Bory, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	79 629 813	73 485 753	93 512 495	117 565 168	73 938 136
Bankové úvery	0,0000	0,0000	7 010 764	9 090 062	9 832 886
Bežná likvidita III. stupeň	0,6254	0,5788	1,98	2,61	0,8085
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	7 010 764	9 090 062	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	36 293	47 602	47 841	35 577	6 987
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	8,53	7,67	12,92	12,65	-6,67
Celkové tržby	9 134 808	6 363 874	3 729 710	6 039 078	1 925 097
Celkový dlh	71 273 267	65 005 336	86 795 533	108 950 435	86 969 230
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	9 780 068	62 919 413	84 518 335	106 616 227	34 788 010
Čistá marža, Zisková marža, ROS	-0,0136	-0,4614	-0,5088	-0,0421	-3,21
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	334 355	457 995	519 671	499 880	1 244 065
Čistý cash flow	-123 640	-61 676	19 791	-744 185	-260 004
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	2 711 228	309 235	1 355 398	4 040 027	-1 545 899
Čistý zisk	-123 871	-2 936 545	-1 897 771	-254 175	-6 170 706
Čistý zisk v minulom roku	-2 936 545	-1 897 771	-254 175	-6 170 706	-13 143 534
Cudzie zdroje	-8 356 546	-8 480 417	-6 716 962	-8 614 733	13 031 094
Daň z príjmov	2,00	-3 391	84,00	-342,00	-40,00
Daň z príjmov v minulom roku	-3 391	84,00	-342,00	-40,00	9 038
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2,00	-3 391	84,00	-342,00	-40,00
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9 832 886
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	57 997 764	77 855 496	29 832 886
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	436,42	8,61	1 772	2 859	82,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	5,91	8,11	18,38	8,84	38,39
Doba obratu aktív	3 388	4 464	10 202	8 437	17 412
Doba obratu pohľadávok	436,42	8,61	1 772	2 859	82,79
Doba obratu zásob	3 227	4 800	5 347	6 394	47 713
Doba splácania záväzkov	5 816	191,62	213,80	264,49	54 472
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	2 596	89,46	174,44	120,11	11 917
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	234,38	191,62	213,41	263,70	1 542
EBIT v minulom roku	309 235	1 355 398	4 040 027	-1 545 899	-7 645 202
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	2 711 228	309 235	1 355 398	4 040 027	-1 545 899
EBITDA	2 492 202	2 683 408	2 850 491	2 140 990	810 191
EBITDA marža	0,2728	0,4217	0,7643	0,3545	0,4209
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	2 492 202	2 683 408	2 850 491	2 140 990	810 191
Finančná páka	9,53	8,67	13,92	13,65	-5,67
Finančné účty	334 355	457 995	519 671	499 880	1 244 065
Hrubá marža	0,5193	0,3598	0,5451	0,2151	0,2516
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	2 489 095	2 596 972	2 821 242	5 440 809	772 214
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,7661	0,0200	0,0171	0,0142	0,6844
Krátkodobé finančné výpomoci	10 114 423	63 377 408	20 029 478	20 170 549	6 199 189
Krátkodobé pohľadávky	10 256 164	141 665	16 241 509	39 834 712	351 574
Krátkodobé záväzky	61 004 092	1 472 570	1 598 954	1 673 575	50 604 152
Krytie dlhovej služby	0,8791	0,8259	0,8762	0,4985	0,1752
Nákladové úroky	2 835 097	3 249 171	3 253 085	4 294 544	4 624 847
Nákladové úroky v minulom roku	3 249 171	3 253 085	4 294 544	4 624 847	5 489 294
Náklady na predaný tovar	4 257 631	3 206 108	3 233 045	2 840 800	571 517
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	3 828 751	2 804 947	2 729 778	2 309 524	339 083
Neobežný majetok	35 150 827	35 950 616	36 714 437	36 734 520	28 010 196
Obežný majetok	44 442 693	37 487 535	56 750 217	80 795 071	45 920 953
Odpisy	-126 774	2 286 543	3 415 834	-749 182	2 318 223
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	-807 926	1 453 630	2 579 004	-1 576 451	1 555 881
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	681 152	832 913	836 830	827 269	762 342
Ostatné náklady na finančnú činnosť	58 507	88 930	167 247	3 425	37 977
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	55 400	0,0000	0,0000	3 254 568	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 386 131	1 467 805	1 521 496	1 567 723	1 423 995
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-250 645	-650 002	1 518 063	-1 003 357	-3 852 483
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	1,24	0,8164	0,7447	0,5624	1,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	-37,42	1,00	0,5951	-1,73	0,2089
Pohľadávky z obchodného styku	138 813	133 464	168 468	123 189	163 035
Pohotová likvidita II. stupeň	0,1494	0,0100	0,5869	1,31	0,0282
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	67,59	137,50	-339,39	11,58	-50,12
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,1270	0,8624	0,2892	0,2489	0,2168
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8951	0,8846	0,9282	0,9267	1,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	8,53	7,67	12,92	12,65	-6,67
Pridaná hodnota	4 743 808	2 289 939	2 032 888	1 298 936	484 341
Primárna platobná neschopnosť	17,71	11,03	9,47	13,54	8,79
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	28,60	24,22	30,45	50,89	107,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	28,60	24,22	30,45	50,89	107,34
Služby	404 972	370 425	463 750	501 097	209 776
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	79 629 813	73 485 753	93 512 495	117 565 168	73 938 136
Spotreba materiálu…	23 908	30 736	39 517	30 179	22 658
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	10 114 423	63 377 408	85 038 006	107 116 107	36 032 075
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	8 577 691	6 009 672	3 414 611	5 110 171	1 549 939
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	1 247	68 999	24 338	0,0000
Tržby z predaja tovaru	8 567 866	6 001 801	3 328 943	5 078 505	1 545 695
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	9 825	6 624	16 669	7 328	4 244
Účtovný cash flow	-123 640	-61 676	19 791	-744 185	-260 004
Úročený dlh	10 114 423	63 377 408	85 038 006	107 116 107	36 032 075
Úrokové krytie	0,9563	0,0952	0,4167	0,9407	-0,3343
Vlastné imanie	8 356 546	8 480 417	6 716 962	8 614 733	-13 031 094
Všetky záväzky	71 273 267	65 005 336	86 795 533	108 950 435	86 969 230
Vydané dlhopisy	0,0000	0,0000	57 997 764	77 855 496	20 000 000
Výsledok hospodárenia	2 618 976	398 112	-567 408	2 878 804	-1 508 032
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2 618 976	398 112	-567 408	2 878 804	-1 508 032
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-123 871	-2 936 545	-1 897 771	-254 175	-6 170 706
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-2 936 545	-1 897 771	-254 175	-6 170 706	-13 143 534
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-123 869	-2 939 936	-1 897 687	-254 517	-6 170 746
Zásoby	33 852 174	36 887 875	39 989 037	40 460 479	44 325 314
Záväzky	71 273 267	65 005 336	86 795 533	108 950 435	86 969 230
Záväzky z obchodného styku	2 458 571	1 472 570	1 596 074	1 668 577	1 432 868
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	72 440	4 765	74 578	100 854	8 873
Zisk pred zdanením	-123 869	-2 939 936	-1 897 687	-254 517	-6 170 746
Zmena EBIT	8,77	0,2282	0,3355	-2,61	0,2022
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	71 064	35 706	0,0000