BESNA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	382 821	515 969	573 780	653 462	790 180
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	198 488
Bežná likvidita III. stupeň	0,8145	0,9273	0,7177	0,5785	0,5666
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	198 488
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,6841	0,8167	0,6730	0,5626	0,1597
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,2827	0,3545	0,3661	0,5003	1,10
Celkové tržby	327 052	357 497	323 271	361 067	256 669
Celkový dlh	84 364	135 048	153 764	217 904	413 741
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-57 689	-108 371	-101 543	-121 142	164 329
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	57 689	108 371	101 543	121 142	34 159
Čistý cash flow	57 689	108 371	101 543	121 142	34 159
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	22 294	11 182	60 577	74 566	53 214
Čistý zisk	17 535	10 363	49 457	60 402	40 974
Čistý zisk v minulom roku	10 363	49 457	60 402	40 974	-33 889
Cudzie zdroje	-298 457	-380 921	-420 016	-435 558	-376 439
Daň z príjmov	4 759	819,00	11 120	13 327	10 392
Daň z príjmov v minulom roku	819,00	11 120	13 327	10 392	971,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	4 759	819,00	11 120	13 327	10 392
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	11,05	14,10	4,51	2,09	300,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	6,10	5,51	1,10	0,0000	0,0000
Doba obratu aktív	476,83	604,35	727,85	736,33	1 196
Doba obratu pohľadávok	11,05	14,10	4,51	2,09	300,40
Doba obratu zásob	253,99	472,83	879,03	332,98	209,27
Doba splácania záväzkov	10 098	23 846	41 562	45 669	45 261
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	105,04	155,42	191,39	242,64	323,68
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	2 487	6 153	5 446	10 104	4 053
EBIT v minulom roku	11 182	60 577	74 566	53 214	-32 918
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	22 294	11 182	60 577	74 566	53 214
EBITDA	103 334	92 468	145 194	156 308	103 700
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	103 334	92 468	145 194	156 308	103 700
Finančná páka	1,28	1,35	1,37	1,50	2,10
Finančné účty	57 689	108 371	101 543	121 142	34 159
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7796	-0,7383	-0,7320	-0,6665	-0,4764
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7796	0,7383	0,7320	0,6665	0,4764
Hrubá marža	0,5287	0,4164	0,5972	0,5340	0,5699
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	103 194	111 526	145 096	156 189	102 312
Krátkodobé pohľadávky	8 872	12 037	3 552	1 854	198 523
Krátkodobé záväzky	84 327	132 689	150 876	215 332	213 907
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	20 766	34 236	19 768	47 641	19 156
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	0,0000	186,75	56,11
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	837,00	1 848
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	837,00	1 848	0,0000
Náklady na predaný tovar	120 117	162 775	94 694	131 120	94 938
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	3 048	2 031	1 325	1 721	1 725
Neobežný majetok	314 139	392 930	465 494	528 896	556 509
Obežný majetok	68 682	123 039	108 286	124 566	233 671
Obrat aktív	0,7655	0,6040	0,5015	0,4957	0,3053
Obrat neobežného majetku	0,9328	0,7931	0,6181	0,6125	0,4334
Obrat obežného majetku	4,27	2,53	2,66	2,60	1,03
Obrat zásob	1,44	0,7720	0,4152	1,10	1,74
Odpisy	80 892	81 044	84 534	81 633	49 137
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	80 892	81 044	84 534	81 633	49 137
Osobné náklady	98 472	86 238	77 784	68 554	54 711
Ostatné náklady na finančnú činnosť	140,00	142,00	98,00	119,00	1 388
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	98 427	91 407	133 991	142 035	90 111
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5695	0,5794	0,4029	0,3556	0,3740
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	56,73	73,29	145,69	112,03	84,80
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,76	1,73	2,48	2,81	2,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9641	0,8898	1,19	1,28	1,41
Pohľadávky z obchodného styku	4 901	4 705	870,00	0,0000	0,0000
Pohotová likvidita II. stupeň	0,7893	0,9074	0,6966	0,5712	0,5642
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-5,17	-3,51	-4,14	-3,60	-11,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	144,73	18,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,2204	0,2617	0,2680	0,3335	0,5236
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,2827	0,3545	0,3661	0,5003	1,10
Pridaná hodnota	172 922	148 846	193 042	192 804	146 277
Primárna platobná neschopnosť	4,24	7,28	22,72	0,0000	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	0,6841	0,8167	0,6730	0,5626	0,0828
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,8164	1,46	1,06	1,39	3,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,8164	1,46	1,06	1,39	3,99
Služby	46 016	48 271	31 824	42 560	39 441
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	382 821	515 969	573 780	653 462	790 180
Spotreba materiálu…	71 053	112 473	61 545	86 839	53 772
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	198 488
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	293 039	321 221	287 736	323 924	241 215
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	9 600	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	3 648	4 148	2 387	4 002	3 536
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	289 391	307 473	285 349	319 922	237 679
Účtovný cash flow	57 689	108 371	101 543	121 142	34 159
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	198 488
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	89,09	28,80
Vlastné imanie	298 457	380 921	420 016	435 558	376 439
Všetky záväzky	84 364	135 048	153 764	217 904	413 741
Výsledok hospodárenia	22 442	11 324	60 660	74 675	54 563
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	22 442	11 324	60 660	74 675	54 563
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	17 535	10 363	49 457	60 402	40 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	10 363	49 457	60 402	40 974	-33 889
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	22 294	11 182	60 577	73 729	51 366
Zásoby	2 121	2 631	3 191	1 570	989,00
Záväzky	84 364	135 048	153 764	217 904	413 741
Záväzky z obchodného styku	20 766	34 236	19 768	47 641	19 156
Zisk pred zdanením	22 294	11 182	60 577	73 729	51 366
Zmena EBIT	1,99	0,1846	0,8124	1,40	-1,62
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	9 700	0,0000	0,0000	0,0000