GEPAMED, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2015	2014
Aktíva	116 302	102 633	73 548	59 318	29 031
Bežná likvidita III. stupeň	1,47	1,06	3,47	4,19	4,45
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,2542	-0,2521	-0,2552	-0,0711	-0,5863
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,6127	0,4776	1,33	0,6582	1,92
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,4148	0,5742	0,2090	0,1080	0,3600
Celkové tržby	121 841	104 605	100 553	78 270	0,0000
Celkový dlh	34 101	37 435	12 712	5 781	7 685
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-20 892	-16 439	-15 523	-3 805	-12 516
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	20 892	16 439	15 523	3 805	12 516
Čistý cash flow	20 892	16 439	15 523	3 805	12 516
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	22 086	6 347	7 691	18 499	13 108
Čistý zisk	17 004	4 360	5 595	13 475	13 108
Čistý zisk v minulom roku	4 360	5 595	1 703	18 718	7 481
Cudzie zdroje	-82 201	-65 198	-60 836	-53 537	-21 346
Daň z príjmov	4 444	1 568	2 096	5 024	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	1 568	2 096	1 050	5 817	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	4 444	1 568	2 096	5 024	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	0,0000	73,00	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	87,40	70,75	91,22	95,39	88,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	72,37	56,78	81,20	95,64	87,78
Doba obratu aktív	348,93	364,56	268,08	276,81	154,86
Doba obratu pohľadávok	87,40	70,75	91,22	95,73	88,09
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	102,31	122,26	42,57	26,98	34,82
EBIT v minulom roku	6 347	7 691	2 753	24 535	7 481
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	22 086	6 347	7 691	18 499	13 108
EBITDA	21 817	7 499	7 797	18 586	14 050
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	21 817	7 499	7 797	18 586	14 050
Finančná páka	1,41	1,57	1,21	1,11	1,36
Finančné účty	20 892	16 439	15 523	3 805	12 516
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7068	-0,6353	-0,8272	-0,9025	-0,7353
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7068	0,6353	0,8272	0,9025	0,7353
Hrubá marža	0,7078	0,6764	0,5784	0,6256	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	22 086	12 873	7 691	18 499	13 843
Krátkodobé pohľadávky	29 133	19 917	25 025	20 440	16 515
Krátkodobé záväzky	34 101	34 420	11 678	5 781	6 527
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	5 476	4 809	4 806	2 539	0,0000
Krytie dlhovej služby	34,20	17,90	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	638,00	419,00	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	419,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	35 421	32 000	41 975	29 247	29 449
Neobežný majetok	66 277	66 277	33 000	35 000	0,0000
Obežný majetok	50 025	36 356	40 548	24 318	29 031
Obrat aktív	1,05	1,00	1,36	1,32	2,36
Obrat neobežného majetku	1,84	1,55	3,03	2,23	0,0000
Obrat obežného majetku	2,43	2,83	2,47	3,22	2,36
Odpisy	0,0000	5 526	0,0000	0,0000	0,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	0,0000	5 526	0,0000	0,0000	0,0000
Osobné náklady	61 472	58 229	50 146	28 980	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	125,00	167,00	152,00	242,00	207,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	394,00	3 541	46,00	155,00	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	17 004	9 886	5 595	13 475	13 108
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,2069	0,0669	0,0920	0,2517	0,6141
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,2687	0,0930	0,1243	0,3455	0,5825
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7128	0,8229	0,8622	0,5918	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,32
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,40	1,22	1,16	1,69	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,40	1,11	1,16	1,69	0,0000
Pohľadávky z obchodného styku	24 122	15 984	22 276	20 495	16 457
Pohotová likvidita II. stupeň	1,47	1,06	3,47	4,19	4,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-3,93	-3,97	-3,92	-14,07	-1,71
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	32,75	39,23	0,0000	0,0000	0,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,4148	0,5742	0,2090	0,1080	0,3600
Pridaná hodnota	86 239	70 758	58 163	48 968	38 978
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,2069	0,0669	0,0920	0,2517	0,6141
Rýchla likvidita I. stupeň	0,6127	0,4776	1,33	0,6582	1,92
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,56	4,99	1,63	0,3110	0,5470
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,56	4,99	1,63	0,3110	0,5470
Služby	25 545	20 731	23 952	18 947	18 575
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	116 302	102 633	73 548	59 318	29 031
Spotreba materiálu…	9 876	11 269	18 023	10 300	10 874
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	121 660	103 758	100 138	78 215	68 427
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	1 000,00	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	121 660	102 758	100 138	78 215	68 427
Účtovný cash flow	20 892	16 439	15 523	3 805	12 516
Úrokové krytie	34,62	15,15	0,0000	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	82 201	65 198	60 836	53 537	21 346
Všetky záväzky	34 101	37 435	12 712	5 781	7 685
Výsledok hospodárenia	21 817	2 973	7 797	18 586	14 050
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	21 817	2 973	7 797	18 586	14 050
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	17 004	4 360	5 595	13 475	13 108
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	4 360	5 595	1 703	18 718	7 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	21 448	5 928	7 691	18 499	13 843
Záväzky	34 101	37 435	12 712	5 781	7 685
Záväzky z obchodného styku	5 476	4 809	4 806	2 539	0,0000
Zisk pred zdanením	21 448	5 928	7 691	18 499	13 843
Zmena EBIT	3,48	0,8253	2,79	0,7540	1,75