ARKA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 095 145	1 211 486	1 063 931	1 111 463	1 542 987
Bankové úvery	170 000	172 000	330 000	327 000	350 000
Bežná likvidita III. stupeň	1,09	1,04	1,04	1,01	1,05
Bežné bankové úvery	170 000	172 000	330 000	327 000	350 000
Časové rozlíšenie aktív	13 878	15 118	2 426	2 377	8 471
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	1 656	0,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	3,91	4,57	4,10	4,46	3,04
Celkové tržby	2 181 337	2 152 929	2 025 191	2 299 399	0,0000
Celkový dlh	872 253	993 792	855 309	906 668	1 161 030
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	154 160	149 634	293 506	297 018	314 049
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	15 840	22 366	36 494	29 982	35 951
Čistý cash flow	-6 526	-14 128	6 512	14 735	35 951
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	11 156	13 198	21 063	21 999	8 900
Čistý zisk	5 199	9 071	7 403	9 974	1 358
Čistý zisk v minulom roku	9 071	7 403	9 974	4 287	539,00
Cudzie zdroje	-222 892	-217 694	-208 622	-203 139	-381 957
Daň z príjmov	2 944	1 964	6 858	4 457	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	1 964	6 858	4 457	3 054	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 944	1 964	6 858	4 457	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	1 197	12 821	0,0000	0,0000	328 636
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	34,86	37,69	32,96	40,64	42,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	33,63	36,89	32,80	35,53	40,46
Doba obratu aktív	183,25	205,76	192,00	176,69	220,91
Doba obratu pohľadávok	35,06	39,87	32,96	40,64	89,94
Doba obratu zásob	185,66	195,21	175,33	143,98	138,11
Doba splácania záväzkov	184,23	206,70	135,75	133,14	107,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	114,78	136,14	89,37	88,25	87,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	74,70	104,22	79,91	91,61	0,0000
EBIT v minulom roku	13 198	21 063	21 999	22 654	9 071
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	11 156	13 198	21 063	21 999	8 900
EBITDA	51 087	58 993	66 357	64 472	48 996
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	51 087	58 993	66 357	64 472	48 996
Finančná páka	4,91	5,57	5,10	5,47	4,04
Finančné účty	15 840	22 366	36 494	29 982	35 951
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	46 610	54 858	63 939	61 992	42 481
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,6263	0,6616	0,4655	0,4995	0,3940
Krátkodobé pohľadávky	208 349	221 932	182 644	255 634	299 563
Krátkodobé záväzky	685 914	801 534	495 259	555 142	608 006
Krytie dlhovej služby	16,96	27,27	9,76	6,99	6,50
Nákladové úroky	3 013	2 163	6 802	7 568	7 542
Nákladové úroky v minulom roku	2 163	6 802	7 568	15 313	8 532
Náklady na predaný tovar	1 696 142	1 742 344	1 627 904	1 856 813	2 069 734
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 358 969	1 415 416	1 331 667	1 521 884	1 758 075
Neobežný majetok	164 635	182 263	202 707	223 150	205 119
Obežný majetok	916 632	1 014 105	858 798	885 936	1 329 397
Obrat aktív	1,99	1,77	1,90	2,07	1,65
Obrat neobežného majetku	13,25	11,79	9,98	10,29	12,43
Obrat obežného majetku	2,38	2,12	2,36	2,59	1,92
Obrat zásob	1,97	1,87	2,08	2,54	2,64
Odpisy	35 258	40 888	40 888	38 322	31 294
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	17 629	20 444	20 444	19 161	31 294
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	17 629	20 444	20 444	19 161	0,0000
Osobné náklady	431 003	356 408	334 192	352 898	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 477	4 135	3 252	3 314	6 581
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	66,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	278 140	404 132	250 718	381 985	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	40 457	49 959	48 291	48 296	32 652
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8884	0,8764	0,8467	0,8034	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,13	1,14	1,18	1,24	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,04	1,02	1,05	1,12	15,33
Pohľadávky z obchodného styku	200 989	217 188	181 760	223 480	282 568
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	34,15	15,41	-32,04	-13,79	-10,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-2,17	-6,53	0,9574	1,95	4,77
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7965	0,8203	0,8039	0,8157	0,7525
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	3,91	4,57	4,10	4,46	3,04
Pridaná hodnota	485 128	406 680	394 694	439 270	479 665
Primárna platobná neschopnosť	1,38	1,86	1,60	1,71	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	17,07	16,85	12,89	14,06	23,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	17,07	16,85	12,89	14,06	23,70
Služby	276 515	263 050	239 132	280 572	251 641
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 095 145	1 211 486	1 063 931	1 111 463	1 542 987
Spotreba materiálu…	60 658	63 878	57 105	54 357	60 018
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	170 000	172 000	330 000	327 000	350 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 181 270	2 149 024	2 023 015	2 296 500	2 549 399
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	417,00	417,00	0,0000
Tržby z predaja tovaru	2 136 055	2 107 666	1 979 620	2 261 899	2 509 832
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	45 215	41 358	42 978	34 184	39 567
Účtovný cash flow	-6 526	-14 128	6 512	14 735	35 951
Úročený dlh	170 000	172 000	330 000	327 000	350 000
Úrokové krytie	3,70	6,10	3,10	2,91	1,18
Vlastné imanie	222 892	217 694	208 622	203 139	381 957
Všetky záväzky	872 253	993 792	855 309	906 668	1 161 030
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	0,0000	1 656	0,0000
Výsledok hospodárenia	15 829	18 105	25 886	26 217	17 702
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	15 829	18 105	25 886	26 217	17 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	5 199	9 071	7 403	9 974	1 358
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	9 071	7 403	9 974	4 287	539,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	8 143	11 035	14 261	14 431	3 625
Zásoby	691 246	756 986	639 660	600 320	665 247
Záväzky	872 253	993 792	855 309	906 668	1 161 030
Záväzky z obchodného styku	278 140	404 132	291 556	381 985	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	0,0000	40 838	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	8 143	11 035	14 261	14 431	3 625
Zmena EBIT	0,8453	0,6266	0,9575	0,9711	0,9811
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	350,00	0,0000