1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	7 287 168	6 491 618	6 108 669	4 587 523	2 742 416
Aktivácia	68 837	22 011	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	2 224 404	2 083 182	2 193 057	662 202	618 653
Bežná likvidita III. stupeň	1,10	1,05	1,05	0,8218	0,5917
Bežné bankové úvery	1 806 904	1 572 682	1 606 801	605 796	618 653
Časové rozlíšenie aktív	10 105	8 430	7 245	8 324	8 290
Časové rozlíšenie pasív	135 702	253 542	368 334	507 774	84 883
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,60	2,71	3,22	2,89	5,72
Celkové tržby	7 302 162	7 147 936	6 124 659	6 010 452	0,0000
Celkový dlh	5 166 804	4 557 309	4 380 718	3 030 603	2 262 055
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	2 230 653	2 030 775	2 177 996	657 880	733 520
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	7 451	52 407	15 061	4 322	5 133
Čistý cash flow	-44 956	37 346	10 739	-8 266	5 133
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	459 040	493 568	446 426	437 541	144 934
Čistý zisk	303 895	321 150	310 471	300 336	114 227
Čistý zisk v minulom roku	321 150	310 471	300 336	380 582	104 329
Cudzie zdroje	-1 984 662	-1 680 767	-1 359 617	-1 049 146	-395 478
Daň z príjmov	84 951	98 087	90 509	99 798	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	98 087	90 509	99 798	114 838	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	84 951	98 087	90 509	99 798	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	417 500	510 500	586 256	56 406	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	5 796	3 999	625,00	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	417 500	510 500	586 256	56 406	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	258,58	195,74	228,71	157,85	96,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	109,43	68,48	91,84	81,61	47,30
Doba obratu aktív	409,85	352,09	382,00	289,91	239,04
Doba obratu pohľadávok	258,91	195,96	228,75	157,85	96,34
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	162,15
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	135,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	142,09	115,97	112,37	128,80	101,81
EBIT v minulom roku	493 568	446 426	437 541	554 820	137 014
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	459 040	493 568	446 426	437 541	144 934
EBITDA	1 217 045	1 216 743	1 239 275	1 181 480	446 530
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 217 045	1 216 743	1 239 275	1 181 480	446 530
Finančná páka	3,67	3,86	4,49	4,37	6,93
Finančné účty	7 451	52 407	15 061	4 322	5 133
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	2 434 240	1 640 299	1 298 209	1 249 633	438 450
Krátkodobé finančné výpomoci	13 700	0,0000	0,0000	0,0000	120 000
Krátkodobé pohľadávky	4 597 630	3 608 914	3 657 278	2 497 759	1 105 332
Krátkodobé záväzky	2 526 374	2 138 253	1 796 853	2 038 025	1 168 032
Krytie dlhovej služby	5,91	3,73	3,00	2,17	3,86
Materiál	308 760	470 549	263 485	76 711	56 847
Nákladové úroky	70 194	74 331	45 446	37 407	30 707
Nákladové úroky v minulom roku	74 331	45 446	37 407	59 400	32 685
Náklady na predaný tovar	4 398 816	4 592 497	3 970 601	4 087 863	3 140 608
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	134 301
Neobežný majetok	2 329 276	2 305 885	2 162 158	1 997 590	1 563 997
Obežný majetok	4 947 787	4 177 303	3 939 266	2 581 609	1 170 129
Obrat aktív	0,8906	1,04	0,9555	1,26	1,53
Obrat neobežného majetku	2,79	2,92	2,70	2,89	2,68
Obrat obežného majetku	1,31	1,61	1,48	2,24	3,58
Obrat zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,25
Odpisy	828 496	787 016	828 968	783 340	211 307
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	414 248	393 508	414 484	391 670	211 307
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	414 248	393 508	414 484	391 670	0,0000
Osobné náklady	1 394 735	1 423 771	1 175 495	1 039 481	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	10 311	8 600	10 906	6 235	8 080
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 142 609	1 837 580	1 541 023	1 776 633	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 132 391	1 108 166	1 139 439	1 083 676	325 534
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6670	0,6662	0,6299	0,6159	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,50	1,50	1,59	1,62	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9405	0,9667	0,9310	0,9259	4,95
Pohľadávky z obchodného styku	1 945 765	1 262 664	1 468 588	1 291 345	542 641
Pohotová likvidita II. stupeň	1,03	0,9257	0,9755	0,7966	0,5617
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	44,15	-45,01	-126,61	126,92	-77,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,6405	0,5024	0,2363	-0,2210	0,1672
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7090	0,7020	0,7171	0,6606	0,8248
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,60	2,71	3,22	2,89	5,72
Pridaná hodnota	2 090 920	2 137 130	1 866 156	1 687 791	1 046 921
Primárna platobná neschopnosť	1,10	1,46	1,05	1,38	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	4,25	3,75	3,53	2,57	5,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	4,25	3,75	3,53	2,57	5,07
Služby	1 798 121	2 396 091	2 175 820	2 468 806	1 728 324
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	7 287 168	6 491 618	6 108 669	4 587 523	2 742 416
Spotreba materiálu…	2 656 248	2 257 035	1 794 781	1 619 057	1 283 917
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	2 238 104	2 083 182	2 193 057	662 202	738 653
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	7 103 489	6 945 705	5 871 677	5 812 848	4 187 529
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	613 753	216 078	34 920	37 194	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	137 618
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	6 489 736	6 729 627	5 836 757	5 775 654	4 049 911
Účtovný cash flow	-44 956	37 346	10 739	-8 266	5 133
Úročený dlh	2 238 104	2 083 182	2 193 057	662 202	738 653
Úrokové krytie	6,54	6,64	9,82	11,70	4,72
Vlastné imanie	1 984 662	1 680 767	1 359 617	1 049 146	395 478
Všetky záväzky	5 166 804	4 557 309	4 380 718	3 030 603	2 262 055
Výnosy budúcich období dlhodobé	19 382	135 700	252 017	368 334	54 003
Výnosy budúcich období krátkodobé	116 317	116 317	116 317	139 440	30 880
Výsledok hospodárenia	442 448	475 734	442 473	430 375	198 738
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	442 448	475 734	442 473	430 375	198 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	303 895	321 150	310 471	300 336	114 227
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	321 150	310 471	300 336	380 582	104 329
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	388 846	419 237	400 980	400 134	159 927
Zásoby	336 910	511 983	266 302	79 528	59 664
Záväzky	5 166 804	4 557 309	4 380 718	3 030 603	2 262 055
Záväzky z obchodného styku	2 142 609	1 837 580	1 541 023	1 776 633	0,0000
Zisk pred zdanením	388 846	419 237	400 980	400 134	159 927
Zmena EBIT	0,9300	1,11	1,02	0,7886	1,06
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-13 284	38 618	0,0000	0,0000	5 934
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-13 284	38 618	0,0000	0,0000	5 934
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	559 854	170 071	2 754	4 959	36 485