0000	0,0000	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	0,8167	0,6730	0,5626	0,0828	4,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,46	1,06	1,39	3,99	0,3191
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,46	1,06	1,39	3,99	0,3191
Služby	48 271	31 824	42 560	39 441	26 030
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	515 969	573 780	653 462	790 180	485 963
Spotreba materiálu…	112 473	61 545	86 839	53 772	79 558
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	198 488	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	321 221	287 736	323 924	241 215	254 031
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	9 600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	4 148	2 387	4 002	3 536	600,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	307 473	285 349	319 922	237 679	253 431
Účtovný cash flow	108 371	101 543	121 142	34 159	177 356
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	198 488	0,0000
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	89,09	28,80	0,0000
Vlastné imanie	380 921	420 016	435 558	376 439	449 347
Všetky záväzky	135 048	153 764	217 904	413 741	36 425
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	191,00
Výsledok hospodárenia	11 324	60 660	74 675	54 563	60 009
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	11 324	60 660	74 675	54 563	60 009
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	10 363	49 457	60 402	40 974	45 875
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	49 457	60 402	40 974	-33 889	36 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	11 182	60 577	73 729	51 366	59 855
Zásoby	2 631	3 191	1 570	989,00	243,00
Záväzky	135 048	153 764	217 904	413 741	36 425
Záväzky z obchodného styku	34 236	19 768	47 641	19 156	0,0000
Zisk pred zdanením	11 182	60 577	73 729	51 366	59 855
Zmena EBIT	0,1846	0,8124	1,40	-1,62	1,24
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	9 700	0,0000	0,0000	0,0000	9 878