FENESTRA Sk, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	12 161 404	11 007 600	9 632 592	8 861 446	9 632 970
Bankové úvery	1 269 532	1 066 889	1 084 666	4 930 673	5 109 964
Bežná likvidita III. stupeň	1,52	1,74	1,88	0,5484	0,3422
Bežné bankové úvery	539 903	236 460	0,0000	3 731 051	5 109 964
Časové rozlíšenie aktív	178 550	28 164	15 908	13 898	15 553
Časové rozlíšenie pasív	2 244	2 244	2 244	29 604	2 693
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,43	1,20	2,78	2,78	-4,28
Celkové tržby	21 607 225	19 990 718	15 204 740	12 834 142	0,0000
Celkový dlh	7 152 818	5 999 612	7 083 591	6 495 890	12 569 429
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	1 240 928	790 670	815 135	4 882 760	4 151 659
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	28 604	276 219	269 531	47 913	958 305
Čistý cash flow	-247 615	6 688	221 618	11 060	958 305
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	359 031	528 464	381 467	-483 163	-4 292 788
Čistý zisk	600,00	440 475	210 805	-329 157	-4 408 512
Čistý zisk v minulom roku	440 475	210 805	-329 157	5 604 261	-2 183 044
Cudzie zdroje	-5 006 342	-5 005 744	-2 546 757	-2 335 952	2 939 152
Daň z príjmov	237 456	9 155	101 727	-249 919	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	9 155	101 727	-249 919	2 880	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	237 456	9 155	101 727	-249 919	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	729 629	830 429	1 084 666	1 199 622	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	1 001 493	1 216 950	905 654	1 123 948	1 056 593
Dlhodobý dlh	729 629	830 429	1 084 666	1 199 622	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	70,60	59,29	76,27	57,65	64,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	62,99	51,64	67,75	56,25	61,02
Doba obratu aktív	212,98	217,91	233,16	253,91	365,48
Doba obratu pohľadávok	88,14	83,38	98,20	89,86	104,87
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 302
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	196,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	68,44	57,07	54,22	38,36	186,95
EBIT v minulom roku	528 464	381 467	-483 163	5 708 523	-1 854 874
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	359 031	528 464	381 467	-483 163	-4 292 788
EBITDA	834 781	991 156	823 374	50 647	-3 939 097
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	834 781	991 156	823 374	50 647	-3 939 097
Efektívna daňová sadzba	0,9975	0,0204	0,3255	0,4316	0,0000
Finančná páka	2,43	2,20	3,78	3,79	-3,28
Finančné účty	28 604	276 219	269 531	47 913	958 305
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	912 669	974 347	819 126	-37 679	-4 065 517
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3213	0,2619	0,2326	0,1511	0,5115
Krátkodobé pohľadávky	4 031 454	2 995 081	3 151 144	2 012 155	1 707 504
Krátkodobé záväzky	3 907 792	2 882 682	2 240 218	1 338 760	4 927 305
Krytie dlhovej služby	6,77	12,22	11,57	0,4310	-33,26
Materiál	511 617	522 096	544 121	527 351	631 706
Nákladové úroky	120 975	78 834	68 935	95 913	115 724
Nákladové úroky v minulom roku	78 834	68 935	95 913	101 382	328 170
Náklady na predaný tovar	16 957 417	14 525 467	11 889 093	10 473 827	9 347 650
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	119 554
Neobežný majetok	4 417 050	4 369 736	4 519 479	4 940 993	5 141 097
Obežný majetok	7 565 804	6 609 700	5 097 205	3 906 555	4 476 320
Obrat aktív	1,71	1,68	1,57	1,44	0,9987
Obrat neobežného majetku	4,72	4,22	3,34	2,58	1,87
Obrat obežného majetku	2,75	2,79	2,96	3,26	2,15
Odpisy	468 128	446 678	443 626	443 012	215 739
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	234 064	223 339	221 813	221 506	215 739
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	234 064	223 339	221 813	221 506	0,0000
Osobné náklady	3 289 373	2 986 414	2 599 287	2 426 341	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	13 852	18 475	7 458	94 836	126 420
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 169 604	2 217 365	1 698 675	958 717	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	468 728	887 153	654 431	113 855	-4 192 773
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,0001	0,0725	0,0581	-0,0453	-2,03
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,0435	0,0651	0,0516	-0,0645	-0,9128
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8469	0,7633	0,8147	1,07	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,18	1,31	1,23	0,9334	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,03	1,14	1,05	0,7893	1,26
Pohľadávky z obchodného styku	3 596 649	2 608 795	2 798 867	1 963 293	1 608 172
Pohotová likvidita II. stupeň	0,9525	1,06	1,53	0,4067	0,2671
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	20,22	-748,47	-11,49	-211,21	3,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-2,05	0,0848	3,21	0,1153	8,28
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,1044	0,0969	0,1126	0,5564	0,5305
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5882	0,5450	0,7354	0,7331	1,30
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,43	1,20	2,78	2,78	-4,28
Pridaná hodnota	3 884 133	3 912 608	3 190 363	2 264 831	272 611
Primárna platobná neschopnosť	0,8813	0,8500	0,6069	0,4883	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0001	0,0880	0,0828	-0,1409	1,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	8,57	6,05	8,60	128,26	-3,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	8,57	6,05	8,60	128,26	-3,19
Služby	5 213 947	4 653 189	3 076 602	2 873 576	2 557 472
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	12 161 404	11 007 600	9 632 592	8 861 446	9 632 970
Spotreba materiálu…	12 136 752	11 244 877	8 844 058	7 602 072	6 459 570
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	1 269 532	1 066 889	1 084 666	4 930 673	5 109 964
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	20 887 420	18 438 908	15 081 061	12 741 913	9 620 261
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	45 870	833,00	1 605	3 255	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	131 152
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	20 841 550	18 438 075	15 079 456	12 738 658	9 489 109
Účtovný cash flow	-247 615	6 688	221 618	11 060	958 305
Úročený dlh	1 269 532	1 066 889	1 084 666	4 930 673	5 109 964
Úrokové krytie	2,97	6,70	5,53	-5,04	-37,10
Vlastné imanie	5 006 342	5 005 744	2 546 757	2 335 952	-2 939 152
Všetky záväzky	7 152 818	5 999 612	7 083 591	6 495 890	12 569 429
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 693
Výnosy budúcich období krátkodobé	2 244	2 244	2 244	21 604	0,0000
Výsledok hospodárenia	373 271	544 995	380 998	-390 879	-4 157 831
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	373 271	544 995	380 998	-390 879	-4 157 831
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	600,00	440 475	210 805	-329 157	-4 408 512
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	440 475	210 805	-329 157	5 604 261	-2 183 044
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	238 056	449 630	312 532	-579 076	-4 408 512
Zásoby	2 504 253	2 121 450	770 876	722 539	753 918
Záväzky	7 152 818	5 999 612	7 083 591	6 495 890	12 569 429
Záväzky z obchodného styku	3 169 604	2 217 365	1 698 675	958 717	0,0000
Zisk pred zdanením	238 056	449 630	312 532	-579 076	-4 408 512
Zmena EBIT	0,6794	1,39	-0,7895	-0,0846	2,31
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	393 282	1 372 599	31 567	1 821	-211 054
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	393 282	1 372 599	31 567	1 821	-211 054
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	39 252	316,00	355,00	1 769	2 995