Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	457 226 742	471 984 939	477 629 228	457 927 633	427 454 804
Aktivácia	1 857 222	1 918 082	1 828 449	1 615 055	1 289 586
Bankové úvery	47 258 193	50 559 571	50 158 698	37 535 065	66 462 962
Bežné bankové úvery	7 143 751	7 104 255	8 554 741	11 517 076	47 077 229
Časové rozlíšenie aktív	4 124 354	3 689 010	2 532 522	2 534 129	2 666 892
Časové rozlíšenie pasív	185 324 282	195 584 849	196 899 452	178 884 616	133 049 705
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,4044	0,4119	0,4367	0,4356	0,5215
Celkové tržby	75 498 673	74 110 175	70 159 157	65 814 594	64 695 332
Celkový dlh	78 299 426	80 631 446	85 329 375	84 675 060	100 904 743
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	42 151 300	44 118 125	42 461 859	31 470 070	60 470 976
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	5 106 893	6 441 446	7 696 839	6 064 995	5 991 986
Čistý cash flow	-1 334 553	-1 255 393	1 631 844	73 009	-2 726 221
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-1 512 826	1 204 811	1 629 784	741 842	1 026 320
Čistý zisk	-2 165 610	368 243	1 032 444	867 601	737 169
Čistý zisk v minulom roku	368 243	1 032 444	867 601	737 169	6 429
Cudzie zdroje	-193 603 034	-195 768 644	-195 400 401	-194 367 957	-193 500 356
Daň z príjmov	287 375	444 890	211 698	-663 156	-107 231
Daň z príjmov v minulom roku	444 890	211 698	-663 156	-107 231	334 220
Daň z príjmov z bežnej činnosti	287 375	444 890	211 698	-663 156	-107 231
Dlhodobé bankové úvery	40 114 442	43 455 316	41 603 957	26 017 989	19 385 733
Dlhodobé pohľadávky	418 234	418 407	418 457	792 344	800 410
Dlhodobý dlh	40 114 442	43 455 316	41 603 957	26 017 989	19 385 733
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	59,38	59,33	45,97	45,81	110,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	38,28	37,67	44,79	44,57	45,99
Doba obratu aktív	2 669	2 787	2 903	2 941	2 739
Doba obratu pohľadávok	61,82	61,80	48,51	50,90	115,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	53,02	54,38	85,22	132,21	70,73
EBIT v minulom roku	1 204 811	1 629 784	741 842	1 026 320	744 836
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-1 512 826	1 204 811	1 629 784	741 842	1 026 320
EBITDA	46 511 556	50 389 627	45 153 244	42 028 877	39 645 005
EBITDA marža	0,6161	0,6799	0,6436	0,6386	0,6128
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	46 511 556	50 389 627	45 153 244	42 028 877	39 645 005
Efektívna daňová sadzba	-0,1530	0,5471	0,1702	-3,24	-0,1702
Finančná páka	2,36	2,41	2,44	2,36	2,21
Finančné účty	5 106 893	6 441 446	7 696 839	6 064 995	5 991 986
Hrubá marža	0,5549	0,5698	0,5876	0,5988	0,6085
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	47 579 931	50 351 494	44 885 544	42 515 554	39 689 758
Krátkodobé pohľadávky	10 171 244	10 048 997	7 561 738	7 133 408	17 253 092
Krátkodobé záväzky	9 081 680	9 209 973	14 019 728	20 585 755	11 038 912
Materiál	1 844 477	1 850 731	1 689 935	1 632 045	1 481 320
Nákladové úroky	365 409	391 678	385 642	537 397	396 382
Nákladové úroky v minulom roku	391 678	385 642	537 397	396 382	404 187
Náklady na predaný tovar	20 623 338	19 582 510	18 820 481	17 424 595	17 590 908
Neobežný majetok	435 561 540	449 536 348	457 729 737	439 770 712	399 261 104
Obežný majetok	17 540 848	18 759 581	17 366 969	15 622 792	25 526 808
Obrat obežného majetku	3,56	3,30	3,46	3,64	2,23
Odpisy	49 040 539	49 101 952	43 184 344	41 287 475	37 936 406
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	24 480 634	24 550 976	21 592 172	21 092 602	19 271 855
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	24 559 905	24 550 976	21 592 172	20 194 873	18 664 551
Osobné náklady	28 333 186	24 959 409	24 652 835	23 386 779	22 360 594
Ostatné náklady na finančnú činnosť	-997 533	113 065	389 382	84 547	817 919
Ostatné záväzky z obchodného styku	5 348 384	6 080 167	10 422 773	17 401 325	8 289 360
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	46 874 929	49 470 195	44 216 788	42 155 076	38 673 575
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6764	0,5911	0,5980	0,5934	0,5680
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,48	1,69	1,67	1,69	1,76
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,5414	0,5702	0,6077	0,6094	0,6529
Pohľadávky z obchodného styku	6 557 743	6 380 537	7 368 820	6 940 629	7 177 280
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	145,07	155,94	-119,74	-2 662	70,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-3,65	-3,21	4,23	0,1359	-6,88
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,4044	0,4119	0,4367	0,4356	0,5215
Pridaná hodnota	41 891 323	42 227 789	41 222 461	39 409 431	39 367 874
Primárna platobná neschopnosť	0,8156	0,9529	1,41	2,51	1,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,68	1,60	1,89	2,01	2,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,68	1,60	1,89	2,01	2,55
Služby	8 979 923	7 776 030	7 268 392	6 963 617	6 929 474
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	457 226 742	471 984 939	477 629 228	457 927 633	427 454 804
Spotreba materiálu…	13 500 637	13 724 562	13 380 538	12 076 033	11 951 020
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	47 258 193	50 559 571	50 158 698	37 535 065	66 462 962
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	1 857 222	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	62 557 993	61 857 429	60 106 972	57 119 427	57 396 495
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	35 421	37 466	60 841	285 612	431 336
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	62 522 572	61 819 963	60 046 131	56 833 815	56 965 159
Účtovný cash flow	-1 334 553	-1 255 393	1 631 844	73 009	-2 726 221
Úročený dlh	47 258 193	50 559 571	50 158 698	37 535 065	66 462 962
Úrokové krytie	-4,14	3,08	4,23	1,38	2,59
Vlastné imanie	193 603 034	195 768 644	195 400 401	194 367 957	193 500 356
Všetky záväzky	78 299 426	80 631 446	85 329 375	84 675 060	100 904 743
Výnosy budúcich období dlhodobé	175 296 244	185 307 610	189 274 962	171 092 995	127 223 373
Výnosy budúcich období krátkodobé	9 996 631	10 239 838	7 598 413	7 724 427	5 752 101
Výsledok hospodárenia	-2 509 586	1 318 477	2 019 829	825 702	1 842 497
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-2 509 586	1 318 477	2 019 829	825 702	1 842 497
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-2 165 610	368 243	1 032 444	867 601	737 169
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	368 243	1 032 444	867 601	737 169	6 429
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-1 878 235	813 133	1 244 142	204 445	629 938
Zásoby	1 844 477	1 850 731	1 689 935	1 632 045	1 481 320
Záväzky	78 299 426	80 631 446	85 329 375	84 675 060	100 904 743
Záväzky z obchodného styku	5 348 384	6 080 167	10 422 773	17 401 325	8 289 360
Zisk pred zdanením	-1 878 235	813 133	1 244 142	204 445	629 938
Zmena EBIT	-1,26	0,7392	2,20	0,7228	1,38
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	16 024	6 664	9 912	201 312	297 438