BARUMEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	538 381	536 657	564 540	530 346	459 926
Bankové úvery	25 461	8 627	16 741	5 934	45 330
Bežná likvidita III. stupeň	1,04	1,15	1,14	1,16	1,03
Bežné bankové úvery	25 461	8 627	16 741	5 934	45 330
Časové rozlíšenie aktív	282,00	152,00	0,0000	152,00	22,00
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	351,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,5531	0,7265	-0,0958	-0,9176	-0,1432
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	7,56	5,96	6,07	4,81	28,34
Celkové tržby	962 774	1 035 741	1 500 363	1 109 536	0,0000
Celkový dlh	475 501	459 519	484 637	438 989	443 911
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	62 906	-27 768	-62 856	-59 070	43 087
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 616	36 395	92 438	84 780	2 243
Čistý cash flow	-34 779	-56 043	7 658	83 832	2 243
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-12 709	2 090	16 280	49 892	-5 740
Čistý zisk	-15 206	-2 765	9 732	36 521	-9 030
Čistý zisk v minulom roku	-2 765	9 732	36 521	38 087	837,00
Cudzie zdroje	-62 880	-77 138	-79 903	-91 357	-15 664
Daň z príjmov	507,00	2 880	4 431	11 431	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	2 880	4 431	11 431	10 898	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	507,00	2 880	4 431	11 431	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	158,40	127,82	111,33	140,06	191,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	111,35	127,73	111,33	139,98	191,76
Doba obratu aktív	208,97	189,21	137,34	175,08	194,00
Doba obratu pohľadávok	158,40	127,82	111,33	140,06	191,76
Doba obratu zásob	33,48	48,22	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	162,29	166,17	115,57	147,02	171,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	159,52	158,97	110,70	136,44	168,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	133,72	164,07	90,18	124,40	0,0000
EBIT v minulom roku	2 090	16 280	49 892	51 858	4 187
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-12 709	2 090	16 280	49 892	-5 740
EBITDA	-15 989	17 899	30 623	59 733	5 703
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	-15 989	17 899	30 623	59 733	5 703
Efektívna daňová sadzba	-0,0345	25,04	0,3129	0,2384	0,0000
Finančná páka	8,56	6,96	7,07	5,81	29,36
Finančné účty	1 616	36 395	92 438	84 780	2 243
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	28 186	18 059	29 676	67 204	3 779
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,7634	0,8402	0,8061	0,7793	0,8666
Krátkodobé finančné výpomoci	39 061	0,0000	12 841	19 776	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	408 082	362 527	457 645	424 259	454 614
Krátkodobé záväzky	410 979	450 892	455 055	413 279	398 581
Krytie dlhovej služby	-8,03	9,06	14,47	30,79	1,73
Nákladové úroky	1 990	1 975	2 117	1 940	3 290
Nákladové úroky v minulom roku	1 975	2 117	1 940	2 873	3 350
Náklady na predaný tovar	946 501	1 010 843	1 462 880	1 039 550	848 158
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	924 299	990 406	1 437 150	1 026 054	838 621
Neobežný majetok	43 621	6 733	14 457	21 155	3 047
Obežný majetok	494 478	529 772	550 083	509 039	456 857
Obrat aktív	1,75	1,93	2,66	2,08	1,88
Obrat neobežného majetku	21,56	153,76	103,78	52,26	283,99
Obrat obežného majetku	1,90	1,95	2,73	2,17	1,89
Obrat zásob	10,90	7,57	0,0000	0,0000	0,0000
Odpisy	16 250	15 456	13 396	13 396	4 893
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	8 125	7 728	6 698	6 698	4 893
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	8 125	7 728	6 698	6 698	0,0000
Osobné náklady	14 909	12 815	11 672	11 787	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	659,00	840,00	947,00	361,00	1 924
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 044	12 691	23 128	49 917	-4 137
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	-2,43	0,5252	0,3114	0,1784	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	-0,4121	1,90	3,21	5,61	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	-0,1972	0,8630	1,50	2,62	3,51
Pohľadávky z obchodného styku	286 882	362 282	457 645	424 026	454 614
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8622	0,8685	1,14	1,16	1,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	1,81	1,38	-10,43	-1,09	-6,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-17,48	-28,38	3,62	43,21	0,6818
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8832	0,8563	0,8585	0,8277	0,9652
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	7,56	5,96	6,07	4,81	28,34
Pridaná hodnota	-6 144	24 398	37 483	66 070	17 168
Primárna platobná neschopnosť	1,18	1,23	0,7758	0,8247	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,2418	-0,0358	0,1218	0,3998	-0,5765
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	-29,74	25,67	15,83	7,35	77,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	-29,74	25,67	15,83	7,35	77,84
Služby	17 284	12 955	17 508	8 671	3 860
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	538 381	536 657	564 540	530 346	459 926
Spotreba materiálu…	4 918	7 482	8 222	4 825	5 677
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	64 522	8 627	29 582	25 710	45 330
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	962 774	1 035 741	1 500 363	1 109 536	865 326
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	22 417	500,00	0,0000	3 916	0,0000
Tržby z predaja tovaru	938 474	1 035 241	1 500 363	1 105 620	864 226
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 883	0,0000	0,0000	0,0000	1 100
Účtovný cash flow	-34 779	-56 043	7 658	83 832	2 243
Úročený dlh	64 522	8 627	29 582	25 710	45 330
Úrokové krytie	-6,39	1,06	7,69	25,72	-1,74
Vlastné imanie	62 880	77 138	79 903	91 357	15 664
Všetky záväzky	475 501	459 519	484 637	438 989	443 911
Výsledok hospodárenia	-13 215	2 943	17 227	50 253	-3 440
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-13 215	2 943	17 227	50 253	-3 440
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-15 206	-2 765	9 732	36 521	-9 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-2 765	9 732	36 521	38 087	837,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-14 699	115,00	14 163	47 952	-8 654
Zásoby	84 780	130 850	0,0000	0,0000	0,0000
Záväzky	475 501	459 519	484 637	438 989	443 911
Záväzky z obchodného styku	338 626	445 190	355 061	349 707	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	338 626	445 190	355 061	349 707	0,0000
Zisk pred zdanením	-14 699	115,00	14 163	47 952	-8 654
Zmena EBIT	-6,08	0,1284	0,3263	0,9621	-1,37
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	3 393	0,0000	0,0000	0,0000	4 250