COR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	490 401	614 325	635 841	761 131	476 030
Bankové úvery	93 583	127 039	111 745	214 861	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	0,2933	0,3352	0,2909	0,4435	0,9233
Bežné bankové úvery	93 583	33 456	103 116	103 116	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	6 149	5 424	5 298	6 012	5 448
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	274,00	0,0000	0,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	3,36	2,86	2,30	2,89	1,53
Celkové tržby	546 356	606 082	648 053	635 763	0,0000
Celkový dlh	378 034	455 085	442 815	565 221	287 757
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	82 063	120 888	124 565	165 787	6 897
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	11 520	6 151	37 125	99 019	58 103
Čistý cash flow	5 369	-30 974	-61 894	-52 116	58 103
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-43 967	-27 886	4 116	-6 426	-56 576
Čistý zisk	-46 873	-33 512	-3 159	-16 381	-57 784
Čistý zisk v minulom roku	-33 512	-3 159	-16 381	24 018	-18 686
Cudzie zdroje	-112 367	-159 240	-192 752	-195 910	-188 273
Daň z príjmov	0,0000	2 880	2 881	2 882	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	2 880	2 881	2 882	2 883	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	2 880	2 881	2 882	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	93 583	8 629	111 745	0,0000
Dlhodobý dlh	0,0000	93 583	8 629	111 745	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	56,13	60,52	37,59	45,34	83,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	56,13	60,52	37,59	45,34	83,77
Doba obratu aktív	327,62	397,67	358,12	436,98	271,26
Doba obratu pohľadávok	56,13	60,52	37,59	45,34	83,77
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	315,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	178,37	199,41	147,12	161,00	99,13
EBIT v minulom roku	-27 886	4 116	-6 426	29 590	-15 696
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-43 967	-27 886	4 116	-6 426	-56 576
EBITDA	187 151	279 356	219 808	218 104	102 546
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	187 151	279 356	219 808	218 104	102 546
Efektívna daňová sadzba	0,0000	-0,0940	-10,36	-0,2135	0,0000
Finančná páka	4,36	3,86	3,30	3,89	2,53
Finančné účty	11 520	6 151	37 125	99 019	58 103
Hrubá marža	0,7696	0,7098	0,7422	0,7800	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	186 433	279 296	219 281	217 573	101 941
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5444	0,5014	0,4108	0,3685	0,3654
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	49 945	49 945	65 000
Krátkodobé pohľadávky	84 025	93 488	66 745	78 972	147 013
Krátkodobé záväzky	266 990	308 041	261 213	280 441	173 963
Krytie dlhovej služby	64,40	101,73	50,02	30,84	84,89
Materiál	4 046	9 411	11 420	8 249	10 067
Nákladové úroky	2 906	2 746	4 394	7 073	1 208
Nákladové úroky v minulom roku	2 746	4 394	7 073	2 689	2 990
Náklady na predaný tovar	125 897	133 661	167 095	139 870	201 152
Neobežný majetok	384 652	499 851	515 253	568 879	255 399
Obežný majetok	99 600	109 050	115 290	186 240	215 183
Obrat aktív	1,11	0,9178	1,02	0,8353	1,35
Obrat neobežného majetku	1,42	1,13	1,26	1,12	2,51
Obrat obežného majetku	5,49	5,17	5,62	3,41	2,98
Odpisy	230 400	306 802	205 420	224 010	72 577
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	115 200	153 401	102 710	112 005	72 577
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	115 200	153 401	102 710	112 005	0,0000
Osobné náklady	339 849	338 171	356 304	376 714	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	718,00	820,00	527,00	531,00	605,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 996	6 300	105 697	121 754	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	183 527	273 290	202 261	207 629	14 793
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8083	0,7861	0,7408	0,7597	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,18
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,24	1,27	1,35	1,32	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7373	0,6670	0,8562	0,8255	6,05
Pohľadávky z obchodného styku	84 025	93 488	66 745	78 972	147 013
Pohotová likvidita II. stupeň	0,2820	0,3077	0,2633	0,4245	0,8812
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-20,93	5,14	3,11	3,76	-3,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	1,85	-11,28	-14,09	-7,37	48,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7709	0,7408	0,6964	0,7426	0,6045
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	3,36	2,86	2,30	2,89	1,53
Pridaná hodnota	420 459	430 191	480 958	495 893	439 376
Primárna platobná neschopnosť	0,0833	0,0674	1,58	1,54	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,02	1,63	2,01	2,59	2,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,02	1,63	2,01	2,59	2,81
Služby	50 251	54 421	49 773	39 534	56 539
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	490 401	614 325	635 841	761 131	476 030
Spotreba materiálu…	75 646	79 240	117 322	100 336	144 613
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	93 583	127 039	161 690	264 806	65 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	546 356	564 232	648 053	635 763	640 528
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	380,00	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	3 100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	543 256	563 852	648 053	635 763	640 528
Účtovný cash flow	5 369	-30 974	-61 894	-52 116	58 103
Úročený dlh	93 583	127 039	161 690	264 806	65 000
Úrokové krytie	-15,13	-10,16	0,9367	-0,9085	-46,83
Vlastné imanie	112 367	159 240	192 752	195 910	188 273
Všetky záväzky	378 034	455 085	442 815	565 221	287 757
Výsledok hospodárenia	-43 249	-27 066	4 638	-5 906	-55 975
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-43 249	-27 066	4 638	-5 906	-55 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-46 873	-33 512	-3 159	-16 381	-57 784
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-33 512	-3 159	-16 381	24 018	-18 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-46 873	-30 632	-278,00	-13 499	-57 783
Zásoby	4 055	9 411	11 420	8 249	10 067
Záväzky	378 034	455 085	442 815	565 221	287 757
Záväzky z obchodného styku	6 996	6 300	105 697	121 754	0,0000
Zisk pred zdanením	-46 873	-30 632	-278,00	-13 499	-57 783
Zmena EBIT	1,58	-6,78	-0,6405	-0,2172	3,60
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	9 750	0,0000	85 944